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花旗(台灣)銀行特定金錢信託資金投資境外結構型商品(即連動式債券)參考淨值一覽表

EC203 瑞信24個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 02/13/2020 USD 01/21/2020 110.47
EC205 SG24個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 02/13/2020 USD 01/21/2020 115.74
EC206 SG24個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 02/13/2020 AUD 01/21/2020 115.81
EC209 瑞銀24個月美元連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 03/12/2020 USD 01/20/2020 113.63
EC210 瑞銀24個月澳幣連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 03/12/2020 AUD 01/20/2020 113.06
EC213 SG24個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 03/12/2020 USD 01/21/2020 114.63
EC223 SG24個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 04/17/2020 USD 01/21/2020 113.38
EC224 SG24個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 04/17/2020 AUD 01/21/2020 113.50
EC229 SG24個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 05/13/2020 USD 01/21/2020 112.45
EC230 SG24個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 05/13/2020 AUD 01/21/2020 112.68
EC280 SG24個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 04/13/2021 USD 01/21/2020 101.79
EC281 SG24個月澳幣連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 04/13/2021 AUD 01/21/2020 101.53
EC282 SG24個月歐元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 04/13/2021 EUR 01/21/2020 100.77
EC283 SG24個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 05/11/2021 USD 01/21/2020 97.85
EC284 SG24個月澳幣連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 05/11/2021 AUD 01/21/2020 96.46
EC294 瑞信24個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 01/13/2022 USD 01/21/2020 97.37
EC295 瑞信24個月澳幣連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 01/13/2022 AUD 01/21/2020 97.28
EC296 瑞信24個月美元連股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/13/2022 USD 01/21/2020 92.96
EN176 SG30個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 07/13/2020 USD 01/21/2020 98.09
EN177 SG30個月歐元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 07/13/2020 EUR 01/21/2020 98.01
EN215 瑞銀24個月美元連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 09/11/2020 USD 01/20/2020 81.16
EN216 瑞銀24個月澳幣連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 09/11/2020 AUD 01/20/2020 78.99
EN221 SG24個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 10/08/2020 USD 01/21/2020 106.74
EN222 SG24個月澳幣連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 10/08/2020 AUD 01/21/2020 106.53
EN261 瑞信24個月美元連股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/13/2021 USD 01/21/2020 101.58
EN262 瑞信24個月澳幣連股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/13/2021 AUD 01/21/2020 101.29
EN267 瑞信24個月美元連股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/27/2021 USD 01/21/2020 99.96
EN268 瑞信12個月美元連股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/13/2020 USD 01/21/2020 97.42
EN277 SG24個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 08/12/2021 USD 01/21/2020 99.43
EN278 SG24個月澳幣連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 08/12/2021 AUD 01/21/2020 99.22
EN298 瑞信12個月美元連股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 12/10/2020 USD 01/21/2020 96.86
EN301 SG24個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 12/09/2021 USD 01/21/2020 97.45
EN302 SG24個月澳幣連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 12/09/2021 AUD 01/21/2020 97.38
EN307 瑞信12個月美元連股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/13/2021 USD 01/21/2020 96.00
EN308 瑞信24個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 01/13/2022 USD 01/21/2020 93.03
EN309 瑞信24個月澳幣連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 01/13/2022 AUD 01/21/2020 92.92
EN310 瑞信24個月美元連股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/13/2022 USD 01/21/2020 95.68
EN311 瑞信24個月澳幣連股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/13/2022 AUD 01/21/2020 95.73
LLN43 Lehman Brothers 2年期美元連結糧食商品投資型海外債券 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 01/01/2029 USD 05/28/2010 0.0001
LLN47 2年期美元計價碳權連結保本投資型海外連動債券 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 01/01/2029 USD 05/28/2010 0.0001
ON003 花旗集團10年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 06/27/2024 USD 01/21/2020 93.83
ON006 花旗集團10年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 08/08/2024 USD 01/21/2020 89.10
ON008 花旗集團10年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 09/09/2024 USD 01/21/2020 91.43
ON011 花旗集團10年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 10/09/2024 USD 01/21/2020 92.06
ON012 花旗集團10年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 11/10/2024 USD 01/21/2020 88.70
ON013 花旗集團10年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 11/10/2024 AUD 01/21/2020 91.20
ON022 花旗集團10年期人民幣連結雙區 CITIGROUP INC 07/08/2025 CNY 01/21/2020 101.16
ON027 花旗集團10年期人民幣連結雙區 CITIGROUP INC 01/08/2026 CNY 01/21/2020 101.38
ON032 花旗集團10年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 05/09/2026 AUD 01/21/2020 93.58
ON034 花旗10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 08/08/2026 USD 01/21/2020 88.74
ON035 花旗10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 08/08/2026 USD 01/21/2020 88.61
ON036 花旗10年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 08/08/2026 AUD 01/21/2020 91.61
ON041 花旗10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 10/11/2026 USD 01/21/2020 100.15
ON048 花旗集團10年期人民幣連結雙區 CITIGROUP INC 12/30/2026 CNY 01/21/2020 101.88
ON058 瑞信3年期美元連結基金 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/11/2020 USD 01/21/2020 99.27
ON060 花旗10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 06/08/2027 USD 01/21/2020 101.02
ON068 花旗10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 07/18/2027 USD 01/21/2020 100.45
ON092 SG24個月歐元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 02/13/2020 EUR 01/21/2020 36.95
ON094 瑞信36個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 03/11/2021 USD 01/21/2020 96.99
ON095 瑞信36個月歐元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 03/11/2021 EUR 01/21/2020 97.20
ON108 瑞銀24個月美元連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 07/09/2020 USD 01/20/2020 109.81
ON118 SG10年人民幣連利率 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 09/07/2028 CNY 01/21/2020 91.89
ON120 SG24個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 09/22/2020 USD 01/20/2020 111.93
ON125 瑞信24個月澳幣連股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 03/11/2021 AUD 01/21/2020 82.06
ON126 SG10年期人民幣連利率 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 04/08/2029 CNY 01/21/2020 88.72
ON130 花旗10年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 05/08/2029 AUD 01/21/2020 99.87
ON131 花旗10年期紐幣連結雙區 CITIGROUP INC 06/11/2029 NZD 01/21/2020 97.56
ON135 花旗10年期紐幣連結雙區 CITIGROUP INC 07/30/2029 AUD 01/21/2020 91.34
ON138 花旗10年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 08/21/2029 AUD 01/21/2020 94.81
ON141 花旗10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 09/06/2029 USD 01/21/2020 91.21
ON142 花旗10年期紐幣連結雙區 CITIGROUP INC 09/06/2029 NZD 01/21/2020 89.46
ON144 花旗10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 10/08/2029 USD 01/21/2020 97.59
ON145 花旗10年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 10/08/2029 AUD 01/21/2020 96.83
ON146 花旗10年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 10/08/2029 AUD 01/21/2020 92.71
ON149 花旗10年期美元連結匯率 CITIGROUP INC 11/29/2029 NZD 01/21/2020 94.23
ON150 花旗10年期美元連結匯率 CITIGROUP INC 12/20/2024 EUR 01/21/2020 96.98
ON151 瑞信30個月美元連股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/13/2022 USD 01/21/2020 95.74
ON152 花旗10年期加幣連結雙區 CITIGROUP INC 01/08/2030 CAD 01/21/2020 96.39
ON153 瑞信24個月美元連股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/13/2022 USD 01/21/2020 95.08
ON154 瑞信24個月澳幣連股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/13/2022 AUD 01/21/2020 95.28
ON155 瑞信6個月美元連股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/13/2020 USD 01/21/2020 96.59
ON156 瑞信6個月美元連股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/13/2020 USD 01/21/2020 96.35
PN008 東方匯理10年期美元雙區間 CREDIT AGRICOLE CIB 09/10/2022 USD 01/20/2020 91.64
PN011 法興10年期澳幣連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 10/09/2022 AUD 01/21/2020 92.78
PN014 東方匯理10年期美元雙區間 CREDIT AGRICOLE CIB C/O GTS 12/07/2022 USD 01/20/2020 90.93
PN016 法興10年期澳幣連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 01/08/2023 AUD 01/21/2020 92.82
PN017 法興10年期美金連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 01/08/2023 USD 01/21/2020 90.94
PN018 法興10年期紐幣連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 01/08/2023 NZD 01/21/2020 91.36
PN020 法興10年期美金連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 02/07/2023 USD 01/21/2020 90.54
PN021 法興10年期澳幣連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 02/07/2023 AUD 01/21/2020 92.29
PN022 法興10年期美金連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 03/08/2023 USD 01/21/2020 89.80
PN023 瑞信10年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON IPAL 03/08/2023 AUD 01/21/2020 94.68
PN025 法興10年期美金連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 04/10/2023 USD 01/21/2020 90.12
PN026 法興10年期澳幣連結指數 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 04/10/2023 AUD 01/21/2020 91.94
PN027 瑞信10年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 04/10/2023 AUD 01/21/2020 92.54
PN028 法興10年期美金連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 05/09/2023 USD 01/21/2020 89.91
PN030 瑞信10年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/09/2023 AUD 01/21/2020 94.42
PN040 法興10年期美金連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 07/10/2023 USD 01/21/2020 89.66
PN048 瑞信10年期紐幣雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 08/09/2023 NZD 01/21/2020 93.01
PN050 法興10年期美金連結利率 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 09/10/2023 USD 01/21/2020 95.21
PN052 法興10年期美金連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 09/10/2023 USD 01/21/2020 88.62
PN059 法興10年期美金連結利率 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/08/2023 USD 01/21/2020 92.39
PN064 東方匯理10年期美金連結雙區 CREDIT AGRICOLE CIB C/O GTS 12/10/2023 USD 01/20/2020 90.90
PN067 東方匯理10年期美金連結雙區 CREDIT AGRICOLE CIB C/O GTS 12/10/2023 USD 01/20/2020 88.80
PN079 東方匯理10年期美金連結雙區間 CREDIT AGRICOLE CIB C/O GTS 02/11/2024 USD 01/20/2020 91.13
PN104 東方匯理10年期美金連結雙區 CREDIT AGRICOLE CIB C/O GTS 06/10/2024 USD 01/20/2020 94.77
PN111 東方匯理10年期美金連結雙區 CREDIT AGRICOLE CIB C/O GTS 07/10/2024 USD 01/20/2020 91.15
PN166 花旗集團10年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 01/09/2025 USD 01/21/2020 95.93
PN176 花旗集團10年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 03/06/2025 USD 01/21/2020 101.02
PN178 花旗集團10年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 03/06/2025 AUD 01/21/2020 100.98
PN185 花旗集團10年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 03/06/2025 USD 01/21/2020 96.48
PN186 花旗集團10年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 03/13/2025 USD 01/21/2020 96.36
PN188 花旗集團10年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 04/09/2025 USD 01/21/2020 100.83
PN190 法興5年期人民幣連結雙區 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 04/09/2020 CNY 01/21/2020 97.78
PN197 花旗集團10年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 04/17/2025 USD 01/21/2020 100.74
PN198 瑞信10年期美金連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/08/2025 USD 01/21/2020 89.49
PN199 瑞信10年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/08/2025 AUD 01/21/2020 92.14
PN200 花旗集團10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 05/08/2025 USD 01/21/2020 93.33
PN201 花旗集團10年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 05/08/2025 AUD 01/21/2020 97.06
PN207 瑞信10年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/15/2025 AUD 01/21/2020 89.81
PN208 花旗集團10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 05/15/2025 USD 01/21/2020 93.50
PN209 花旗集團10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 06/09/2025 USD 01/21/2020 100.35
PN211 花旗集團10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 06/09/2025 USD 01/21/2020 87.76
PN212 瑞信10年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/09/2025 AUD 01/21/2020 92.06
PN213 花旗集團10年期紐幣連結雙區 CITIGROUP INC 06/09/2025 NZD 01/21/2020 98.94
PN221 花旗集團10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 06/16/2025 USD 01/21/2020 101.01
PN222 瑞信10年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/16/2025 AUD 01/21/2020 92.01
PN224 花旗集團10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 07/08/2025 USD 01/21/2020 87.48
PN225 花旗集團10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 07/08/2025 USD 01/21/2020 94.53
PN227 花旗集團10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 07/17/2025 USD 01/21/2020 95.62
PN230 瑞信10年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 08/10/2025 USD 01/21/2020 98.37
PN234 花旗集團10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 08/19/2025 USD 01/21/2020 101.00
PN235 花旗集團10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 09/10/2025 USD 01/21/2020 90.07
PN258 花旗集團10年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 02/05/2026 AUD 01/21/2020 100.94
PN261 瑞信10年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 04/08/2026 USD 01/21/2020 86.54
PN262 花旗集團10年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 04/08/2026 AUD 01/21/2020 91.64
PN267 瑞信10年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/09/2026 AUD 01/21/2020 94.23
PN268 瑞信10年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/18/2026 AUD 01/21/2020 94.06
PN270 瑞信10年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/08/2026 AUD 01/21/2020 93.98
PN271 瑞信10年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/08/2026 USD 01/21/2020 90.99
PN274 瑞信10年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/20/2026 AUD 01/21/2020 94.04
PN275 瑞信10年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/20/2026 AUD 01/21/2020 93.94
PN279 瑞信10年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 08/08/2026 AUD 01/21/2020 92.86
PN280 瑞信10年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 08/19/2026 AUD 01/21/2020 92.83
PN281 瑞信10年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 09/08/2026 USD 01/21/2020 89.27
PN282 花旗10年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 09/08/2026 AUD 01/21/2020 91.70
PN284 花旗10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 10/11/2026 USD 01/21/2020 98.41
PN285 瑞信10年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 10/11/2026 AUD 01/21/2020 93.33
PN289 花旗10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 11/07/2026 USD 01/21/2020 99.96
PN292 花旗10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 12/07/2026 USD 01/21/2020 100.68
PN295 瑞信10年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 12/30/2026 USD 01/21/2020 90.97
PN296 瑞信10年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 12/30/2026 AUD 01/21/2020 94.11
PN299 瑞信10年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/19/2027 AUD 01/21/2020 94.09
PN300 花旗10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 02/08/2027 USD 01/21/2020 92.01
PN301 花旗10年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 02/08/2027 AUD 01/21/2020 94.74
PN302 花旗10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 02/08/2027 USD 01/21/2020 91.32
PN304 花旗10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 03/07/2027 USD 01/21/2020 91.65
PN308 花旗10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 04/11/2027 USD 01/21/2020 91.26
PN309 花旗10年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 04/11/2027 AUD 01/21/2020 94.43
PN311 花旗10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 05/09/2027 USD 01/21/2020 92.99
PN319 花旗10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 07/10/2027 USD 01/21/2020 101.03
PN321 花旗10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 08/08/2027 USD 01/21/2020 101.01
PN326 花旗10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 10/12/2027 USD 01/21/2020 101.02
PN327 花旗10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 10/27/2027 USD 01/21/2020 101.02
PN328 花旗10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 11/07/2027 USD 01/21/2020 93.85
PN330 花旗10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 12/08/2027 USD 01/21/2020 98.60
PN335 瑞信2年期人民幣連結股票指數 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 04/14/2020 CNY 01/21/2020 98.83
PN339 SG3年美元連結基金 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 06/07/2021 USD 01/21/2020 99.78
PN341 SG3年美元連結基金 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 07/09/2021 USD 01/21/2020 100.08
PN342 瑞信2年期人民幣連結股票指數 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/06/2020 CNY 01/21/2020 97.37
PN345 花旗10年期美元連利率 CITIGROUP INC 09/07/2028 USD 01/21/2020 92.77
PN347 花旗10年期美元連利率 CITIGROUP INC 10/05/2028 USD 01/21/2020 92.92
PN348 SG10年人民幣連利率 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 10/05/2028 CNY 01/21/2020 92.14
PN349 SG10年美元連利率 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/07/2028 USD 01/21/2020 96.49
PN350 花旗5年期美元連利率 CITIGROUP INC 11/07/2023 USD 01/21/2020 97.73
PN351 花旗10年期美元連利率 CITIGROUP INC 12/07/2028 USD 01/21/2020 94.28
PN352 SG10年人民幣連利率 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 12/07/2028 CNY 01/21/2020 92.03
PN356 花旗10年期美元連利率 CITIGROUP INC 01/08/2029 USD 01/21/2020 93.90
PN357 SG10年期人民幣連利率 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 01/08/2029 CNY 01/21/2020 91.41
PN361 花旗10年期美元連利率 CITIGROUP INC 02/14/2029 USD 01/21/2020 93.73
PN362 瑞銀24個月美元連指數 UBS AG, LONDON BRANCH 02/15/2021 USD 01/20/2020 97.11
PN366 瑞銀24個月美元連指數 UBS AG, LONDON BRANCH 03/11/2021 USD 01/20/2020 97.12
PN367 花旗10年期美元連利率 CITIGROUP INC 04/08/2029 USD 01/21/2020 91.97
PN369 花旗10年期紐幣連結雙區 CITIGROUP INC 04/08/2029 NZD 01/21/2020 94.55
PN371 SG2年期美元連基金 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 04/15/2021 USD 01/21/2020 103.62
PN372 SG10年期人民幣連利率 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 05/08/2029 CNY 01/21/2020 88.94
PN373 花旗10年期美元連利率 CITIGROUP INC 05/08/2029 USD 01/21/2020 89.87
PN374 SG2年期美元連基金 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 05/17/2021 USD 01/21/2020 103.13
PN375 SG2年期人民幣連基金 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 05/17/2021 CNY 01/21/2020 102.66
PN376 花旗10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 05/08/2029 USD 01/21/2020 97.70
PN377 花旗10年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 05/08/2029 AUD 01/21/2020 99.35
PN378 花旗10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 05/22/2029 USD 01/21/2020 95.78
PN379 瑞信12個月美元連指數 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/27/2020 USD 01/21/2020 98.94
PN380 瑞信10年期美元連結雙區 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/11/2029 USD 01/21/2020 96.86
PN381 花旗10年期美元連利率 CITIGROUP INC 06/11/2029 USD 01/21/2020 94.09
PN382 瑞信10年期紐幣連結雙區 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/11/2029 NZD 01/21/2020 100.05
PN383 SG2年期人民幣連基金 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 06/10/2021 CNY 01/21/2020 101.98
PN384 瑞信10年期人民幣連結雙區 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/11/2029 CNY 01/21/2020 95.84
PN385 花旗10年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 06/11/2029 AUD 01/21/2020 95.72
PN387 花旗10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 06/21/2029 USD 01/21/2020 96.02
PN388 SG2年期人民幣連基金 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 07/08/2021 CNY 01/21/2020 98.06
PN389 花旗10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 07/08/2029 USD 01/21/2020 92.05
PN390 瑞信10年期澳幣連結雙區 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/08/2029 AUD 01/21/2020 94.41
PN391 花旗10年期人民幣連結雙區 CITIGROUP INC 07/08/2029 CNY 01/21/2020 88.22
PN393 瑞信10年期紐幣連結雙區 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/08/2029 NZD 01/21/2020 90.22
PN394 瑞信10年期人民幣連結雙區 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 08/08/2029 CNY 01/21/2020 93.26
PN395 瑞信10年期紐幣連結雙區 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 08/08/2029 NZD 01/21/2020 92.17
PN396 花旗10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 08/08/2029 USD 01/21/2020 92.15
PN397 瑞信10年期澳幣連結雙區 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 08/08/2029 AUD 01/21/2020 93.97
PN398 瑞信10年期美元連結雙區 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 08/08/2029 USD 01/21/2020 93.34
PN399 SG2年期人民幣連基金 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 09/06/2021 CNY 01/21/2020 96.70
PN400 花旗10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 09/06/2029 USD 01/21/2020 92.18
PN401 花旗10年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 09/06/2029 AUD 01/21/2020 89.81
PN402 花旗10年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 09/06/2029 USD 01/21/2020 93.70
PN403 花旗10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 09/19/2029 USD 01/21/2020 92.37
PN404 花旗10年期紐幣連結雙區 CITIGROUP INC 09/06/2029 NZD 01/21/2020 87.78
PN405 花旗10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 10/08/2029 USD 01/21/2020 91.45
PN406 花旗10年期紐幣連結雙區 CITIGROUP INC 10/08/2029 NZD 01/21/2020 89.16
PN407 花旗10年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 10/08/2029 AUD 01/21/2020 89.92
PN408 花旗10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 10/25/2029 USD 01/21/2020 94.17
PN409 花旗10年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 10/25/2029 AUD 01/21/2020 95.80
PN410 花旗10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 10/08/2029 USD 01/21/2020 95.02
PN411 SG2年期人民幣連基金 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 10/08/2021 CNY 01/21/2020 97.33
PN412 SG2年期美元連基金 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 10/08/2021 USD 01/21/2020 98.60
PN413 花旗10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 11/07/2029 USD 01/21/2020 96.38
PN414 花旗10年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 11/07/2029 AUD 01/21/2020 98.41
PN415 SG2年期美元連股權 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/11/2021 USD 01/21/2020 96.35
PN416 花旗10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 11/20/2029 USD 01/21/2020 94.15
PN417 花旗10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 11/27/2029 USD 01/21/2020 95.08
PN418 花旗10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 12/06/2029 USD 01/21/2020 96.01
PN419 花旗10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 12/06/2029 USD 01/21/2020 94.71
PN420 花旗10年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 12/06/2029 AUD 01/21/2020 94.87
PN421 SG2年期美元連股權 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 12/09/2021 USD 01/21/2020 97.03
PN422 SG2年期美元連基金 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 12/06/2021 USD 01/21/2020 97.71
PN423 花旗10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 01/08/2030 USD 01/21/2020 95.32
PN424 花旗10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 01/08/2030 USD 01/21/2020 96.24
PN425 花旗10年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 01/08/2030 AUD 01/21/2020 96.51
XF065 二年期港幣保本連動債 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 01/01/2029 HKD 05/28/2010 0.0001
XF080 三年期美金保本保息連動債券 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 01/01/2029 USD 05/28/2010 0.0001
XFFB1 一年期美元『油加利』 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 01/01/2029 USD 05/28/2010 0.0001
XFFB4 二年期美元計價小麥保本連動債 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 01/01/2029 USD 05/28/2010 0.0001
XFFB6 二年期美元連結糧食商品投資型海外債券 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 01/01/2029 USD 05/28/2010 0.0001
XFFC4 二年期美元計價碳權連結投資型海外債券 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 01/01/2029 USD 05/28/2010 0.0001

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