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註1： 本資料僅供參考，實際成交淨值以基金公司成交確認書為主，您也可洽花旗電話理財服務中心(02) 2576-8000查詢實際淨值。
註2： 以上各基金資料由相關基金公司所提供 。本網站所列價格僅供參考，JF以及摩根富林明系列以及德盛德利系列的基金有買賣價差，JF/摩根富林明/德盛德利系列基金於本網站所顯示之淨值為其贖回價格，無法作為實際交易之依據。實際交易價格應以您特定金錢信託資金投資境外/國內共同基金交易確認書為準。
註3： 若某些基金您無法由本網頁查詢淨值，可能是因為這些基金已經無法在台灣申購或因合併等原因需向主管機構註冊但尚未完成相關手續，因此本行現在尚不能提供這些基金的相關資訊，若您是本行客戶，請您致電花旗電話理財服務中心(02) 2576-8000或洽詢您的財富管理顧問 / 投資服務部專員，很抱歉造成您的不便。
*詳細投資內容係以投資契約條款為準
 
  注意事項：共同基金並非花旗(台灣)銀行，花旗集團或其關係企業之存款、義務或保證。客戶投資共同基金之決定應本身判斷為之，應自行負擔投資風險及投資結果；花旗(台灣)銀行，花旗集團及其關係企業並不分擔投資風險或為任何收益保證。基金過去的績效不代表未來的表現，基金價格可能上揚或下跌。投資共同基金有投資風險（包括但不限於價格、匯率、政治之風險），亦可能發生本金之損失。投資人若投資於以外幣計價的共同基金尚需瞭解匯率變動風險所可能導至本金的損失。美國公民、美國居民或有美國永久居留權者不得申購。花旗電話理財服務中心(02) 2576-8000。
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