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花旗(台灣)銀行特定金錢信託資金投資境外結構型商品(即連動式債券)淨值一覽表

債券編號 債券名稱 發行機構 債券到期日 幣別 淨值日 淨值
EC003 ＳＧ ３０個月美金連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 01/11/2018 USD 10/18/2017 83.59
EC004 ＳＧ ３０個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 01/11/2018 AUD 10/18/2017 83.67
EC005 ＳＧ ３０個月人民幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 01/11/2018 CNY 10/18/2017 83.77
EC006 ＳＧ ３０個月紐幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 01/11/2018 NZD 10/18/2017 83.85
EC007 ＳＧ ３０個月美金連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/11/2018 USD 10/19/2017 65.67
EC009 ＳＧ ３０個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 02/20/2018 USD 10/18/2017 96.14
EC010 ＳＧ ３０個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 02/20/2018 AUD 10/18/2017 96.23
EC016 ＳＧ ３０個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 03/01/2018 USD 10/18/2017 99.14
EC017 ＳＧ ３０個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 03/01/2018 AUD 10/18/2017 99.22
EC044 ＳＧ２年美元連結匯率 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 12/09/2017 USD 10/18/2017 99.45
EC045 ＳＧ２年澳幣連結利率 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 12/09/2017 AUD 10/18/2017 99.47
EC115 瑞信１２個月美元連結利率 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 11/07/2017 USD 10/19/2017 100.40
EC121 瑞信１２個月美元連結利率 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 12/07/2017 USD 10/19/2017 100.20
EC124 瑞銀２４個月美元連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 01/04/2019 USD 10/18/2017 102.08
EC127 瑞信２４個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/04/2019 USD 10/19/2017 61.56
EC128 瑞銀２４個月澳幣連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 01/04/2019 AUD 10/18/2017 100.98
EC130 瑞信２４個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/25/2019 USD 10/19/2017 102.85
EC131 瑞信２４個月澳幣連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/25/2019 AUD 10/19/2017 101.12
EC138 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 03/12/2019 USD 10/18/2017 99.77
EC139 ＳＧ２４個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 03/12/2019 AUD 10/18/2017 98.56
EC143 瑞銀２４個月美元連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 03/21/2019 USD 10/18/2017 101.73
EC144 瑞銀２４個月澳幣連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 03/21/2019 AUD 10/18/2017 101.33
EC149 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 04/16/2019 USD 10/18/2017 99.83
EC155 瑞銀１２個月美元連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 05/14/2018 USD 10/18/2017 99.73
EC156 瑞銀１２個月澳幣連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 05/14/2018 AUD 10/18/2017 99.66
EC164 瑞信２４個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/14/2019 USD 10/19/2017 98.60
EC173 瑞信２４個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/26/2019 USD 10/19/2017 100.68
EC174 瑞信２４個月澳幣連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/26/2019 AUD 10/19/2017 100.86
EC175 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 08/13/2019 USD 10/18/2017 98.92
EC176 ＳＧ２４個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 08/13/2019 AUD 10/18/2017 98.95
EC177 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 08/14/2019 USD 10/18/2017 97.46
EC178 ＳＧ２４個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 08/14/2019 AUD 10/18/2017 97.56
EN081 ＳＧ ３０個月美金連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 12/14/2017 USD 10/18/2017 79.21
EN082 ＳＧ ３０個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 12/14/2017 AUD 10/18/2017 79.31
EN083 ＳＧ ３０個月人民幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 12/14/2017 CNY 10/18/2017 79.45
EN084 ＳＧ ３０個月美金連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 12/14/2017 USD 10/18/2017 91.43
EN086 ＳＧ ３０個月美金連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/11/2018 USD 10/19/2017 65.22
EN087 ＳＧ ３０個月美金連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/11/2018 USD 10/19/2017 65.67
EN088 ＳＧ ３０個月澳幣連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/11/2018 AUD 10/19/2017 65.84
EN090 ＳＧ ３０個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 02/20/2018 USD 10/18/2017 96.13
EN135 瑞信２４個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/13/2019 USD 10/19/2017 100.09
EN136 瑞信２４個月澳幣連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/13/2019 AUD 10/19/2017 100.20
EN138 瑞銀２４個月美元連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 06/13/2019 USD 10/18/2017 95.49
EN147 瑞銀２４個月美元連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 08/13/2019 USD 10/18/2017 95.85
LLN43 Lehman Brothers 2年期美元連結糧食商品投資型海外債券 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 01/11/2010 USD 05/28/2010 0.0001
LLN47 2年期美元計價碳權連結保本投資型海外連動債券 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 04/14/2010 USD 05/28/2010 0.0001
ON003 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 06/27/2024 USD 10/19/2017 94.17
ON006 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 08/08/2024 USD 10/19/2017 87.92
ON008 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 09/09/2024 USD 10/19/2017 89.41
ON009 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 09/09/2024 AUD 10/19/2017 87.22
ON010 花旗集團５年連結歐元兌印尼盾 CITIGROUP INC 09/09/2019 EUR 10/17/2017 83.49
ON011 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 10/09/2024 USD 10/19/2017 92.07
ON012 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 11/10/2024 USD 10/19/2017 83.17
ON013 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 11/10/2024 AUD 10/19/2017 80.58
ON014 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 11/25/2024 USD 07/13/2016 100.00
ON015 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 11/25/2024 AUD 07/13/2016 100.00
ON022 花旗集團１０年期人民幣連結雙區 CITIGROUP INC 07/08/2025 CNY 10/19/2017 86.79
ON023 ＳＧ ３０個月歐元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 02/20/2018 EUR 10/18/2017 97.29
ON027 花旗集團１０年期人民幣連結雙區 CITIGROUP INC 01/08/2026 CNY 10/19/2017 94.91
ON028 ＳＧ ３年人民幣連結利率 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 01/08/2019 CNY 10/18/2017 94.72
ON032 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 05/09/2026 AUD 10/19/2017 91.30
ON034 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 08/08/2026 USD 10/19/2017 92.03
ON035 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 08/08/2026 USD 10/19/2017 92.01
ON036 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 08/08/2026 AUD 10/19/2017 92.26
ON038 花旗１０年期加幣連結雙區 CITIGROUP INC 09/08/2026 CAD 10/19/2017 87.60
ON040 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 09/26/2026 AUD 10/19/2017 91.28
ON041 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 10/11/2026 USD 10/19/2017 91.71
ON046 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 12/05/2026 AUD 10/19/2017 92.47
ON048 花旗集團１０年期人民幣連結雙區 CITIGROUP INC 12/30/2026 CNY 10/19/2017 98.12
ON058 瑞信３年期美元連結基金 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/11/2020 USD 10/19/2017 98.13
ON060 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 06/08/2027 USD 10/19/2017 91.58
ON061 瑞信３６個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/11/2020 USD 10/12/2017 98.98
ON066 瑞信３６個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/15/2020 USD 10/19/2017 98.92
ON068 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 07/18/2027 USD 10/19/2017 92.81
ON069 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 07/18/2027 AUD 10/19/2017 92.16
ON071 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 08/13/2019 USD 10/18/2017 86.52
ON072 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 08/13/2019 USD 10/18/2017 97.52
ON073 ＳＧ２４個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 08/13/2019 AUD 10/18/2017 97.74
ON078 花旗２４個月美元連結股票 CITIGROUP INC 09/12/2019 USD 10/19/2017 97.05
PN008 東方匯理１０年期美元雙區間 CREDIT AGRICOLE CIB 09/10/2022 USD 10/18/2017 89.41
PN010 東方匯理１０年期美元雙區間 CREDIT AGRICOLE CIB 10/09/2022 USD 10/18/2017 98.84
PN011 法興１０年期澳幣連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 10/09/2022 AUD 10/18/2017 84.69
PN014 東方匯理１０年期美元雙區間 CREDIT AGRICOLE CIB C/O GTS 12/07/2022 USD 10/18/2017 86.90
PN016 法興１０年期澳幣連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 01/08/2023 AUD 10/18/2017 89.06
PN017 法興１０年期美金連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 01/08/2023 USD 10/18/2017 87.79
PN018 法興１０年期紐幣連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 01/08/2023 NZD 10/18/2017 82.78
PN020 法興１０年期美金連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 02/07/2023 USD 10/18/2017 85.36
PN021 法興１０年期澳幣連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 02/07/2023 AUD 10/18/2017 83.30
PN022 法興１０年期美金連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 03/08/2023 USD 10/18/2017 83.26
PN023 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON IPAL 03/08/2023 AUD 10/19/2017 82.44
PN025 法興１０年期美金連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 04/10/2023 USD 10/18/2017 84.36
PN026 法興１０年期澳幣連結指數 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 04/10/2023 AUD 10/18/2017 82.46
PN027 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 04/10/2023 AUD 10/19/2017 82.35
PN028 法興１０年期美金連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 05/09/2023 USD 10/18/2017 84.15
PN030 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/09/2023 AUD 10/19/2017 82.87
PN033 瑞信１０年期美金連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/11/2023 USD 10/19/2017 95.64
PN040 法興１０年期美金連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 07/10/2023 USD 10/18/2017 87.63
PN048 瑞信１０年期紐幣雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 08/09/2023 NZD 10/19/2017 80.42
PN050 法興１０年期美金連結利率 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 09/10/2023 USD 10/18/2017 92.20
PN052 法興１０年期美金連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 09/10/2023 USD 10/18/2017 81.88
PN059 法興１０年期美金連結利率 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/08/2023 USD 10/18/2017 88.67
PN062 法興５年期澳幣目標連結指數 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/08/2018 AUD 10/18/2017 100.07
PN064 東方匯理１０年期美金連結雙區 CREDIT AGRICOLE CIB C/O GTS 12/10/2023 USD 10/18/2017 95.16
PN067 東方匯理１０年期美金連結雙區 CREDIT AGRICOLE CIB C/O GTS 12/10/2023 USD 10/18/2017 90.53
PN077 東方匯理１０年期美金連結雙區 CREDIT AGRICOLE CIB C/O GTS 02/11/2024 USD 10/18/2017 97.08
PN079 東方匯理１０年期美金連結雙區間 CREDIT AGRICOLE CIB C/O GTS 02/11/2024 USD 10/18/2017 94.87
PN104 東方匯理１０年期美金連結雙區 CREDIT AGRICOLE CIB C/O GTS 06/10/2024 USD 10/18/2017 96.49
PN111 東方匯理１０年期美金連結雙區 CREDIT AGRICOLE CIB C/O GTS 07/10/2024 USD 10/18/2017 91.79
PN138 法興５年期人民幣連結基金 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 10/09/2019 CNY 10/18/2017 92.98
PN140 法興５年期澳幣連結基金 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 10/09/2019 AUD 10/18/2017 96.67
PN144 法興５年期人民幣連結基金 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/11/2019 CNY 10/18/2017 96.59
PN166 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 01/09/2025 USD 10/19/2017 95.34
PN168 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 02/09/2025 USD 10/19/2017 94.07
PN176 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 03/06/2025 USD 10/19/2017 91.19
PN177 花旗集團１０年期紐幣連結雙區 CITIGROUP INC 03/06/2025 NZD 10/19/2017 93.35
PN178 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 03/06/2025 AUD 10/19/2017 90.32
PN179 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 03/06/2025 AUD 10/19/2017 89.84
PN180 瑞信８年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 03/06/2023 AUD 10/19/2017 91.43
PN183 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 03/13/2025 AUD 10/19/2017 89.02
PN185 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 03/06/2025 USD 10/19/2017 90.28
PN186 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 03/13/2025 USD 10/19/2017 90.37
PN187 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 04/09/2025 AUD 10/19/2017 90.47
PN188 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 04/09/2025 USD 10/19/2017 90.83
PN189 花旗集團１０年期紐幣連結雙區 CITIGROUP INC 04/09/2025 NZD 10/19/2017 91.53
PN190 法興５?期人民幣連結雙區 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 04/09/2020 CNY 10/18/2017 88.43
PN196 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 04/17/2025 AUD 10/19/2017 87.83
PN197 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 04/17/2025 USD 10/19/2017 90.61
PN198 瑞信１０年期美金連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/08/2025 USD 10/19/2017 77.18
PN199 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/08/2025 AUD 10/19/2017 79.32
PN200 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 05/08/2025 USD 10/19/2017 87.62
PN201 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 05/08/2025 AUD 10/19/2017 86.77
PN202 花旗集團 ８年期紐幣連結雙區 CITIGROUP INC 05/08/2023 NZD 10/19/2017 94.78
PN205 ＳＧ ３０個月美金連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/13/2017 USD 10/18/2017 80.40
PN206 ＳＧ ３０個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/13/2017 AUD 10/18/2017 80.44
PN207 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/15/2025 AUD 10/19/2017 79.53
PN208 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 05/15/2025 USD 10/19/2017 87.69
PN209 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 06/09/2025 USD 10/19/2017 89.79
PN210 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 06/09/2025 AUD 10/19/2017 88.05
PN211 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 06/09/2025 USD 10/19/2017 82.68
PN212 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/09/2025 AUD 10/19/2017 79.92
PN213 花旗集團１０年期紐幣連結雙區 CITIGROUP INC 06/09/2025 NZD 10/19/2017 87.37
PN216 ＳＧ ３０個月美金連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 12/14/2017 USD 10/18/2017 87.54
PN217 ＳＧ ３０個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 12/14/2017 AUD 10/18/2017 87.27
PN218 ＳＧ ３０個月港幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 12/14/2017 HKD 10/18/2017 87.64
PN219 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/09/2025 AUD 10/19/2017 95.73
PN220 ＳＧ ３０個月美金連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 12/14/2017 USD 10/18/2017 93.20
PN221 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 06/16/2025 USD 10/19/2017 91.27
PN222 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/16/2025 AUD 10/19/2017 79.80
PN223 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/08/2025 AUD 10/19/2017 93.79
PN224 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 07/08/2025 USD 10/19/2017 82.26
PN225 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 07/08/2025 USD 10/19/2017 88.87
PN226 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/17/2025 AUD 10/19/2017 93.23
PN227 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 07/17/2025 USD 10/19/2017 90.09
PN228 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 08/10/2025 USD 10/19/2017 93.28
PN229 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 08/10/2025 AUD 10/19/2017 96.31
PN230 瑞信１０年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 08/10/2025 USD 10/19/2017 86.18
PN231 瑞信１０年期紐幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 08/10/2025 NZD 10/19/2017 95.84
PN233 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 08/19/2025 AUD 10/19/2017 96.07
PN234 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 08/19/2025 USD 10/19/2017 93.29
PN235 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 09/10/2025 USD 10/19/2017 81.08
PN236 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 09/10/2025 AUD 10/19/2017 93.52
PN237 瑞信１０年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 09/10/2025 USD 10/19/2017 91.65
PN239 瑞信１０年期紐幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 10/08/2025 NZD 10/19/2017 92.72
PN240 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 10/08/2025 AUD 10/19/2017 95.97
PN241 瑞信５年美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 10/14/2020 USD 10/19/2017 103.39
PN243 瑞信７年期紐幣連結股票指數 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 10/08/2022 NZD 10/19/2017 95.56
PN244 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 10/08/2025 USD 10/19/2017 93.92
PN245 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 11/09/2025 AUD 10/19/2017 93.44
PN246 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 11/09/2025 USD 10/19/2017 95.88
PN247 ＳＧ ７年期澳幣連結股票指數 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/09/2022 AUD 10/18/2017 95.72
PN249 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 11/16/2025 AUD 10/19/2017 93.54
PN252 ＳＧ１０年期美元連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 12/09/2025 USD 10/18/2017 93.98
PN253 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/08/2026 AUD 10/19/2017 89.93
PN254 瑞信１０年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/08/2026 USD 10/19/2017 91.15
PN255 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/08/2026 AUD 10/19/2017 96.80
PN256 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/19/2026 AUD 10/19/2017 90.79
PN257 瑞信１０年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 02/05/2026 USD 10/19/2017 92.29
PN258 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 02/05/2026 AUD 10/19/2017 92.42
PN259 瑞信１０年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 03/07/2026 USD 10/19/2017 90.50
PN260 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 03/07/2026 AUD 10/19/2017 91.11
PN261 瑞信１０年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 04/08/2026 USD 10/19/2017 85.56
PN262 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 04/08/2026 AUD 10/19/2017 86.65
PN263 瑞信１０年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 04/20/2026 USD 04/20/2016 100.00
PN264 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 04/20/2026 AUD 04/20/2016 100.00
PN265 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/09/2026 AUD 10/19/2017 93.54
PN266 瑞信１０年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/09/2026 USD 10/19/2017 91.55
PN267 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/09/2026 AUD 10/19/2017 92.83
PN268 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/18/2026 AUD 10/19/2017 93.01
PN269 瑞信１０年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/18/2026 USD 10/19/2017 93.45
PN270 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/08/2026 AUD 10/19/2017 93.29
PN271 瑞信１０年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/08/2026 USD 10/19/2017 91.05
PN274 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/20/2026 AUD 10/19/2017 93.15
PN275 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/20/2026 AUD 10/19/2017 92.73
PN276 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 07/08/2026 AUD 10/19/2017 92.05
PN277 瑞信１０年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/08/2026 USD 10/19/2017 91.31
PN278 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/19/2026 AUD 10/19/2017 93.30
PN279 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 08/08/2026 AUD 10/19/2017 88.44
PN280 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 08/19/2026 AUD 10/19/2017 88.08
PN281 瑞信１０年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 09/08/2026 USD 10/19/2017 92.45
PN282 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 09/08/2026 AUD 10/19/2017 90.74
PN284 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 10/11/2026 USD 10/19/2017 90.11
PN285 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 10/11/2026 AUD 10/19/2017 91.30
PN286 瑞信１０年期紐幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 10/11/2026 NZD 10/19/2017 90.05
PN287 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 10/18/2026 AUD 10/19/2017 90.94
PN288 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 11/07/2026 AUD 10/19/2017 88.88
PN289 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 11/07/2026 USD 10/19/2017 91.42
PN290 花旗 １０年期紐幣連結雙區 CITIGROUP INC 11/07/2026 NZD 10/19/2017 89.55
PN292 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 12/07/2026 USD 10/19/2017 91.57
PN293 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 12/07/2026 AUD 10/19/2017 96.21
PN294 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 12/19/2026 AUD 10/19/2017 96.22
PN295 瑞信１０年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 12/30/2026 USD 10/19/2017 95.05
PN296 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 12/30/2026 AUD 10/19/2017 94.06
PN297 瑞信１年期美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/02/2018 USD 10/19/2017 97.93
PN298 瑞信３年期美元連結利率 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 12/30/2019 USD 10/19/2017 97.50
PN299 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/19/2027 AUD 10/19/2017 95.31
PN300 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 02/08/2027 USD 10/19/2017 95.85
PN301 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 02/08/2027 AUD 10/19/2017 95.77
PN302 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 02/08/2027 USD 10/19/2017 97.15
PN303 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 02/22/2027 AUD 10/19/2017 95.49
PN304 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 03/07/2027 USD 10/19/2017 92.21
PN305 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 03/07/2027 AUD 10/19/2017 91.34
PN306 瑞信１年期美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 03/07/2018 USD 10/19/2017 98.55
PN308 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 04/11/2027 USD 10/19/2017 94.07
PN309 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 04/11/2027 AUD 10/19/2017 95.09
PN310 瑞信２年期人民幣連結股票指數 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 04/11/2019 CNY 10/19/2017 97.08
PN311 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 05/09/2027 USD 10/19/2017 93.38
PN312 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 05/09/2027 AUD 10/19/2017 89.53
PN313 花旗 １０年期紐幣連結雙區 CITIGROUP INC 05/09/2027 NZD 10/19/2017 97.22
PN314 瑞信２年期人民幣連結股票指數 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/09/2019 CNY 10/19/2017 99.41
PN315 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 06/08/2027 USD 10/19/2017 93.00
PN316 花旗 １０年期紐幣連結雙區 CITIGROUP INC 06/08/2027 NZD 10/19/2017 94.71
PN317 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 06/08/2027 AUD 10/19/2017 94.87
PN318 瑞信２年期人民幣連結股票指數 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/10/2019 CNY 10/19/2017 99.02
PN319 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 07/10/2027 USD 10/19/2017 93.23
PN320 瑞信１０年期澳幣連結雙區 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/10/2027 AUD 10/19/2017 94.71
PN321 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 08/08/2027 USD 10/19/2017 95.17
PN322 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 08/08/2027 AUD 10/19/2017 96.88
PN323 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 09/08/2027 USD 10/19/2017 94.28
PN324 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 09/08/2027 AUD 10/19/2017 95.01
XF034 三年期台幣計價多重策略超高固定配息連動債 BNP PARIBAS 09/01/2010 USD 05/28/2010 0.0001
XF035 三年期多重策略超高固定配息連動債 BNP PARIBAS 07/01/2010 USD 05/28/2010 0.0001
XF065 二年期港幣保本連動債 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 09/21/2009 HKD 05/28/2010 0.0001
XF080 三年期美金保本保息連動債券 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 11/07/2010 USD 05/28/2010 0.0001
XFF68 三年期台幣計價BNP貨幣市場連動債 BNP PARIBAS 08/04/2009 USD 05/28/2010 0.0001
XFF69 三年期美元計價BNP貨幣市場連動債 BNP PARIBAS 08/04/2009 USD 05/28/2010 0.0001
XFF76 三年期台幣計價BNP貨幣市場連動債 BNP PARIBAS 11/20/2009 USD 05/28/2010 0.0001
XFF84 三年期台幣計價多重策略超高固定配息連動債 BNP PARIBAS 07/01/2010 USD 05/28/2010 0.0001
XFF91 五年期新台幣計價K1環球基金固定配息連動債 BARCLAYS BANK PLC 06/29/2012 USD 05/28/2010 0.0001
XFF92 五年期美金計價K1環球基金固定配息連動債 BARCLAYS BANK PLC 06/29/2012 USD 05/28/2010 0.0001
XFFA1 三年期美金K1環球基金II固定配息連動債 BARCLAYS BANK PLC 10/15/2010 USD 05/28/2010 0.0001
XFFB1 一年期美元『油加利』 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 01/11/2010 USD 05/28/2010 0.0001
XFFB4 二年期美元計價小麥保本連動債 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 04/14/2010 USD 05/28/2010 0.0001
XFFB6 二年期美元連結糧食商品投資型海外債券 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 01/11/2010 USD 05/28/2010 0.0001
XFFC4 二年期美元計價碳權連結投資型海外債券 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 04/14/2010 USD 05/28/2010 0.0001
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