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註1: 本資料僅供參考,實際成交淨值以基金公司成交確認書為主,您也可洽花旗電話理財服務中心(02) 2576-8000查詢實際淨值。
註2: 以上各基金資料由相關基金公司所提供 。本網站所列價格僅供參考,JF以及摩根富林明系列以及德盛德利系列的基金有買賣價差,JF/摩根富林明/德盛德利系列基金於本網站所顯示之淨值為其贖回價格,無法作為實際交易之依據。實際交易價格應以您特定金錢信託資金投資境外/國內共同基金交易確認書為準。
註3: 若某些基金您無法由本網頁查詢淨值,可能是因為這些基金已經無法在台灣申購或因合併等原因需向主管機構註冊但尚未完成相關手續,因此本行現在尚不能提供這些基金的相關資訊,若您是本行客戶,請您致電花旗電話理財服務中心(02) 2576-8000或洽詢您的財富管理顧問 / 投資服務部專員,很抱歉造成您的不便。
註4: 國際金融業務分行(OBU)客戶不得投資以臺幣計價基金。
*各基金之詳細資料悉依公開說明書 / 投資人須知所載者為準。
 
  注意事項:共同基金並非中華民國政府主管機關、花旗(台灣)銀行、花旗集團及其關係企業之存款、義務或保證。客戶投資共同基金之決定應依本身判斷為之,且應自行負擔投資風險及投資結果;花旗(台灣)銀行、花旗集團及其關係企業並不分擔投資風險或為任何收益保證。基金過去的績效不代表未來的表現,基金價格可能上揚或下跌。投資共同基金有投資風險(包括但不限於價格、匯率、政治之風險),亦可能發生部份或全部本金之損失,最大可能損失為全部投資本金及利息(客戶所存入之信託資金係客戶申購共同基金之款項,並非存款,亦非中央存款保險公司理賠項目)。投資人若投資於以外幣計價的共同基金尚須瞭解匯率變動風險所可能導致本金的損失。美國公民、美國居民或有美國永久居留權者不得申購。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,客戶(投資人)亦可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。各項信託資金及服務限向在中華民國境內承辦相關業務之花旗(台灣)銀行請求償付/履行,並適用中華民國法令(包括行政命令、行政處分、法院判決或裁定、政府行為)之規定。倘有任何交易糾紛,您可向本行電話理財服務中心專線(02) 2576-8000按2提出申訴,並得依相關法令規定向財團法人金融消費評議中心要求進行調處或評議,或向法院提起訴訟。

注意事項:共同基金並非中華民國政府主管機關、花旗(台灣)銀行、花旗集團及其關係企業之存款、義務或保證。客戶投資共同基金之決定應依本身判斷為之,且應自行負擔投資風險及投資結果;花旗(台灣)銀行、花旗集團及其關係企業並不分擔投資風險或為任何收益保證。基金過去的績效不代表未來的表現,基金價格可能上揚或下跌。投資共同基金有投資風險(包括但不限於價格、匯率、政治之風險),亦可能發生部份或全部本金之損失,最大可能損失為全部投資本金及利息(客戶所存入之信託資金係客戶申購共同基金之款項,並非存款,亦非中央存款保險公司理賠項目)。投資人若投資於以外幣計價的共同基金尚須瞭解匯率變動風險所可能導致本金的損失。美國公民、美國居民或有美國永久居留權者不得申購。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,客戶(投資人)亦可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。各項信託資金及服務限向在中華民國境內承辦相關業務之花旗(台灣)銀行請求償付/履行,並適用中華民國法令(包括行政命令、行政處分、法院判決或裁定、政府行為)之規定。倘有任何交易糾紛,您可向本行電話理財服務中心專線(02) 2576-8000按2提出申訴,並得依相關法令規定向財團法人金融消費評議中心要求進行調處或評議,或向法院提起訴訟。