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花旗(台灣)銀行特定金錢信託資金投資境外結構型商品(即連動式債券)淨值一覽表

EC003 SG 30個月美金連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 01/11/2018 USD 02/22/2017 69.25
EC004 SG 30個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 01/11/2018 AUD 02/22/2017 69.67
EC005 SG 30個月人民幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 01/11/2018 CNY 02/22/2017 70.17
EC006 SG 30個月紐幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 01/11/2018 NZD 02/22/2017 70.17
EC007 SG 30個月美金連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/11/2018 USD 02/23/2017 65.80
EC009 SG 30個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 02/20/2018 USD 02/22/2017 82.17
EC010 SG 30個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 02/20/2018 AUD 02/22/2017 82.57
EC016 SG 30個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 03/01/2018 USD 02/22/2017 89.12
EC017 SG 30個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 03/01/2018 AUD 02/22/2017 90.09
EC020 SG 36個月歐元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 09/13/2018 EUR 02/22/2017 93.45
EC044 SG2年美元連結匯率 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 12/09/2017 USD 02/22/2017 96.56
EC045 SG2年澳幣連結利率 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 12/09/2017 AUD 02/22/2017 96.85
EC076 瑞銀12個月美元連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 04/13/2017 USD 02/22/2017 97.17
EC077 瑞銀12個月澳幣連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 04/13/2017 AUD 02/22/2017 97.06
EC115 瑞信12個月美元連結利率 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 11/07/2017 USD 02/23/2017 101.30
EC121 瑞信12個月美元連結利率 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 12/07/2017 USD 02/23/2017 100.60
EC124 瑞銀24個月美元連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 01/04/2019 USD 02/22/2017 93.65
EC126 瑞銀18個月美元連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 07/06/2018 USD 02/22/2017 95.46
EC127 瑞信24個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/04/2019 USD 02/23/2017 81.09
EC128 瑞銀24個月澳幣連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 01/04/2019 AUD 02/22/2017 93.28
EC129 瑞信24個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/25/2019 USD 02/22/2017 101.07
EC130 瑞信24個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/25/2019 USD 02/23/2017 93.82
EC131 瑞信24個月澳幣連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/25/2019 AUD 02/23/2017 92.74
EC132 瑞信24個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 02/13/2019 USD 02/23/2017 99.13
EC133 瑞信24個月澳幣連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 02/13/2019 AUD 02/23/2017 98.15
EC134 瑞信24個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 02/13/2019 USD 02/23/2017 95.05
EC135 瑞信6個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 08/11/2017 USD 02/23/2017 94.10
EN069 SG 24個月美金連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 03/09/2017 USD 02/22/2017 99.87
EN070 SG 24個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 03/09/2017 AUD 02/22/2017 99.93
EN081 SG 30個月美金連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 12/14/2017 USD 02/22/2017 76.41
EN082 SG 30個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 12/14/2017 AUD 02/22/2017 76.90
EN083 SG 30個月人民幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 12/14/2017 CNY 02/22/2017 76.75
EN084 SG 30個月美金連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 12/14/2017 USD 02/22/2017 73.74
EN086 SG 30個月美金連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/11/2018 USD 02/23/2017 64.16
EN087 SG 30個月美金連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/11/2018 USD 02/23/2017 65.80
EN088 SG 30個月澳幣連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/11/2018 AUD 02/23/2017 66.62
EN090 SG 30個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 02/20/2018 USD 02/22/2017 82.13
EN101 瑞信24個月澳幣連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 12/14/2017 AUD 02/23/2017 99.29
EN114 花旗6個月美元連結股票 CITIGROUP INC 04/21/2017 USD 02/23/2017 99.04
LLN43 Lehman Brothers 2年期美元連結糧食商品投資型海外債券 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 01/11/2010 USD 05/28/2010 0.0001
LLN47 2年期美元計價碳權連結保本投資型海外連動債券 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 04/14/2010 USD 05/28/2010 0.0001
ON003 花旗集團10年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 06/27/2024 USD 02/23/2017 94.30
ON006 花旗集團10年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 08/08/2024 USD 02/23/2017 89.38
ON008 花旗集團10年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 09/09/2024 USD 02/23/2017 91.34
ON009 花旗集團10年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 09/09/2024 AUD 02/23/2017 84.27
ON010 花旗集團5年連結歐元兌印尼盾 CITIGROUP INC 09/09/2019 EUR 02/23/2017 81.45
ON011 花旗集團10年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 10/09/2024 USD 02/23/2017 92.65
ON012 花旗集團10年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 11/10/2024 USD 02/23/2017 80.16
ON013 花旗集團10年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 11/10/2024 AUD 02/23/2017 75.68
ON014 花旗集團10年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 11/25/2024 USD 07/13/2016 100.00
ON015 花旗集團10年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 11/25/2024 AUD 07/13/2016 100.00
ON016 花旗集團10年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 12/09/2024 USD 02/23/2017 93.89
ON022 花旗集團10年期人民幣連結雙區 CITIGROUP INC 07/08/2025 CNY 02/23/2017 84.14
ON023 SG 30個月歐元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 02/20/2018 EUR 02/22/2017 83.40
ON027 花旗集團10年期人民幣連結雙區 CITIGROUP INC 01/08/2026 CNY 02/23/2017 84.84
ON028 SG 3年人民幣連結利率 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 01/08/2019 CNY 02/22/2017 92.46
ON031 SG 12個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 03/24/2017 USD 02/22/2017 99.60
ON032 花旗集團10年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 05/09/2026 AUD 02/23/2017 89.69
ON034 花旗10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 08/08/2026 USD 02/23/2017 88.64
ON035 花旗10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 08/08/2026 USD 02/23/2017 88.64
ON036 花旗10年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 08/08/2026 AUD 02/23/2017 88.77
ON038 花旗10年期加幣連結雙區 CITIGROUP INC 09/08/2026 CAD 02/23/2017 90.41
ON040 花旗10年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 09/26/2026 AUD 02/23/2017 88.01
ON041 花旗10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 10/11/2026 USD 02/23/2017 88.79
ON045 SG9個月日圓連結利率 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 09/07/2017 JPY 02/22/2017 100.85
ON046 花旗10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 12/05/2026 AUD 02/23/2017 92.83
ON048 花旗集團10年期人民幣連結雙區 CITIGROUP INC 12/30/2026 CNY 02/23/2017 96.02
ON049 SG1年期日圓連結利率 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 12/30/2017 JPY 02/22/2017 97.59
PN008 東方匯理10年期美元雙區間 CREDIT AGRICOLE CIB 09/10/2022 USD 02/22/2017 86.33
PN010 東方匯理10年期美元雙區間 CREDIT AGRICOLE CIB 10/09/2022 USD 02/22/2017 94.97
PN011 法興10年期澳幣連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 10/09/2022 AUD 02/22/2017 82.83
PN014 東方匯理10年期美元雙區間 CREDIT AGRICOLE CIB C/O GTS 12/07/2022 USD 02/22/2017 83.98
PN016 法興10年期澳幣連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 01/08/2023 AUD 02/22/2017 86.48
PN017 法興10年期美金連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 01/08/2023 USD 02/22/2017 85.24
PN018 法興10年期紐幣連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 01/08/2023 NZD 02/22/2017 79.87
PN020 法興10年期美金連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 02/07/2023 USD 02/22/2017 83.89
PN021 法興10年期澳幣連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 02/07/2023 AUD 02/22/2017 81.62
PN022 法興10年期美金連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 03/08/2023 USD 02/22/2017 79.81
PN023 瑞信10年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON IPAL 03/08/2023 AUD 02/23/2017 77.23
PN025 法興10年期美金連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 04/10/2023 USD 02/22/2017 82.83
PN026 法興10年期澳幣連結指數 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 04/10/2023 AUD 02/22/2017 80.79
PN027 瑞信10年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 04/10/2023 AUD 02/23/2017 77.30
PN028 法興10年期美金連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 05/09/2023 USD 02/22/2017 82.29
PN030 瑞信10年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/09/2023 AUD 02/23/2017 80.98
PN033 瑞信10年期美金連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/11/2023 USD 02/23/2017 92.15
PN040 法興10年期美金連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 07/10/2023 USD 02/22/2017 86.67
PN044 瑞信5年期澳幣雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 08/09/2018 AUD 02/23/2017 97.46
PN048 瑞信10年期紐幣雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 08/09/2023 NZD 02/23/2017 75.24
PN050 法興10年期美金連結利率 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 09/10/2023 USD 02/22/2017 92.56
PN052 法興10年期美金連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 09/10/2023 USD 02/22/2017 78.55
PN059 法興10年期美金連結利率 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/08/2023 USD 02/22/2017 87.79
PN062 法興5年期澳幣目標連結指數 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/08/2018 AUD 02/07/2017 99.94
PN064 東方匯理10年期美金連結雙區 CREDIT AGRICOLE CIB C/O GTS 12/10/2023 USD 02/22/2017 93.36
PN067 東方匯理10年期美金連結雙區 CREDIT AGRICOLE CIB C/O GTS 12/10/2023 USD 02/22/2017 87.48
PN070 瑞信10年期美金雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/10/2024 USD 02/23/2017 98.52
PN077 東方匯理10年期美金連結雙區 CREDIT AGRICOLE CIB C/O GTS 02/11/2024 USD 02/22/2017 92.52
PN079 東方匯理10年期美金連結雙區間 CREDIT AGRICOLE CIB C/O GTS 02/11/2024 USD 02/22/2017 93.85
PN088 SG 3年期人民幣連結匯率 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 03/10/2017 CNY 02/22/2017 98.67
PN104 東方匯理10年期美金連結雙區 CREDIT AGRICOLE CIB C/O GTS 06/10/2024 USD 02/22/2017 93.98
PN111 東方匯理10年期美金連結雙區 CREDIT AGRICOLE CIB C/O GTS 07/10/2024 USD 02/22/2017 89.71
PN138 法興5年期人民幣連結基金 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 10/09/2019 CNY 02/22/2017 88.84
PN140 法興5年期澳幣連結基金 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 10/09/2019 AUD 02/22/2017 97.22
PN144 法興5年期人民幣連結基金 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/11/2019 CNY 02/22/2017 89.47
PN152 瑞信10年期美金連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 12/09/2024 USD 02/23/2017 84.89
PN153 瑞信10年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 12/09/2024 AUD 02/23/2017 85.66
PN158 瑞信10年期美金連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/09/2025 USD 02/23/2017 85.21
PN166 花旗集團10年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 01/09/2025 USD 02/23/2017 94.05
PN168 花旗集團10年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 02/09/2025 USD 02/23/2017 93.56
PN176 花旗集團10年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 03/06/2025 USD 02/23/2017 91.93
PN177 花旗集團10年期紐幣連結雙區 CITIGROUP INC 03/06/2025 NZD 02/23/2017 95.84
PN178 花旗集團10年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 03/06/2025 AUD 02/23/2017 86.24
PN179 瑞信10年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 03/06/2025 AUD 02/23/2017 87.46
PN180 瑞信8年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 03/06/2023 AUD 02/23/2017 89.01
PN183 瑞信10年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 03/13/2025 AUD 02/23/2017 86.71
PN185 花旗集團10年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 03/06/2025 USD 02/23/2017 87.52
PN186 花旗集團10年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 03/13/2025 USD 02/23/2017 87.29
PN187 瑞信10年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 04/09/2025 AUD 02/23/2017 88.75
PN188 花旗集團10年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 04/09/2025 USD 02/23/2017 92.14
PN189 花旗集團10年期紐幣連結雙區 CITIGROUP INC 04/09/2025 NZD 02/23/2017 94.33
PN190 法興5?期人民幣連結雙區 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 04/09/2020 CNY 02/22/2017 81.92
PN196 瑞信10年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 04/17/2025 AUD 02/23/2017 86.13
PN197 花旗集團10年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 04/17/2025 USD 02/23/2017 91.98
PN198 瑞信10年期美金連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/08/2025 USD 02/23/2017 68.41
PN199 瑞信10年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/08/2025 AUD 02/23/2017 68.61
PN200 花旗集團10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 05/08/2025 USD 02/23/2017 83.86
PN201 花旗集團10年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 05/08/2025 AUD 02/23/2017 80.33
PN202 花旗集團 8年期紐幣連結雙區 CITIGROUP INC 05/08/2023 NZD 02/23/2017 93.70
PN205 SG 30個月美金連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/13/2017 USD 02/22/2017 72.91
PN206 SG 30個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/13/2017 AUD 02/22/2017 73.37
PN207 瑞信10年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/15/2025 AUD 02/23/2017 68.78
PN208 花旗集團10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 05/15/2025 USD 02/23/2017 83.47
PN209 花旗集團10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 06/09/2025 USD 02/23/2017 91.45
PN210 花旗集團10年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 06/09/2025 AUD 02/23/2017 89.59
PN211 花旗集團10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 06/09/2025 USD 02/23/2017 74.04
PN212 瑞信10年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/09/2025 AUD 02/23/2017 69.14
PN213 花旗集團10年期紐幣連結雙區 CITIGROUP INC 06/09/2025 NZD 02/23/2017 81.32
PN216 SG 30個月美金連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 12/14/2017 USD 02/22/2017 70.50
PN217 SG 30個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 12/14/2017 AUD 02/22/2017 70.74
PN218 SG 30個月港幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 12/14/2017 HKD 02/22/2017 71.27
PN219 瑞信10年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/09/2025 AUD 02/23/2017 89.25
PN220 SG 30個月美金連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 12/14/2017 USD 02/22/2017 74.15
PN221 花旗集團10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 06/16/2025 USD 02/23/2017 93.34
PN222 瑞信10年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/16/2025 AUD 02/23/2017 69.05
PN223 瑞信10年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/08/2025 AUD 02/23/2017 89.94
PN224 花旗集團10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 07/08/2025 USD 02/23/2017 73.74
PN225 花旗集團10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 07/08/2025 USD 02/23/2017 86.07
PN226 瑞信10年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/17/2025 AUD 02/23/2017 89.60
PN227 花旗集團10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 07/17/2025 USD 02/23/2017 87.11
PN228 花旗集團10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 08/10/2025 USD 02/23/2017 92.26
PN229 花旗集團10年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 08/10/2025 AUD 02/23/2017 92.36
PN230 瑞信10年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 08/10/2025 USD 02/23/2017 79.61
PN231 瑞信10年期紐幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 08/10/2025 NZD 02/23/2017 90.36
PN233 花旗集團10年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 08/19/2025 AUD 02/23/2017 92.12
PN234 花旗集團10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 08/19/2025 USD 02/23/2017 92.06
PN235 花旗集團10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 09/10/2025 USD 02/23/2017 78.00
PN236 花旗集團10年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 09/10/2025 AUD 02/23/2017 93.14
PN237 瑞信10年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 09/10/2025 USD 02/23/2017 89.55
PN238 花旗集團10年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 09/15/2025 AUD 02/23/2017 96.60
PN239 瑞信10年期紐幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 10/08/2025 NZD 02/23/2017 88.92
PN240 花旗集團10年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 10/08/2025 AUD 02/23/2017 95.03
PN241 瑞信5年美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 10/14/2020 USD 02/23/2017 97.77
PN243 瑞信7年期紐幣連結股票指數 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 10/08/2022 NZD 02/23/2017 93.75
PN244 花旗集團10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 10/08/2025 USD 02/23/2017 93.24
PN245 瑞信10年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 11/09/2025 AUD 02/23/2017 89.69
PN246 花旗集團10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 11/09/2025 USD 02/23/2017 94.92
PN247 SG 7年期澳幣連結股票指數 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/09/2022 AUD 02/22/2017 93.37
PN248 瑞信5年期紐幣連結股票指數 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 11/09/2020 NZD 02/23/2017 94.76
PN249 瑞信10年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 11/16/2025 AUD 02/23/2017 89.86
PN252 SG10年期美元連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 12/09/2025 USD 02/22/2017 90.19
PN253 瑞信10年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/08/2026 AUD 02/23/2017 88.14
PN254 瑞信10年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/08/2026 USD 02/23/2017 88.46
PN255 瑞信10年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/08/2026 AUD 02/23/2017 92.47
PN256 瑞信10年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/19/2026 AUD 02/23/2017 89.12
PN257 瑞信10年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 02/05/2026 USD 02/23/2017 91.19
PN258 花旗集團10年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 02/05/2026 AUD 02/23/2017 92.94
PN259 瑞信10年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 03/07/2026 USD 02/23/2017 90.09
PN260 瑞信10年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 03/07/2026 AUD 02/23/2017 92.10
PN261 瑞信10年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 04/08/2026 USD 02/23/2017 87.37
PN262 花旗集團10年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 04/08/2026 AUD 02/23/2017 92.28
PN263 瑞信10年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 04/20/2026 USD 04/20/2016 100.00
PN264 花旗集團10年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 04/20/2026 AUD 04/20/2016 100.00
PN265 瑞信10年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/09/2026 AUD 02/23/2017 89.75
PN266 瑞信10年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/09/2026 USD 02/23/2017 88.97
PN267 瑞信10年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/09/2026 AUD 02/23/2017 88.47
PN268 瑞信10年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/18/2026 AUD 02/23/2017 88.78
PN269 瑞信10年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/18/2026 USD 02/23/2017 90.88
PN270 瑞信10年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/08/2026 AUD 02/23/2017 90.57
PN271 瑞信10年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/08/2026 USD 02/23/2017 90.36
PN274 瑞信10年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/20/2026 AUD 02/23/2017 88.87
PN275 瑞信10年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/20/2026 AUD 02/23/2017 89.94
PN276 花旗10年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 07/08/2026 AUD 02/23/2017 91.61
PN277 瑞信10年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/08/2026 USD 02/23/2017 89.61
PN278 瑞信10年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/19/2026 AUD 02/23/2017 89.52
PN279 瑞信10年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 08/08/2026 AUD 02/23/2017 87.45
PN280 瑞信10年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 08/19/2026 AUD 02/23/2017 88.59
PN281 瑞信10年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 09/08/2026 USD 02/23/2017 87.64
PN282 花旗10年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 09/08/2026 AUD 02/23/2017 88.41
PN284 花旗10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 10/11/2026 USD 02/23/2017 87.83
PN285 瑞信10年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 10/11/2026 AUD 02/23/2017 93.90
PN286 瑞信10年期紐幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 10/11/2026 NZD 02/23/2017 90.29
PN287 瑞信10年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 10/18/2026 AUD 02/23/2017 93.57
PN288 花旗10年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 11/07/2026 AUD 02/23/2017 89.67
PN289 花旗10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 11/07/2026 USD 02/23/2017 88.48
PN290 花旗 10年期紐幣連結雙區 CITIGROUP INC 11/07/2026 NZD 02/23/2017 87.47
PN292 花旗10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 12/07/2026 USD 02/23/2017 91.67
PN293 瑞信10年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 12/07/2026 AUD 02/23/2017 96.90
PN294 瑞信10年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 12/19/2026 AUD 02/23/2017 96.89
PN295 瑞信10年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 12/30/2026 USD 02/23/2017 95.05
PN296 瑞信10年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 12/30/2026 AUD 02/23/2017 95.47
PN297 瑞信1年期美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/02/2018 USD 02/23/2017 98.37
PN298 瑞信3年期美元連結利率 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 12/30/2019 USD 02/23/2017 97.20
PN299 瑞信10年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/19/2027 AUD 02/23/2017 95.62
PN300 花旗10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 02/08/2027 USD 02/23/2017 96.18
PN301 花旗10年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 02/08/2027 AUD 02/23/2017 95.57
PN302 花旗10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 02/08/2027 USD 02/23/2017 96.55
XF034 三年期台幣計價多重策略超高固定配息連動債 BNP PARIBAS 09/01/2010 USD 05/28/2010 0.0001
XF035 三年期多重策略超高固定配息連動債 BNP PARIBAS 07/01/2010 USD 05/28/2010 0.0001
XF065 二年期港幣保本連動債 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 09/21/2009 HKD 05/28/2010 0.0001
XF080 三年期美金保本保息連動債券 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 11/07/2010 USD 05/28/2010 0.0001
XFF68 三年期台幣計價BNP貨幣市場連動債 BNP PARIBAS 08/04/2009 USD 05/28/2010 0.0001
XFF69 三年期美元計價BNP貨幣市場連動債 BNP PARIBAS 08/04/2009 USD 05/28/2010 0.0001
XFF76 三年期台幣計價BNP貨幣市場連動債 BNP PARIBAS 11/20/2009 USD 05/28/2010 0.0001
XFF84 三年期台幣計價多重策略超高固定配息連動債 BNP PARIBAS 07/01/2010 USD 05/28/2010 0.0001
XFF91 五年期新台幣計價K1環球基金固定配息連動債 BARCLAYS BANK PLC 06/29/2012 USD 05/28/2010 0.0001
XFF92 五年期美金計價K1環球基金固定配息連動債 BARCLAYS BANK PLC 06/29/2012 USD 05/28/2010 0.0001
XFFA1 三年期美金K1環球基金II固定配息連動債 BARCLAYS BANK PLC 10/15/2010 USD 05/28/2010 0.0001
XFFB1 一年期美元『油加利』 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 01/11/2010 USD 05/28/2010 0.0001
XFFB4 二年期美元計價小麥保本連動債 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 04/14/2010 USD 05/28/2010 0.0001
XFFB6 二年期美元連結糧食商品投資型海外債券 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 01/11/2010 USD 05/28/2010 0.0001
XFFC4 二年期美元計價碳權連結投資型海外債券 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 04/14/2010 USD 05/28/2010 0.0001

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2. 本一覽表所列之價格僅供參考,該價格為最近可取得之參考價格(請見淨值日),非為前一日之淨值。若該債券已到期,在發行機構實際交付到期款項之前,上表仍顯示到期日前最後一次公佈之參考價格。
3. 投資型海外債券淨值一覽表報價顯示為「0.0001」之連動債,為已進入清算程序中之連動債。由於發行機構所公佈之最後一次參考報價距今已超過一年以上未更新,實際債券價值可能和先前公佈之參考報價有顯著差異,因此本行暫以「0.0001」顯示於淨值報價欄位;惟此並不代表您所持有的債券無價值,實際可領回之金額仍須視未來清算結果而定。

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