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花旗(台灣)銀行特定金錢信託資金投資境外結構型商品(即連動式債券)淨值一覽表

債券編號 債券名稱 發行機構 債券到期日 幣別 淨值日 淨值
EC127 瑞信２４個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/04/2019 USD 10/11/2018 68.68
EC192 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/13/2019 USD 10/10/2018 95.20
EC193 ＳＧ２４個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/13/2019 AUD 10/10/2018 95.97
EC198 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 01/13/2020 USD 10/10/2018 94.09
EC199 ＳＧ２４個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 01/13/2020 AUD 10/10/2018 95.20
EC201 瑞銀２４個月美元連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 02/13/2020 USD 10/09/2018 91.72
EC202 瑞銀２４個月澳幣連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 02/13/2020 AUD 10/09/2018 92.38
EC203 瑞信２４個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 02/13/2020 USD 10/11/2018 54.96
EC204 瑞信２４個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 02/13/2020 USD 10/11/2018 78.61
EC205 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 02/13/2020 USD 10/10/2018 89.37
EC206 ＳＧ２４個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 02/13/2020 AUD 10/10/2018 90.50
EC207 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 02/13/2020 USD 10/10/2018 78.90
EC208 ＳＧ２４個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 02/13/2020 AUD 10/10/2018 79.63
EC209 瑞銀２４個月美元連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 03/12/2020 USD 10/09/2018 89.26
EC210 瑞銀２４個月澳幣連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 03/12/2020 AUD 10/09/2018 89.12
EC211 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 03/12/2020 USD 10/10/2018 63.82
EC212 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 03/12/2020 USD 10/10/2018 91.28
EC213 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 03/12/2020 USD 10/10/2018 90.83
EC223 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 04/17/2020 USD 10/10/2018 93.14
EC224 ＳＧ２４個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 04/17/2020 AUD 10/10/2018 93.17
EC229 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 05/13/2020 USD 10/10/2018 95.25
EC230 ＳＧ２４個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 05/13/2020 AUD 10/10/2018 95.62
EC233 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 06/11/2020 USD 10/10/2018 79.29
EC234 瑞銀２４個月美元連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 06/11/2020 USD 10/09/2018 90.59
EC237 瑞銀２４個月美元連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 06/11/2020 USD 10/09/2018 84.64
EC238 瑞銀２４個月澳幣連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 06/11/2020 AUD 10/09/2018 86.06
EC240 瑞銀２４個月歐元連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 06/11/2020 EUR 10/09/2018 92.53
EC243 瑞信２４個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/14/2020 USD 10/11/2018 86.68
EC248 瑞銀２４個月美元連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 08/12/2020 USD 10/09/2018 93.85
EC249 瑞銀２４個月澳幣連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 08/12/2020 AUD 10/09/2018 93.80
EC250 瑞銀２４個月歐元連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 08/12/2020 EUR 10/09/2018 94.11
EC251 ＳＧ２４個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 08/12/2020 USD 10/10/2018 92.92
EC252 ＳＧ２４個月澳幣連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 08/12/2020 AUD 10/10/2018 93.29
EN155 花旗２４個月美元連結股票 CITIGROUP INC 10/17/2019 USD 10/11/2018 72.15
EN176 ＳＧ３０個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 07/13/2020 USD 10/10/2018 84.42
EN177 ＳＧ３０個月歐元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 07/13/2020 EUR 10/10/2018 85.00
EN179 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 02/13/2020 USD 10/05/2018 103.88
EN194 瑞銀２４個月美元連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 06/11/2020 USD 10/09/2018 93.52
EN195 瑞銀２４個月澳幣連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 06/11/2020 AUD 10/09/2018 93.69
EN196 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 06/25/2020 USD 10/09/2018 95.43
EN197 ＳＧ２４個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 06/25/2020 AUD 10/09/2018 95.47
EN198 瑞銀２４個月美元連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 07/14/2020 USD 10/09/2018 88.40
EN199 瑞銀２４個月澳幣連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 07/14/2020 AUD 10/09/2018 88.63
EN200 瑞信２４個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/14/2020 USD 10/11/2018 81.10
EN201 瑞信２４個月澳幣連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/14/2020 AUD 10/11/2018 80.66
EN202 瑞信２４個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/23/2020 USD 10/11/2018 92.60
EN203 瑞信２４個月澳幣連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/23/2020 AUD 10/11/2018 91.91
EN204 瑞銀２４個月美元連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 08/12/2020 USD 10/09/2018 94.12
EN205 瑞銀２４個月澳幣連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 08/12/2020 AUD 10/09/2018 94.01
EN206 ＳＧ２４個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 08/12/2020 USD 10/10/2018 83.39
EN207 ＳＧ２４個月澳幣連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 08/12/2020 AUD 10/10/2018 85.12
EN208 瑞銀１２個月美元連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 08/12/2019 USD 10/09/2018 90.67
EN209 瑞銀１２個月澳幣連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 08/12/2019 AUD 10/09/2018 90.80
EN210 ＳＧ２４個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 08/12/2020 USD 10/10/2018 95.66
LLN43 Lehman Brothers 2年期美元連結糧食商品投資型海外債券 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 01/11/2010 USD 05/28/2010 0.0001
LLN47 2年期美元計價碳權連結保本投資型海外連動債券 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 04/14/2010 USD 05/28/2010 0.0001
ON003 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 06/27/2024 USD 10/11/2018 85.58
ON006 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 08/08/2024 USD 10/11/2018 81.62
ON008 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 09/09/2024 USD 10/11/2018 83.37
ON009 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 09/09/2024 AUD 12/14/2017 86.28
ON010 花旗集團５年連結歐元兌印尼盾 CITIGROUP INC 09/09/2019 EUR 10/11/2018 71.29
ON011 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 10/09/2024 USD 10/11/2018 84.76
ON012 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 11/10/2024 USD 10/11/2018 80.19
ON013 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 11/10/2024 AUD 10/11/2018 82.86
ON014 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 11/25/2024 USD 07/13/2016 100.00
ON015 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 11/25/2024 AUD 07/13/2016 100.00
ON022 花旗集團１０年期人民幣連結雙區 CITIGROUP INC 07/08/2025 CNY 10/11/2018 82.41
ON027 花旗集團１０年期人民幣連結雙區 CITIGROUP INC 01/08/2026 CNY 10/11/2018 89.41
ON032 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 05/09/2026 AUD 10/11/2018 87.74
ON034 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 08/08/2026 USD 10/11/2018 81.50
ON035 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 08/08/2026 USD 10/11/2018 81.50
ON036 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 08/08/2026 AUD 10/11/2018 85.96
ON038 花旗１０年期加幣連結雙區 CITIGROUP INC 09/08/2026 CAD 10/11/2018 80.22
ON040 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 09/26/2026 AUD 10/11/2018 92.34
ON041 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 10/11/2026 USD 10/11/2018 86.55
ON046 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 12/05/2026 AUD 10/11/2018 94.30
ON048 花旗集團１０年期人民幣連結雙區 CITIGROUP INC 12/30/2026 CNY 10/11/2018 90.27
ON058 瑞信３年期美元連結基金 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/11/2020 USD 10/11/2018 95.56
ON060 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 06/08/2027 USD 10/11/2018 82.98
ON068 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 07/18/2027 USD 10/11/2018 86.56
ON069 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 07/18/2027 AUD 10/11/2018 90.45
ON071 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 08/13/2019 USD 10/10/2018 100.59
ON072 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 08/13/2019 USD 10/10/2018 97.05
ON073 ＳＧ２４個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 08/13/2019 AUD 10/10/2018 97.65
ON080 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/13/2019 USD 10/10/2018 89.28
ON081 ＳＧ２４個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/12/2019 AUD 10/10/2018 90.09
ON082 ＳＧ２４個月歐元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/12/2019 EUR 10/10/2018 89.17
ON086 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 12/08/2027 AUD 10/11/2018 89.64
ON090 ＳＧ１２個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 02/13/2019 USD 10/10/2018 89.15
ON091 瑞信２４個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 02/13/2020 USD 10/11/2018 83.59
ON092 ＳＧ２４個月歐元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 02/13/2020 EUR 10/10/2018 85.39
ON094 瑞信３６個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 03/11/2021 USD 10/11/2018 91.07
ON095 瑞信３６個月歐元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 03/11/2021 EUR 10/11/2018 94.52
ON096 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 04/12/2028 AUD 10/11/2018 91.36
ON098 ＳＧ ３６個月人民幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 06/10/2021 CNY 10/10/2018 91.86
ON102 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 06/04/2020 USD 10/10/2018 71.19
ON105 瑞信３０個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 12/10/2020 USD 10/11/2018 88.75
ON106 瑞信２４個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/14/2020 USD 10/11/2018 89.30
ON107 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 07/09/2020 USD 10/10/2018 67.97
ON108 瑞銀２４個月美元連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 07/09/2020 USD 10/09/2018 83.83
ON110 瑞銀３６個月人民幣連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 07/14/2021 CNY 10/09/2018 92.57
ON111 瑞信１２個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/12/2019 USD 10/10/2018 91.03
ON112 瑞信３０個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 02/11/2021 USD 10/11/2018 81.61
ON113 瑞銀２４個月美元連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 08/12/2020 USD 10/09/2018 89.54
ON114 瑞銀２４個月澳幣連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 08/12/2020 AUD 10/09/2018 86.40
PN008 東方匯理１０年期美元雙區間 CREDIT AGRICOLE CIB 09/10/2022 USD 10/10/2018 82.78
PN011 法興１０年期澳幣連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 10/09/2022 AUD 10/10/2018 86.89
PN014 東方匯理１０年期美元雙區間 CREDIT AGRICOLE CIB C/O GTS 12/07/2022 USD 10/10/2018 82.49
PN016 法興１０年期澳幣連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 01/08/2023 AUD 10/10/2018 87.24
PN017 法興１０年期美金連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 01/08/2023 USD 10/10/2018 83.83
PN018 法興１０年期紐幣連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 01/08/2023 NZD 10/10/2018 86.32
PN020 法興１０年期美金連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 02/07/2023 USD 10/10/2018 83.80
PN021 法興１０年期澳幣連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 02/07/2023 AUD 10/10/2018 85.97
PN022 法興１０年期美金連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 03/08/2023 USD 10/10/2018 81.52
PN023 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON IPAL 03/08/2023 AUD 10/11/2018 84.49
PN025 法興１０年期美金連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 04/10/2023 USD 10/10/2018 82.83
PN026 法興１０年期澳幣連結指數 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 04/10/2023 AUD 10/10/2018 85.19
PN027 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 04/10/2023 AUD 10/11/2018 84.85
PN028 法興１０年期美金連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 05/09/2023 USD 10/10/2018 82.46
PN030 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/09/2023 AUD 10/11/2018 82.48
PN033 瑞信１０年期美金連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/11/2023 USD 10/11/2018 95.20
PN040 法興１０年期美金連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 07/10/2023 USD 10/10/2018 82.41
PN048 瑞信１０年期紐幣雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 08/09/2023 NZD 10/11/2018 85.29
PN050 法興１０年期美金連結利率 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 09/10/2023 USD 10/10/2018 85.76
PN052 法興１０年期美金連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 09/10/2023 USD 10/10/2018 80.03
PN059 法興１０年期美金連結利率 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/08/2023 USD 10/10/2018 82.52
PN062 法興５年期澳幣目標連結指數 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/08/2018 AUD 10/10/2018 99.70
PN064 東方匯理１０年期美金連結雙區 CREDIT AGRICOLE CIB C/O GTS 12/10/2023 USD 10/10/2018 84.83
PN067 東方匯理１０年期美金連結雙區 CREDIT AGRICOLE CIB C/O GTS 12/10/2023 USD 10/10/2018 80.33
PN079 東方匯理１０年期美金連結雙區間 CREDIT AGRICOLE CIB C/O GTS 02/11/2024 USD 10/10/2018 83.98
PN104 東方匯理１０年期美金連結雙區 CREDIT AGRICOLE CIB C/O GTS 06/10/2024 USD 10/10/2018 86.91
PN111 東方匯理１０年期美金連結雙區 CREDIT AGRICOLE CIB C/O GTS 07/10/2024 USD 10/10/2018 82.68
PN138 法興５年期人民幣連結基金 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 10/09/2019 CNY 10/10/2018 94.00
PN140 法興５年期澳幣連結基金 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 10/09/2019 AUD 10/10/2018 95.36
PN144 法興５年期人民幣連結基金 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/11/2019 CNY 10/10/2018 95.18
PN166 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 01/09/2025 USD 10/11/2018 85.96
PN168 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 02/09/2025 USD 10/11/2018 88.34
PN176 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 03/06/2025 USD 10/11/2018 85.93
PN177 花旗集團１０年期紐幣連結雙區 CITIGROUP INC 03/06/2025 NZD 10/11/2018 93.16
PN178 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 03/06/2025 AUD 10/11/2018 88.11
PN179 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 03/06/2025 AUD 10/11/2018 94.55
PN180 瑞信８年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 03/06/2023 AUD 10/11/2018 92.93
PN183 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 03/13/2025 AUD 10/11/2018 90.69
PN185 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 03/06/2025 USD 10/11/2018 84.44
PN186 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 03/13/2025 USD 10/11/2018 84.26
PN187 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 04/09/2025 AUD 10/11/2018 93.09
PN188 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 04/09/2025 USD 10/11/2018 84.26
PN189 花旗集團１０年期紐幣連結雙區 CITIGROUP INC 04/09/2025 NZD 10/11/2018 90.23
PN190 法興５?期人民幣連結雙區 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 04/09/2020 CNY 10/10/2018 90.52
PN196 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 04/17/2025 AUD 10/11/2018 90.56
PN197 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 04/17/2025 USD 10/11/2018 86.15
PN198 瑞信１０年期美金連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/08/2025 USD 10/11/2018 78.90
PN199 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/08/2025 AUD 10/11/2018 81.88
PN200 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 05/08/2025 USD 10/11/2018 81.71
PN201 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 05/08/2025 AUD 10/11/2018 84.44
PN202 花旗集團 ８年期紐幣連結雙區 CITIGROUP INC 05/08/2023 NZD 10/11/2018 94.80
PN207 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/15/2025 AUD 10/11/2018 79.52
PN208 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 05/15/2025 USD 10/11/2018 81.55
PN209 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 06/09/2025 USD 10/11/2018 84.28
PN210 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 06/09/2025 AUD 10/11/2018 87.48
PN211 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 06/09/2025 USD 10/11/2018 76.02
PN212 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/09/2025 AUD 10/11/2018 81.52
PN213 花旗集團１０年期紐幣連結雙區 CITIGROUP INC 06/09/2025 NZD 10/11/2018 86.81
PN219 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/09/2025 AUD 10/11/2018 95.46
PN221 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 06/16/2025 USD 10/11/2018 86.73
PN222 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/16/2025 AUD 10/11/2018 81.47
PN223 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/08/2025 AUD 10/11/2018 94.30
PN224 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 07/08/2025 USD 10/11/2018 74.89
PN225 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 07/08/2025 USD 10/11/2018 81.47
PN226 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/17/2025 AUD 10/11/2018 95.29
PN227 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 07/17/2025 USD 10/11/2018 84.94
PN228 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 08/10/2025 USD 10/11/2018 86.96
PN229 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 08/10/2025 AUD 10/11/2018 93.70
PN230 瑞信１０年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 08/10/2025 USD 10/11/2018 88.11
PN233 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 08/19/2025 AUD 10/11/2018 93.54
PN234 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 08/19/2025 USD 10/11/2018 86.75
PN235 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 09/10/2025 USD 10/11/2018 77.31
PN236 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 09/10/2025 AUD 10/11/2018 92.12
PN237 瑞信１０年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 09/10/2025 USD 10/11/2018 88.66
PN239 瑞信１０年期紐幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 10/08/2025 NZD 10/04/2018 96.01
PN240 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 10/08/2025 AUD 10/11/2018 93.34
PN241 瑞信５年美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 10/14/2020 USD 10/11/2018 98.82
PN243 瑞信７年期紐幣連結股票指數 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 10/08/2022 NZD 10/11/2018 97.08
PN244 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 10/08/2025 USD 10/11/2018 86.73
PN245 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 11/09/2025 AUD 10/11/2018 95.76
PN246 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 11/09/2025 USD 10/11/2018 90.44
PN247 ＳＧ ７年期澳幣連結股票指數 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/09/2022 AUD 10/10/2018 96.89
PN249 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 11/16/2025 AUD 10/11/2018 95.69
PN252 ＳＧ１０年期美元連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 12/09/2025 USD 10/10/2018 86.80
PN253 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/08/2026 AUD 10/11/2018 92.28
PN254 瑞信１０年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/08/2026 USD 10/11/2018 84.79
PN255 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/08/2026 AUD 10/11/2018 96.73
PN256 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/19/2026 AUD 10/11/2018 94.08
PN257 瑞信１０年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 02/05/2026 USD 10/11/2018 87.72
PN258 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 02/05/2026 AUD 10/11/2018 91.32
PN259 瑞信１０年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 03/07/2026 USD 10/11/2018 89.44
PN260 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 03/07/2026 AUD 10/11/2018 94.55
PN261 瑞信１０年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 04/08/2026 USD 10/11/2018 75.43
PN262 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 04/08/2026 AUD 10/11/2018 79.71
PN263 瑞信１０年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 04/20/2026 USD 04/20/2016 100.00
PN264 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 04/20/2026 AUD 04/20/2016 100.00
PN265 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/09/2026 AUD 10/11/2018 95.93
PN266 瑞信１０年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/09/2026 USD 10/11/2018 87.70
PN267 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/09/2026 AUD 10/11/2018 91.53
PN268 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/18/2026 AUD 10/11/2018 91.30
PN269 瑞信１０年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/18/2026 USD 10/11/2018 91.93
PN270 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/08/2026 AUD 10/11/2018 90.78
PN271 瑞信１０年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/08/2026 USD 10/11/2018 83.32
PN274 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/20/2026 AUD 10/11/2018 91.25
PN275 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/20/2026 AUD 10/11/2018 90.49
PN276 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 07/08/2026 AUD 10/11/2018 93.70
PN277 瑞信１０年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/08/2026 USD 10/11/2018 88.65
PN278 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/19/2026 AUD 10/11/2018 96.12
PN279 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 08/08/2026 AUD 10/11/2018 85.60
PN280 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 08/19/2026 AUD 10/11/2018 85.29
PN281 瑞信１０年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 09/08/2026 USD 10/11/2018 81.36
PN282 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 09/08/2026 AUD 10/11/2018 84.48
PN284 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 10/11/2026 USD 10/11/2018 86.13
PN285 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 10/11/2026 AUD 10/11/2018 85.31
PN286 瑞信１０年期紐幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 10/11/2026 NZD 10/11/2018 93.33
PN287 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 10/18/2026 AUD 10/11/2018 86.59
PN288 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 11/07/2026 AUD 10/11/2018 90.97
PN289 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 11/07/2026 USD 10/11/2018 87.10
PN290 花旗 １０年期紐幣連結雙區 CITIGROUP INC 11/07/2026 NZD 10/11/2018 93.49
PN292 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 12/07/2026 USD 10/11/2018 87.49
PN293 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 12/07/2026 AUD 10/11/2018 94.55
PN294 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 12/19/2026 AUD 10/11/2018 95.36
PN295 瑞信１０年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 12/30/2026 USD 10/11/2018 82.51
PN296 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 12/30/2026 AUD 10/11/2018 87.64
PN298 瑞信３年期美元連結利率 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 12/30/2019 USD 10/11/2018 97.90
PN299 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/19/2027 AUD 10/11/2018 88.64
PN300 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 02/08/2027 USD 10/11/2018 85.21
PN301 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 02/08/2027 AUD 10/11/2018 88.61
PN302 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 02/08/2027 USD 10/11/2018 85.21
PN303 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 02/22/2027 AUD 10/11/2018 88.50
PN304 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 03/07/2027 USD 10/11/2018 83.46
PN305 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 03/07/2027 AUD 10/11/2018 86.46
PN308 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 04/11/2027 USD 10/11/2018 83.54
PN309 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 04/11/2027 AUD 10/11/2018 87.16
PN310 瑞信２年期人民幣連結股票指數 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 04/11/2019 CNY 10/11/2018 98.30
PN311 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 05/09/2027 USD 10/11/2018 85.42
PN312 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 05/09/2027 AUD 10/11/2018 87.50
PN313 花旗 １０年期紐幣連結雙區 CITIGROUP INC 05/09/2027 NZD 10/11/2018 95.27
PN314 瑞信２年期人民幣連結股票指數 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/09/2019 CNY 10/11/2018 99.02
PN315 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 06/08/2027 USD 10/11/2018 86.49
PN316 花旗 １０年期紐幣連結雙區 CITIGROUP INC 06/08/2027 NZD 10/11/2018 93.19
PN317 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 06/08/2027 AUD 10/11/2018 90.36
PN318 瑞信２年期人民幣連結股票指數 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/10/2019 CNY 10/11/2018 98.64
PN319 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 07/10/2027 USD 10/11/2018 85.14
PN320 瑞信１０年期澳幣連結雙區 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/10/2027 AUD 10/11/2018 93.12
PN321 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 08/08/2027 USD 10/11/2018 86.47
PN322 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 08/08/2027 AUD 10/11/2018 90.36
PN323 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 09/08/2027 USD 10/11/2018 85.46
PN324 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 09/08/2027 AUD 10/11/2018 89.32
PN325 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 10/12/2027 AUD 10/11/2018 90.59
PN326 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 10/12/2027 USD 10/11/2018 86.07
PN327 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 10/27/2027 USD 10/11/2018 84.26
PN328 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 11/07/2027 USD 10/11/2018 82.69
PN330 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 12/08/2027 USD 10/11/2018 83.89
PN331 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 01/08/2028 AUD 10/11/2018 83.43
PN333 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 03/08/2028 USD 10/11/2018 87.10
PN335 瑞信２年期人民幣連結股票指數 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 04/14/2020 CNY 10/11/2018 97.67
PN336 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 04/12/2028 USD 10/11/2018 88.08
PN337 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 05/08/2028 USD 10/11/2018 88.56
PN338 瑞信１年美元連結股票指數 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/08/2019 USD 10/11/2018 97.94
PN339 ＳＧ３年美元連結基金 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 06/07/2021 USD 10/10/2018 94.88
PN340 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 07/09/2028 AUD 10/11/2018 89.65
PN341 ＳＧ３年美元連結基金 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 07/09/2021 USD 10/10/2018 94.98
PN342 瑞信２年期人民幣連結股票指數 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/06/2020 CNY 10/11/2018 96.12
SC006 瑞信１２個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 10/17/2018 USD 09/22/2017 100.00
SC007 瑞銀１２個月美元連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 10/17/2018 USD 10/09/2018 65.98
XF034 三年期台幣計價多重策略超高固定配息連動債 BNP PARIBAS 09/01/2010 USD 05/28/2010 0.0001
XF035 三年期多重策略超高固定配息連動債 BNP PARIBAS 07/01/2010 USD 05/28/2010 0.0001
XF065 二年期港幣保本連動債 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 09/21/2009 HKD 05/28/2010 0.0001
XF080 三年期美金保本保息連動債券 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 11/07/2010 USD 05/28/2010 0.0001
XFF68 三年期台幣計價BNP貨幣市場連動債 BNP PARIBAS 08/04/2009 USD 05/28/2010 0.0001
XFF69 三年期美元計價BNP貨幣市場連動債 BNP PARIBAS 08/04/2009 USD 05/28/2010 0.0001
XFF76 三年期台幣計價BNP貨幣市場連動債 BNP PARIBAS 11/20/2009 USD 05/28/2010 0.0001
XFF84 三年期台幣計價多重策略超高固定配息連動債 BNP PARIBAS 07/01/2010 USD 05/28/2010 0.0001
XFFB1 一年期美元『油加利』 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 10/26/2008 USD 05/28/2010 0.0001
XFFB4 二年期美元計價小麥保本連動債 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 11/23/2009 USD 05/28/2010 0.0001
XFFB6 二年期美元連結糧食商品投資型海外債券 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 01/11/2010 USD 05/28/2010 0.0001
XFFC4 二年期美元計價碳權連結投資型海外債券 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 04/14/2010 USD 05/28/2010 0.0001
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10. 花旗(台灣)銀行，地址：台北市松智路1號13樓，電話理財服務中心專線：(02)2576-8000按2。