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花旗(台灣)銀行特定金錢信託資金投資境外結構型商品(即連動式債券)淨值一覽表

債券編號 債券名稱 發行機構 債券到期日 幣別 淨值日 淨值
EC192 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/13/2019 USD 07/18/2019 104.44
EC193 ＳＧ２４個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/13/2019 AUD 07/18/2019 104.43
EC198 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 01/13/2020 USD 07/18/2019 100.52
EC199 ＳＧ２４個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 01/13/2020 AUD 07/18/2019 101.20
EC201 瑞銀２４個月美元連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 02/13/2020 USD 07/18/2019 96.42
EC202 瑞銀２４個月澳幣連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 02/13/2020 AUD 07/18/2019 96.86
EC203 瑞信２４個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 02/13/2020 USD 07/19/2019 77.82
EC204 瑞信２４個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 02/13/2020 USD 07/19/2019 103.13
EC205 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 02/13/2020 USD 07/18/2019 94.36
EC206 ＳＧ２４個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 02/13/2020 AUD 07/18/2019 95.09
EC207 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 02/13/2020 USD 07/18/2019 110.49
EC208 ＳＧ２４個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 02/13/2020 AUD 07/18/2019 110.67
EC209 瑞銀２４個月美元連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 03/12/2020 USD 07/18/2019 98.72
EC210 瑞銀２４個月澳幣連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 03/12/2020 AUD 07/18/2019 98.47
EC211 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 03/12/2020 USD 07/18/2019 89.01
EC213 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 03/12/2020 USD 07/18/2019 95.28
EC223 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 04/17/2020 USD 07/18/2019 101.52
EC224 ＳＧ２４個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 04/17/2020 AUD 07/18/2019 101.51
EC229 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 05/13/2020 USD 07/18/2019 100.45
EC230 ＳＧ２４個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 05/13/2020 AUD 07/18/2019 100.78
EC243 瑞信２４個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/14/2020 USD 07/19/2019 96.41
EC248 瑞銀２４個月美元連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 08/12/2020 USD 07/18/2019 90.04
EC249 瑞銀２４個月澳幣連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 08/12/2020 AUD 07/18/2019 89.09
EC250 瑞銀２４個月歐元連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 08/12/2020 EUR 07/18/2019 90.26
EC251 ＳＧ２４個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 08/12/2020 USD 07/18/2019 97.22
EC252 ＳＧ２４個月澳幣連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 08/12/2020 AUD 07/18/2019 97.60
EC254 瑞銀１２個月澳幣連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 09/12/2019 AUD 07/18/2019 103.68
EC255 ＳＧ２４個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 09/10/2020 USD 07/18/2019 96.72
EC256 ＳＧ２４個月澳幣連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 09/10/2020 AUD 07/18/2019 96.93
EC257 瑞信２４個月美元連股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 09/11/2020 USD 07/19/2019 102.68
EC258 瑞信２４個月澳幣連股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 09/11/2020 AUD 07/19/2019 102.57
EC259 瑞銀２４個月美元連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 10/08/2020 USD 07/18/2019 97.09
EC260 瑞銀２４個月澳幣連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 10/08/2020 AUD 07/18/2019 97.12
EC261 ＳＧ２４個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 10/08/2020 USD 07/18/2019 101.57
EC262 ＳＧ２４個月澳幣連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 10/08/2020 AUD 07/18/2019 101.43
EC271 ＳＧ２４個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/13/2020 USD 07/18/2019 95.77
EC272 ＳＧ２４個月澳幣連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/13/2020 AUD 07/18/2019 95.68
EC280 ＳＧ２４個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 04/13/2021 USD 07/18/2019 96.86
EC281 ＳＧ２４個月澳幣連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 04/13/2021 AUD 07/18/2019 96.69
EC282 ＳＧ２４個月歐元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 04/13/2021 EUR 07/18/2019 95.98
EC283 ＳＧ２４個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 05/11/2021 USD 07/18/2019 95.80
EC284 ＳＧ２４個月澳幣連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 05/11/2021 AUD 07/18/2019 93.34
EC285 瑞銀２４個月美元連股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/13/2021 USD 07/19/2019 94.71
EC286 瑞銀２４個月澳幣連股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/13/2021 AUD 07/19/2019 94.65
EN155 花旗２４個月美元連結股票 CITIGROUP INC 10/17/2019 USD 07/19/2019 60.85
EN176 ＳＧ３０個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 07/13/2020 USD 07/18/2019 95.20
EN177 ＳＧ３０個月歐元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 07/13/2020 EUR 07/18/2019 94.54
EN196 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 06/25/2020 USD 07/18/2019 82.15
EN197 ＳＧ２４個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 06/25/2020 AUD 07/18/2019 82.53
EN202 瑞信２４個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/23/2020 USD 07/19/2019 91.95
EN203 瑞信２４個月澳幣連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/23/2020 AUD 07/19/2019 89.52
EN204 瑞銀２４個月美元連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 08/12/2020 USD 07/18/2019 92.43
EN205 瑞銀２４個月澳幣連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 08/12/2020 AUD 07/18/2019 91.77
EN206 ＳＧ２４個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 08/12/2020 USD 07/18/2019 91.62
EN207 ＳＧ２４個月澳幣連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 08/12/2020 AUD 07/18/2019 90.89
EN211 瑞信１２個月美元連股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 08/26/2019 USD 07/19/2019 91.60
EN212 瑞信１２個月澳幣連股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 08/26/2019 AUD 07/19/2019 89.21
EN213 ＳＧ２４個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 09/11/2020 USD 07/18/2019 76.10
EN214 ＳＧ２４個月澳幣連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 09/11/2020 AUD 07/18/2019 74.78
EN215 瑞銀２４個月美元連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 09/11/2020 USD 07/18/2019 59.47
EN216 瑞銀２４個月澳幣連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 09/11/2020 AUD 07/18/2019 58.28
EN217 瑞銀１２個月美元連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 09/24/2019 USD 07/18/2019 103.42
EN218 瑞銀１２個月澳幣連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 09/24/2019 AUD 07/18/2019 103.43
EN221 ＳＧ２４個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 10/08/2020 USD 07/18/2019 77.95
EN222 ＳＧ２４個月澳幣連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 10/08/2020 AUD 07/18/2019 75.99
EN224 ＳＧ２４個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/13/2020 USD 07/18/2019 95.18
EN225 ＳＧ２４個月澳幣連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/13/2020 AUD 07/18/2019 94.60
EN250 瑞信２４個月美元連股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/13/2021 USD 07/19/2019 95.89
EN251 瑞信２４個月澳幣連股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/13/2021 AUD 07/19/2019 95.82
EN252 瑞信２４個月美元連股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/13/2021 USD 07/19/2019 96.75
EN253 瑞信２４個月澳幣連股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/13/2021 AUD 07/19/2019 96.77
EN254 瑞銀２４個月美元連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 05/27/2021 USD 07/18/2019 96.57
EN260 瑞銀２４個月澳幣連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 06/24/2021 USD 07/18/2019 94.63
LLN43 Lehman Brothers 2年期美元連結糧食商品投資型海外債券 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 01/01/2029 USD 05/28/2010 0.0001
LLN47 2年期美元計價碳權連結保本投資型海外連動債券 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 01/01/2029 USD 05/28/2010 0.0001
ON003 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 06/27/2024 USD 07/19/2019 94.74
ON006 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 08/08/2024 USD 07/19/2019 89.34
ON008 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 09/09/2024 USD 07/19/2019 91.65
ON010 花旗集團５年連結歐元兌印尼盾 CITIGROUP INC 09/09/2019 EUR 07/19/2019 81.10
ON011 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 10/09/2024 USD 07/19/2019 93.50
ON012 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 11/10/2024 USD 07/19/2019 86.67
ON013 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 11/10/2024 AUD 07/19/2019 87.40
ON022 花旗集團１０年期人民幣連結雙區 CITIGROUP INC 07/08/2025 CNY 07/19/2019 97.86
ON027 花旗集團１０年期人民幣連結雙區 CITIGROUP INC 01/08/2026 CNY 07/19/2019 101.55
ON032 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 05/09/2026 AUD 07/19/2019 95.24
ON034 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 08/08/2026 USD 07/19/2019 89.53
ON035 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 08/08/2026 USD 07/19/2019 89.53
ON036 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 08/08/2026 AUD 07/19/2019 92.05
ON041 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 10/11/2026 USD 07/19/2019 97.87
ON046 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 12/05/2026 AUD 07/19/2019 101.76
ON048 花旗集團１０年期人民幣連結雙區 CITIGROUP INC 12/30/2026 CNY 07/19/2019 101.93
ON058 瑞信３年期美元連結基金 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/11/2020 USD 07/19/2019 97.80
ON060 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 06/08/2027 USD 07/19/2019 97.89
ON068 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 07/18/2027 USD 07/19/2019 98.05
ON071 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 08/13/2019 USD 07/18/2019 117.49
ON072 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 08/13/2019 USD 07/18/2019 54.70
ON073 ＳＧ２４個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 08/13/2019 AUD 07/18/2019 54.77
ON080 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/13/2019 USD 07/18/2019 103.92
ON081 ＳＧ２４個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/12/2019 AUD 07/18/2019 104.36
ON082 ＳＧ２４個月歐元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/12/2019 EUR 07/18/2019 101.46
ON086 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 12/08/2027 AUD 07/19/2019 101.06
ON091 瑞信２４個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 02/13/2020 USD 07/19/2019 112.78
ON092 ＳＧ２４個月歐元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 02/13/2020 EUR 07/18/2019 52.20
ON094 瑞信３６個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 03/11/2021 USD 07/19/2019 94.98
ON095 瑞信３６個月歐元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 03/11/2021 EUR 07/19/2019 96.23
ON098 ＳＧ３６個月人民幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 06/10/2021 CNY 07/18/2019 95.10
ON102 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 06/04/2020 USD 07/18/2019 108.92
ON105 瑞信３０個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 12/10/2020 USD 07/19/2019 96.53
ON107 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 07/09/2020 USD 07/18/2019 98.65
ON108 瑞銀２４個月美元連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 07/09/2020 USD 07/18/2019 85.08
ON110 瑞銀３６個月人民幣連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 07/14/2021 CNY 07/18/2019 95.16
ON113 瑞銀２４個月美元連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 08/12/2020 USD 07/18/2019 93.27
ON115 ＳＧ１２個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 09/12/2019 GBP 07/18/2019 72.93
ON117 ＳＧ２４個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 09/11/2020 USD 07/18/2019 75.77
ON118 ＳＧ１０年人民幣連利率 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 09/07/2028 CNY 07/18/2019 93.89
ON119 瑞銀２４個月美元連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 09/17/2020 USD 07/18/2019 77.63
ON120 ＳＧ２４個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 09/22/2020 USD 07/18/2019 79.13
ON125 瑞信２４個月澳幣連股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 03/11/2021 AUD 07/19/2019 68.40
ON126 ＳＧ１０年期人民幣連利率 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 04/08/2029 CNY 07/18/2019 91.49
ON127 瑞信１０年期人民幣連雙區 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 04/08/2029 CNY 07/19/2019 95.78
ON128 瑞信２４個月美元連股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/06/2021 AUD 07/19/2019 95.17
ON129 瑞信３０個月澳幣連股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 11/12/2021 USD 07/19/2019 92.83
ON130 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 05/08/2029 AUD 07/19/2019 99.38
ON131 花旗１０年期紐幣連結雙區 CITIGROUP INC 06/11/2029 NZD 07/19/2019 99.35
PN008 東方匯理１０年期美元雙區間 CREDIT AGRICOLE CIB 09/10/2022 USD 07/18/2019 88.07
PN011 法興１０年期澳幣連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 10/09/2022 AUD 07/18/2019 91.63
PN014 東方匯理１０年期美元雙區間 CREDIT AGRICOLE CIB C/O GTS 12/07/2022 USD 07/18/2019 88.55
PN016 法興１０年期澳幣連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 01/08/2023 AUD 07/18/2019 91.66
PN017 法興１０年期美金連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 01/08/2023 USD 07/18/2019 89.69
PN018 法興１０年期紐幣連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 01/08/2023 NZD 07/18/2019 90.48
PN020 法興１０年期美金連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 02/07/2023 USD 07/18/2019 89.59
PN021 法興１０年期澳幣連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 02/07/2023 AUD 07/18/2019 91.04
PN022 法興１０年期美金連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 03/08/2023 USD 07/18/2019 88.33
PN023 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON IPAL 03/08/2023 AUD 07/19/2019 92.46
PN025 法興１０年期美金連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 04/10/2023 USD 07/18/2019 89.06
PN026 法興１０年期澳幣連結指數 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 04/10/2023 AUD 07/18/2019 90.56
PN027 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 04/10/2023 AUD 07/19/2019 90.30
PN028 法興１０年期美金連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 05/09/2023 USD 07/18/2019 88.82
PN030 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/09/2023 AUD 07/19/2019 92.13
PN040 法興１０年期美金連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 07/10/2023 USD 07/18/2019 89.45
PN048 瑞信１０年期紐幣雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 08/09/2023 NZD 07/19/2019 91.51
PN050 法興１０年期美金連結利率 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 09/10/2023 USD 07/18/2019 95.02
PN052 法興１０年期美金連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 09/10/2023 USD 07/18/2019 87.06
PN059 法興１０年期美金連結利率 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/08/2023 USD 07/18/2019 91.91
PN064 東方匯理１０年期美金連結雙區 CREDIT AGRICOLE CIB C/O GTS 12/10/2023 USD 07/18/2019 95.72
PN067 東方匯理１０年期美金連結雙區 CREDIT AGRICOLE CIB C/O GTS 12/10/2023 USD 07/18/2019 86.71
PN079 東方匯理１０年期美金連結雙區間 CREDIT AGRICOLE CIB C/O GTS 02/11/2024 USD 07/18/2019 94.61
PN104 東方匯理１０年期美金連結雙區 CREDIT AGRICOLE CIB C/O GTS 06/10/2024 USD 07/18/2019 94.50
PN111 東方匯理１０年期美金連結雙區 CREDIT AGRICOLE CIB C/O GTS 07/10/2024 USD 07/18/2019 90.36
PN138 法興５年期人民幣連結基金 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 10/09/2019 CNY 07/18/2019 100.05
PN140 法興５年期澳幣連結基金 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 10/09/2019 AUD 07/18/2019 100.73
PN144 法興５年期人民幣連結基金 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/11/2019 CNY 07/18/2019 99.83
PN166 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 01/09/2025 USD 07/19/2019 96.23
PN168 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 02/09/2025 USD 07/19/2019 100.82
PN176 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 03/06/2025 USD 07/19/2019 97.99
PN177 花旗集團１０年期紐幣連結雙區 CITIGROUP INC 03/06/2025 NZD 07/19/2019 101.01
PN178 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 03/06/2025 AUD 07/19/2019 95.71
PN185 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 03/06/2025 USD 07/19/2019 91.29
PN186 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 03/13/2025 USD 07/19/2019 92.26
PN188 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 04/09/2025 USD 07/19/2019 97.41
PN190 法興５年期人民幣連結雙區 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 04/09/2020 CNY 07/18/2019 95.57
PN197 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 04/17/2025 USD 07/19/2019 96.38
PN198 瑞信１０年期美金連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/08/2025 USD 07/19/2019 86.78
PN199 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/08/2025 AUD 07/19/2019 89.14
PN200 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 05/08/2025 USD 07/19/2019 88.50
PN201 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 05/08/2025 AUD 07/19/2019 90.87
PN207 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/15/2025 AUD 07/19/2019 86.82
PN208 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 05/15/2025 USD 07/19/2019 88.24
PN209 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 06/09/2025 USD 07/19/2019 96.95
PN210 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 06/09/2025 AUD 07/19/2019 101.04
PN211 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 06/09/2025 USD 07/19/2019 85.09
PN212 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/09/2025 AUD 07/19/2019 89.11
PN213 花旗集團１０年期紐幣連結雙區 CITIGROUP INC 06/09/2025 NZD 07/19/2019 91.36
PN221 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 06/16/2025 USD 07/19/2019 99.48
PN222 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/16/2025 AUD 07/19/2019 89.06
PN224 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 07/08/2025 USD 07/19/2019 84.88
PN225 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 07/08/2025 USD 07/19/2019 88.72
PN227 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 07/17/2025 USD 07/19/2019 88.61
PN228 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 08/10/2025 USD 07/19/2019 99.58
PN230 瑞信１０年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 08/10/2025 USD 07/19/2019 92.55
PN234 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 08/19/2025 USD 07/19/2019 99.49
PN235 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 09/10/2025 USD 07/19/2019 85.67
PN236 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 09/10/2025 AUD 07/19/2019 101.00
PN237 瑞信１０年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 09/10/2025 USD 07/19/2019 99.08
PN246 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 11/09/2025 USD 07/19/2019 100.37
PN252 ＳＧ１０年期美元連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 12/09/2025 USD 07/18/2019 93.35
PN255 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/08/2026 AUD 07/19/2019 98.42
PN258 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 02/05/2026 AUD 07/19/2019 101.01
PN261 瑞信１０年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 04/08/2026 USD 07/19/2019 85.17
PN262 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 04/08/2026 AUD 07/19/2019 90.85
PN266 瑞信１０年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/09/2026 USD 07/19/2019 97.05
PN267 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/09/2026 AUD 07/19/2019 97.39
PN268 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/18/2026 AUD 07/19/2019 97.25
PN270 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/08/2026 AUD 07/19/2019 96.55
PN271 瑞信１０年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/08/2026 USD 07/19/2019 91.98
PN274 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/20/2026 AUD 07/19/2019 97.36
PN275 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/20/2026 AUD 07/19/2019 96.25
PN279 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 08/08/2026 AUD 07/19/2019 94.25
PN280 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 08/19/2026 AUD 07/19/2019 94.00
PN281 瑞信１０年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 09/08/2026 USD 07/19/2019 90.24
PN282 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 09/08/2026 AUD 07/19/2019 92.34
PN284 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 10/11/2026 USD 07/19/2019 96.63
PN285 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 10/11/2026 AUD 07/19/2019 95.09
PN287 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 10/18/2026 AUD 07/19/2019 94.96
PN288 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 11/07/2026 AUD 07/19/2019 101.00
PN289 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 11/07/2026 USD 07/19/2019 97.79
PN290 花旗１０年期紐幣連結雙區 CITIGROUP INC 11/07/2026 NZD 07/19/2019 100.64
PN292 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 12/07/2026 USD 07/19/2019 98.68
PN295 瑞信１０年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 12/30/2026 USD 07/19/2019 94.09
PN296 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 12/30/2026 AUD 07/19/2019 97.45
PN298 瑞信３年期美元連結利率 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 12/30/2019 USD 07/19/2019 99.00
PN299 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/19/2027 AUD 07/19/2019 96.99
PN300 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 02/08/2027 USD 07/19/2019 93.15
PN301 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 02/08/2027 AUD 07/19/2019 97.61
PN302 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 02/08/2027 USD 07/19/2019 92.67
PN303 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 02/22/2027 AUD 07/19/2019 96.37
PN304 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 03/07/2027 USD 07/19/2019 92.71
PN305 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 03/07/2027 AUD 07/19/2019 96.66
PN308 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 04/11/2027 USD 07/19/2019 91.87
PN309 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 04/11/2027 AUD 07/19/2019 96.83
PN311 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 05/09/2027 USD 07/19/2019 94.30
PN312 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 05/09/2027 AUD 07/19/2019 97.06
PN315 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 06/08/2027 USD 07/19/2019 98.80
PN317 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 06/08/2027 AUD 07/19/2019 101.00
PN319 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 07/10/2027 USD 07/19/2019 98.39
PN321 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 08/08/2027 USD 07/19/2019 98.53
PN322 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 08/08/2027 AUD 07/19/2019 101.02
PN323 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 09/08/2027 USD 07/19/2019 98.36
PN324 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 09/08/2027 AUD 07/19/2019 101.01
PN326 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 10/12/2027 USD 07/19/2019 97.66
PN327 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 10/27/2027 USD 07/19/2019 97.80
PN328 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 11/07/2027 USD 07/19/2019 93.74
PN330 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 12/08/2027 USD 07/19/2019 94.67
PN333 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 03/08/2028 USD 07/19/2019 97.78
PN335 瑞信２年期人民幣連結股票指數 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 04/14/2020 CNY 07/19/2019 99.64
PN337 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 05/08/2028 USD 07/19/2019 98.92
PN339 ＳＧ３年美元連結基金 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 06/07/2021 USD 07/18/2019 96.12
PN341 ＳＧ３年美元連結基金 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 07/09/2021 USD 07/18/2019 96.21
PN342 瑞信２年期人民幣連結股票指數 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/06/2020 CNY 07/19/2019 97.91
PN344 ＳＧ１０年美元連利率 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 08/22/2028 USD 07/18/2019 98.24
PN345 花旗１０年期美元連利率 CITIGROUP INC 09/07/2028 USD 07/19/2019 96.78
PN346 花旗１０年期紐幣雙區間 CITIGROUP INC 09/07/2028 NZD 07/19/2019 100.94
PN347 花旗１０年期美元連利率 CITIGROUP INC 10/05/2028 USD 07/19/2019 97.07
PN348 ＳＧ１０年人民幣連利率 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 10/05/2028 CNY 07/18/2019 95.45
PN349 ＳＧ１０年美元連利率 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/07/2028 USD 07/18/2019 97.79
PN350 花旗５年期美元連利率 CITIGROUP INC 11/07/2023 USD 07/19/2019 98.65
PN351 花旗１０年期美元連利率 CITIGROUP INC 12/07/2028 USD 07/19/2019 97.79
PN352 ＳＧ１０年人民幣連利率 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 12/07/2028 CNY 07/18/2019 95.38
PN353 瑞信３年美元連股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 12/10/2021 USD 07/19/2019 100.16
PN356 花旗１０年期美元連利率 CITIGROUP INC 01/08/2029 USD 07/19/2019 98.00
PN357 ＳＧ１０年期人民幣連利率 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 01/08/2029 CNY 07/18/2019 94.53
PN359 瑞信１０年期美元連結雙區 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 02/14/2029 USD 07/19/2019 99.83
PN360 瑞信１０年期澳幣連結雙區 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 02/14/2029 AUD 07/19/2019 99.92
PN361 花旗１０年期美元連利率 CITIGROUP INC 02/14/2029 USD 07/19/2019 97.26
PN362 瑞銀２４個月美元連指數 UBS AG, LONDON BRANCH 02/15/2021 USD 07/18/2019 96.46
PN365 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 03/07/2029 AUD 07/19/2019 100.22
PN366 瑞銀２４個月美元連指數 UBS AG, LONDON BRANCH 03/11/2021 USD 07/18/2019 96.73
PN367 花旗１０年期美元連利率 CITIGROUP INC 04/08/2029 USD 07/19/2019 95.27
PN369 花旗１０年期紐幣連結雙區 CITIGROUP INC 04/08/2029 NZD 07/19/2019 97.69
PN371 ＳＧ２年期美元連基金 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 04/15/2021 USD 07/18/2019 99.51
PN372 ＳＧ１０年期人民幣連利率 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 05/08/2029 CNY 07/18/2019 93.73
PN373 花旗１０年期美元連利率 CITIGROUP INC 05/08/2029 USD 07/19/2019 94.02
PN374 ＳＧ２年期美元連基金 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 05/17/2021 USD 07/18/2019 100.34
PN375 ＳＧ２年期人民幣連基金 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 05/17/2021 CNY 07/18/2019 98.50
PN376 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 05/08/2029 USD 07/19/2019 99.14
PN377 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 05/08/2029 AUD 07/19/2019 99.75
PN378 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 05/22/2029 USD 07/19/2019 97.38
PN379 瑞信１２個月美元連指數 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/27/2020 USD 07/19/2019 98.78
PN380 瑞信１０年期美元連結雙區 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/11/2029 USD 07/19/2019 96.46
PN381 花旗１０年期美元連利率 CITIGROUP INC 06/11/2029 USD 07/19/2019 95.39
PN382 瑞信１０年期紐幣連結雙區 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/11/2029 NZD 07/19/2019 94.75
PN383 ＳＧ２年期人民幣連基金 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 06/10/2021 CNY 07/18/2019 98.79
PN384 瑞信１０年期人民幣連結雙區 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/11/2029 CNY 07/19/2019 94.98
PN385 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 06/11/2029 AUD 07/19/2019 98.56
PN387 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 06/21/2029 USD 07/19/2019 98.25
XF065 二年期港幣保本連動債 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 01/01/2029 HKD 05/28/2010 0.0001
XF080 三年期美金保本保息連動債券 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 01/01/2029 USD 05/28/2010 0.0001
XFFB1 一年期美元『油加利』 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 01/01/2029 USD 05/28/2010 0.0001
XFFB4 二年期美元計價小麥保本連動債 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 01/01/2029 USD 05/28/2010 0.0001
XFFB6 二年期美元連結糧食商品投資型海外債券 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 01/01/2029 USD 05/28/2010 0.0001
XFFC4 二年期美元計價碳權連結投資型海外債券 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 01/01/2029 USD 05/28/2010 0.0001
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