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花旗(台灣)銀行特定金錢信託資金投資投資型海外債券(即連動式債券)淨值一覽表

債券編號 債券名稱 發行機構 債券到期日 幣別 淨值日 淨值
LLN30 7年期利率連結可贖回投資型海外債券 BNP PARIBAS 09/06/2012 USD 02/20/2012 96.116
LLN36 7年期美元計價信用增強零息債券 SOCIETE GENERALE 07/31/2013 USD 02/20/2012 33.57
LLN37 7年期美元計價信用增強零息債券 SOCIETE GENERALE 07/31/2013 USD 02/20/2012 33.11
MLN65 3年期美元計價連結3個月期倫敦銀行同業拆款利率投資型海外債券 ALLEGRO INVESTMENT CORPORATION S.A. 03/16/2012 USD 02/17/2012 97.636
MLN71 3年期美金計價連結盈富基金投資型海外債券 ALLEGRO INVESTMENT CORPORATION S.A. 05/14/2012 USD 02/20/2012 96.72
MLN73 2.75年期美金計價連結倫敦黃金金價與西德州原油投資型海外債券 ALLEGRO INVESTMENT CORPORATION S.A. 03/03/2012 USD 02/16/2012 0.00
XF032 三年期越躍欲試美金計價連動債 UBS AG, LONDON BRANCH 02/26/2013 USD 02/18/2012 21.20
XF049 三年期越躍欲試美金計價連動債 UBS AG, LONDON BRANCH 02/26/2013 USD 02/18/2012 21.20
XF050 三年期越躍欲試美金計價連動債 UBS AG, LONDON BRANCH 02/26/2013 USD 02/18/2012 21.20
XF051 三年期越躍欲試美金計價連動債 UBS AG, LONDON BRANCH 02/26/2013 USD 02/18/2012 21.20
XFF05 優質穩定配息連動債券 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 08/07/2013 USD 02/17/2012 96.20
XFF13 步步高升高獲利鎖定連動債券 CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ 03/12/2012 USD 02/21/2012 102.67
XFF15 步步高升高獲利鎖定連動債券 CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ 04/05/2012 USD 02/21/2012 102.53
XFF16 全球20檔龍頭股連動獲利債券步步高昇獲利鎖定 BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE I'ETAT 04/30/2014 USD 02/17/2012 87.95
XFF23 HFRX指數連結-加速贖回連動債券 ALLEGRO INVESTMENT CORPORATION S.A. 11/17/2016 USD 01/31/2012 76.24
XFF25 步步高升獲利鎖定連動債券 CREDIT AGRICOLE CIB C/O GTS 10/04/2012 USD 02/21/2012 102.42
XFF32 荷銀動態指數連動債 ABN AMRO BANK N.V 12/31/2012 USD 02/20/2012 106.45
XFF91 五年期新台幣計價K1環球基金固定配息連動債 BARCLAYS BANK PLC 06/29/2012 USD 05/28/2010 0.0001
XFF92 五年期美金計價K1環球基金固定配息連動債 BARCLAYS BANK PLC 06/29/2012 USD 05/28/2010 0.0001
XFFD1 六年期澳幣計價連結恆生指數投資型海外債券 ALLEGRO INVESTMENT CORPORATION S.A. 06/12/2014 AUD 02/17/2012 140.76
XFFE9 五年期美元計價連結恆生指數投資型海外債券 ALLEGRO INVESTMENT CORPORATION S.A. 10/09/2013 USD 02/17/2012 120.57
XFFF6 三年期美元計價連結三個月期倫敦銀行同業拆款利率投資型海外債券 ALLEGRO INVESTMENT CORPORATION S.A. 03/16/2012 USD 02/17/2012 97.636
XFFG1 三年期美元計價連結盈富基金投資型海外債券 ALLEGRO INVESTMENT CORPORATION S.A. 05/14/2012 USD 02/17/2012 96.72
XFFG4 2.75年期美元計價連結倫敦黃金金價與西德州原油投資型海外債券 ALLEGRO INVESTMENT CORPORATION S.A. 03/03/2012 USD 02/16/2012 0.00
網站淨值一覽表附註說明
1. 本一覽表所列價格僅供參考，客戶若欲提前贖回，應於各債券產品說明書所開放之「期前贖回交易日」辦理，其贖回價格應依「期前贖回交易日」之市場價格決定，且列於本表之價格係尚未扣除提前贖回相關費用之價格。
2. 本一覽表所列之價格僅供參考，該價格為最近可取得之參考價格（請見淨值日），非為前一日之淨值。若該債券已到期，在發行機構實際交付到期款項之前，上表仍顯示到期日前最後一次公佈之參考價格。
3. 投資型海外債券淨值一覽表報價顯示為「0.0001」之連動債，為已進入清算程序中之連動債。由於發行機構所公佈之最後一次參考報價距今已超過一年以上未更新，實際債券價值可能和先前公佈之參考報價有顯著差異，因此本行暫以「0.0001」顯示於淨值報價欄位；惟此並不代表您所持有的債券無價值，實際可領回之金額仍須視未來清算結果而定。
投資人注意事項
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2. 投資人應注意本商品係複雜的金融商品，必須經過符合資格的人員解說後再進行投資。投資人如果無法充分理解本商品，請勿投資。
3. 本投資之各項相關風險均應由投資人自行承擔，此項投資之投資風險包括但不限於提前贖回風險、利率風險、流動性風險、信用風險、匯兌風險、事件風險、國家風險、交割風險、產品條件變更風險、通貨膨脹風險、賦稅風險、市場風險、未發行風險、最低收益風險、強制贖回風險、再投資風險、投資績效不佳風險、利益衝突風險、綜合性風險及投資本金損失風險(詳細說明請參照「境外結構型商品的潛在風險」)，境外結構型商品連結標的過去的績效不代表未來的表現，其價格可能上揚或下跌。境外結構型商品之任何本金保障與/或利息保證僅由發行機構提供並僅為發行機構之風險。
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5. 投資人應注意「境外結構型商品」之買賣可能經由花旗集團所進行，花旗集團可能承銷或買賣一種或數種「境外結構型商品」，且可能因該等債券之買賣而有獲利或虧損，投資人確認本行得自花旗集團收取費用或其他報酬(包括「通路服務費」，服務費收取標準詳載於產品說明手冊(書)，並由交易相對人給付本行)。投資人瞭解並同意本行可保有因「境外結構型商品」之買賣或與「境外結構型商品」有關之其他交易可能得到之任何費用或報酬作為其收益。投資人瞭解並同意本行員工可因「境外結構型商品」之買賣得到佣金之收入或其他報酬(無論以現金或現貨之方式)。本項投資服務並不適用於美國公民、美國居民或有美國居留權者。
6. 本說明並不表示提出銷售之要約或勸使客戶自行提出與本行進行交易之要約。投資人對於特定投資之妥適性應尋求獨立公正之分析。
7. 依中華民國稅法規定，客戶為中華民國境內居住之個人或註冊於中華民國之法人投資「境外結構型商品」所得利息及資本利得所涉之相關稅賦，悉依「所得基本稅額條例」之相關規定辦理。
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10. 花旗(台灣)銀行，地址：台北市松智路1號13樓，電話理財服務中心專線：(02)2576-8000按2。