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花旗(台灣)銀行特定金錢信託資金投資境外結構型商品(即連動式債券)淨值一覽表

債券編號 債券名稱 發行機構 債券到期日 幣別 淨值日 淨值
EC127 瑞信２４個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/04/2019 USD 07/17/2018 90.86
EC192 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/13/2019 USD 07/16/2018 93.32
EC193 ＳＧ２４個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/13/2019 AUD 07/16/2018 93.86
EC198 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 01/13/2020 USD 07/16/2018 93.04
EC199 ＳＧ２４個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 01/13/2020 AUD 07/16/2018 93.12
EC200 花旗６個月美元連結股票 CITIGROUP INC 08/15/2018 USD 07/17/2018 101.39
EC201 瑞銀２４個月美元連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 02/13/2020 USD 07/13/2018 87.73
EC202 瑞銀２４個月澳幣連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 02/13/2020 AUD 07/13/2018 88.30
EC203 瑞信２４個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 02/13/2020 USD 07/17/2018 90.54
EC204 瑞信２４個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 02/13/2020 USD 07/17/2018 94.95
EC205 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 02/13/2020 USD 07/16/2018 89.34
EC206 ＳＧ２４個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 02/13/2020 AUD 07/16/2018 90.25
EC207 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 02/13/2020 USD 07/16/2018 91.89
EC208 ＳＧ２４個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 02/13/2020 AUD 07/16/2018 92.67
EC209 瑞銀２４個月美元連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 03/12/2020 USD 07/13/2018 88.57
EC210 瑞銀２４個月澳幣連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 03/12/2020 AUD 07/13/2018 88.78
EC211 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 03/12/2020 USD 07/16/2018 92.14
EC212 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 03/12/2020 USD 07/16/2018 97.06
EC213 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 03/12/2020 USD 07/16/2018 93.70
EC223 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 04/17/2020 USD 07/16/2018 95.73
EC224 ＳＧ２４個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 04/17/2020 AUD 07/16/2018 95.54
EC229 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 05/13/2020 USD 07/16/2018 95.61
EC230 ＳＧ２４個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 05/13/2020 AUD 07/16/2018 95.50
EC231 花旗３個月美元連結股票 CITIGROUP INC 08/15/2018 USD 07/17/2018 93.32
EC233 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 06/11/2020 USD 07/16/2018 95.67
EC234 瑞銀２４個月美元連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 06/11/2020 USD 05/18/2018 100.00
EC235 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 06/11/2020 USD 07/16/2018 97.04
EC236 ＳＧ２４個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 06/11/2020 AUD 07/16/2018 96.81
EC237 瑞銀２４個月美元連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 06/11/2020 USD 07/13/2018 92.14
EC238 瑞銀２４個月澳幣連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 06/11/2020 AUD 07/13/2018 92.63
EC240 瑞銀２４個月歐元連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 06/11/2020 EUR 07/13/2018 92.13
EN155 花旗２４個月美元連結股票 CITIGROUP INC 10/17/2019 USD 07/17/2018 77.38
EN176 ＳＧ３０個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 07/13/2020 USD 07/16/2018 92.25
EN177 ＳＧ３０個月歐元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 07/13/2020 EUR 07/16/2018 92.83
EN179 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 02/13/2020 USD 07/16/2018 93.99
EN183 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 03/12/2020 USD 07/16/2018 94.86
EN184 ＳＧ２４個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 03/12/2020 AUD 07/16/2018 95.18
EN192 瑞銀２４個月美元連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 05/29/2020 USD 07/13/2018 95.64
EN193 瑞銀２４個月澳幣連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 05/29/2020 AUD 07/13/2018 95.65
EN194 瑞銀２４個月美元連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 06/11/2020 USD 07/13/2018 92.66
EN195 瑞銀２４個月澳幣連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 06/11/2020 AUD 07/13/2018 92.65
LLN43 Lehman Brothers 2年期美元連結糧食商品投資型海外債券 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 01/11/2010 USD 05/28/2010 0.0001
LLN47 2年期美元計價碳權連結保本投資型海外連動債券 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 04/14/2010 USD 05/28/2010 0.0001
ON003 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 06/27/2024 USD 07/17/2018 88.29
ON006 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 08/08/2024 USD 07/17/2018 83.60
ON008 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 09/09/2024 USD 07/17/2018 86.83
ON009 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 09/09/2024 AUD 12/14/2017 86.28
ON010 花旗集團５年連結歐元兌印尼盾 CITIGROUP INC 09/09/2019 EUR 07/17/2018 76.33
ON011 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 10/09/2024 USD 07/17/2018 87.40
ON012 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 11/10/2024 USD 07/17/2018 79.91
ON013 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 11/10/2024 AUD 07/17/2018 80.53
ON014 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 11/25/2024 USD 07/13/2016 100.00
ON015 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 11/25/2024 AUD 07/13/2016 100.00
ON022 花旗集團１０年期人民幣連結雙區 CITIGROUP INC 07/08/2025 CNY 07/17/2018 86.24
ON027 花旗集團１０年期人民幣連結雙區 CITIGROUP INC 01/08/2026 CNY 07/17/2018 93.41
ON032 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 05/09/2026 AUD 07/17/2018 87.42
ON034 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 08/08/2026 USD 07/17/2018 83.32
ON035 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 08/08/2026 USD 07/17/2018 83.32
ON036 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 08/08/2026 AUD 07/17/2018 86.57
ON038 花旗１０年期加幣連結雙區 CITIGROUP INC 09/08/2026 CAD 07/17/2018 81.40
ON040 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 09/26/2026 AUD 07/17/2018 93.20
ON041 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 10/11/2026 USD 07/17/2018 88.78
ON046 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 12/05/2026 AUD 07/17/2018 93.83
ON048 花旗集團１０年期人民幣連結雙區 CITIGROUP INC 12/30/2026 CNY 07/17/2018 94.10
ON058 瑞信３年期美元連結基金 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/11/2020 USD 07/17/2018 94.93
ON060 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 06/08/2027 USD 07/17/2018 84.97
ON068 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 07/18/2027 USD 07/17/2018 87.87
ON069 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 07/18/2027 AUD 07/17/2018 91.34
ON071 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 08/13/2019 USD 07/16/2018 93.96
ON072 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 08/13/2019 USD 07/16/2018 96.15
ON073 ＳＧ２４個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 08/13/2019 AUD 07/16/2018 96.54
ON080 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/13/2019 USD 07/16/2018 92.66
ON081 ＳＧ２４個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/12/2019 AUD 07/16/2018 93.10
ON082 ＳＧ２４個月歐元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/12/2019 EUR 07/16/2018 92.80
ON086 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 12/08/2027 AUD 07/17/2018 90.54
ON090 ＳＧ１２個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 02/13/2019 USD 07/16/2018 93.62
ON091 瑞信２４個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 02/13/2020 USD 07/17/2018 100.96
ON092 ＳＧ２４個月歐元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 02/13/2020 EUR 07/16/2018 96.66
ON094 瑞信３６個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 03/11/2021 USD 07/17/2018 95.26
ON095 瑞信３６個月歐元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 03/11/2021 EUR 07/17/2018 96.73
ON096 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 04/12/2028 AUD 07/17/2018 92.80
ON098 ＳＧ ３６個月人民幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 06/10/2021 CNY 07/16/2018 98.25
ON099 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 06/04/2020 USD 07/16/2018 97.80
ON100 瑞信２４個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/11/2020 USD 07/17/2018 95.25
ON101 瑞信２４個月澳幣連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/11/2020 AUD 07/17/2018 95.49
ON102 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 06/04/2020 USD 07/16/2018 95.97
ON105 瑞信３０個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 12/10/2020 USD 07/17/2018 92.00
PN008 東方匯理１０年期美元雙區間 CREDIT AGRICOLE CIB 09/10/2022 USD 07/16/2018 84.20
PN011 法興１０年期澳幣連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 10/09/2022 AUD 07/16/2018 85.48
PN014 東方匯理１０年期美元雙區間 CREDIT AGRICOLE CIB C/O GTS 12/07/2022 USD 07/16/2018 83.45
PN016 法興１０年期澳幣連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 01/08/2023 AUD 07/16/2018 87.46
PN017 法興１０年期美金連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 01/08/2023 USD 07/16/2018 84.82
PN018 法興１０年期紐幣連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 01/08/2023 NZD 07/16/2018 84.36
PN020 法興１０年期美金連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 02/07/2023 USD 07/16/2018 83.28
PN021 法興１０年期澳幣連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 02/07/2023 AUD 07/16/2018 84.10
PN022 法興１０年期美金連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 03/08/2023 USD 07/16/2018 81.74
PN023 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON IPAL 03/08/2023 AUD 07/17/2018 83.66
PN025 法興１０年期美金連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 04/10/2023 USD 07/16/2018 82.29
PN026 法興１０年期澳幣連結指數 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 04/10/2023 AUD 07/16/2018 83.26
PN027 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 04/10/2023 AUD 07/17/2018 83.48
PN028 法興１０年期美金連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 05/09/2023 USD 07/16/2018 82.00
PN030 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/09/2023 AUD 07/17/2018 83.19
PN033 瑞信１０年期美金連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/11/2023 USD 07/17/2018 94.72
PN040 法興１０年期美金連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 07/10/2023 USD 07/16/2018 86.23
PN048 瑞信１０年期紐幣雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 08/09/2023 NZD 07/17/2018 81.75
PN050 法興１０年期美金連結利率 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 09/10/2023 USD 07/16/2018 85.97
PN052 法興１０年期美金連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 09/10/2023 USD 07/16/2018 80.37
PN059 法興１０年期美金連結利率 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/08/2023 USD 07/16/2018 82.95
PN062 法興５年期澳幣目標連結指數 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/08/2018 AUD 07/16/2018 99.70
PN064 東方匯理１０年期美金連結雙區 CREDIT AGRICOLE CIB C/O GTS 12/10/2023 USD 07/16/2018 89.24
PN067 東方匯理１０年期美金連結雙區 CREDIT AGRICOLE CIB C/O GTS 12/10/2023 USD 07/16/2018 82.64
PN079 東方匯理１０年期美金連結雙區間 CREDIT AGRICOLE CIB C/O GTS 02/11/2024 USD 07/16/2018 88.73
PN104 東方匯理１０年期美金連結雙區 CREDIT AGRICOLE CIB C/O GTS 06/10/2024 USD 07/16/2018 91.24
PN111 東方匯理１０年期美金連結雙區 CREDIT AGRICOLE CIB C/O GTS 07/10/2024 USD 07/16/2018 85.81
PN138 法興５年期人民幣連結基金 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 10/09/2019 CNY 07/16/2018 95.81
PN140 法興５年期澳幣連結基金 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 10/09/2019 AUD 07/16/2018 96.10
PN144 法興５年期人民幣連結基金 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/11/2019 CNY 07/16/2018 96.05
PN166 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 01/09/2025 USD 07/17/2018 89.84
PN168 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 02/09/2025 USD 07/17/2018 90.19
PN176 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 03/06/2025 USD 07/17/2018 87.79
PN177 花旗集團１０年期紐幣連結雙區 CITIGROUP INC 03/06/2025 NZD 07/17/2018 92.98
PN178 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 03/06/2025 AUD 07/17/2018 89.49
PN179 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 03/06/2025 AUD 07/17/2018 94.28
PN180 瑞信８年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 03/06/2023 AUD 07/17/2018 92.06
PN183 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 03/13/2025 AUD 07/17/2018 89.70
PN185 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 03/06/2025 USD 07/17/2018 86.77
PN186 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 03/13/2025 USD 07/17/2018 86.57
PN187 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 04/09/2025 AUD 07/17/2018 92.12
PN188 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 04/09/2025 USD 07/17/2018 86.93
PN189 花旗集團１０年期紐幣連結雙區 CITIGROUP INC 04/09/2025 NZD 07/17/2018 90.94
PN190 法興５?期人民幣連結雙區 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 04/09/2020 CNY 07/16/2018 91.62
PN196 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 04/17/2025 AUD 07/17/2018 88.80
PN197 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 04/17/2025 USD 07/17/2018 85.65
PN198 瑞信１０年期美金連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/08/2025 USD 07/17/2018 81.23
PN199 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/08/2025 AUD 07/17/2018 85.24
PN200 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 05/08/2025 USD 07/17/2018 83.83
PN201 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 05/08/2025 AUD 07/17/2018 85.66
PN202 花旗集團 ８年期紐幣連結雙區 CITIGROUP INC 05/08/2023 NZD 07/17/2018 94.62
PN207 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/15/2025 AUD 07/17/2018 84.18
PN208 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 05/15/2025 USD 07/17/2018 83.69
PN209 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 06/09/2025 USD 07/17/2018 86.29
PN210 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 06/09/2025 AUD 07/17/2018 87.25
PN211 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 06/09/2025 USD 07/17/2018 79.24
PN212 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/09/2025 AUD 07/17/2018 84.23
PN213 花旗集團１０年期紐幣連結雙區 CITIGROUP INC 06/09/2025 NZD 07/17/2018 87.06
PN219 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/09/2025 AUD 07/17/2018 96.17
PN221 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 06/16/2025 USD 07/17/2018 87.32
PN222 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/16/2025 AUD 07/17/2018 84.07
PN223 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/08/2025 AUD 07/17/2018 94.04
PN224 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 07/08/2025 USD 07/17/2018 78.53
PN225 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 07/08/2025 USD 07/17/2018 84.76
PN226 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/17/2025 AUD 07/17/2018 93.65
PN227 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 07/17/2025 USD 07/17/2018 84.74
PN228 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 08/10/2025 USD 07/17/2018 88.94
PN229 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 08/10/2025 AUD 07/17/2018 95.06
PN230 瑞信１０年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 08/10/2025 USD 07/17/2018 85.40
PN231 瑞信１０年期紐幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 08/10/2025 NZD 07/17/2018 96.38
PN233 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 08/19/2025 AUD 07/17/2018 94.79
PN234 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 08/19/2025 USD 07/17/2018 88.88
PN235 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 09/10/2025 USD 07/17/2018 77.05
PN236 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 09/10/2025 AUD 07/17/2018 91.93
PN237 瑞信１０年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 09/10/2025 USD 07/17/2018 89.54
PN239 瑞信１０年期紐幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 10/08/2025 NZD 07/17/2018 94.33
PN240 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 10/08/2025 AUD 07/17/2018 94.63
PN241 瑞信５年美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 10/14/2020 USD 07/17/2018 101.14
PN243 瑞信７年期紐幣連結股票指數 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 10/08/2022 NZD 07/17/2018 95.95
PN244 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 10/08/2025 USD 07/17/2018 89.68
PN245 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 11/09/2025 AUD 07/17/2018 94.15
PN246 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 11/09/2025 USD 07/17/2018 91.82
PN247 ＳＧ ７年期澳幣連結股票指數 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/09/2022 AUD 07/16/2018 96.29
PN249 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 11/16/2025 AUD 07/17/2018 94.26
PN252 ＳＧ１０年期美元連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 12/09/2025 USD 07/16/2018 89.00
PN253 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/08/2026 AUD 07/17/2018 90.48
PN254 瑞信１０年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/08/2026 USD 07/17/2018 85.33
PN255 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/08/2026 AUD 07/17/2018 96.87
PN256 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/19/2026 AUD 07/17/2018 93.68
PN257 瑞信１０年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 02/05/2026 USD 07/17/2018 86.54
PN258 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 02/05/2026 AUD 07/17/2018 90.76
PN259 瑞信１０年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 03/07/2026 USD 07/17/2018 88.27
PN260 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 03/07/2026 AUD 07/17/2018 93.57
PN261 瑞信１０年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 04/08/2026 USD 07/17/2018 74.79
PN262 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 04/08/2026 AUD 07/17/2018 79.29
PN263 瑞信１０年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 04/20/2026 USD 04/20/2016 100.00
PN264 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 04/20/2026 AUD 04/20/2016 100.00
PN265 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/09/2026 AUD 07/17/2018 95.55
PN266 瑞信１０年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/09/2026 USD 07/17/2018 87.61
PN267 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/09/2026 AUD 07/17/2018 91.29
PN268 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/18/2026 AUD 07/17/2018 89.99
PN269 瑞信１０年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/18/2026 USD 07/17/2018 91.48
PN270 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/08/2026 AUD 07/17/2018 89.15
PN271 瑞信１０年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/08/2026 USD 07/17/2018 81.30
PN274 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/20/2026 AUD 07/17/2018 91.04
PN275 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/20/2026 AUD 07/17/2018 88.59
PN276 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 07/08/2026 AUD 07/17/2018 94.04
PN277 瑞信１０年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/08/2026 USD 07/17/2018 87.83
PN278 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/19/2026 AUD 07/17/2018 95.75
PN279 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 08/08/2026 AUD 07/17/2018 84.72
PN280 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 08/19/2026 AUD 07/17/2018 84.09
PN281 瑞信１０年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 09/08/2026 USD 07/17/2018 81.77
PN282 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 09/08/2026 AUD 07/17/2018 84.70
PN284 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 10/11/2026 USD 07/17/2018 87.48
PN285 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 10/11/2026 AUD 07/17/2018 84.11
PN286 瑞信１０年期紐幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 10/11/2026 NZD 07/17/2018 91.21
PN287 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 10/18/2026 AUD 07/17/2018 84.24
PN288 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 11/07/2026 AUD 07/17/2018 90.14
PN289 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 11/07/2026 USD 07/17/2018 88.61
PN290 花旗 １０年期紐幣連結雙區 CITIGROUP INC 11/07/2026 NZD 07/17/2018 91.09
PN292 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 12/07/2026 USD 07/17/2018 89.71
PN293 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 12/07/2026 AUD 07/17/2018 96.05
PN294 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 12/19/2026 AUD 07/17/2018 96.14
PN295 瑞信１０年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 12/30/2026 USD 07/17/2018 84.85
PN296 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 12/30/2026 AUD 07/17/2018 87.23
PN298 瑞信３年期美元連結利率 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 12/30/2019 USD 07/17/2018 97.70
PN299 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/19/2027 AUD 07/17/2018 89.33
PN300 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 02/08/2027 USD 07/17/2018 87.30
PN301 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 02/08/2027 AUD 07/17/2018 89.04
PN302 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 02/08/2027 USD 07/17/2018 87.38
PN303 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 02/22/2027 AUD 07/17/2018 89.62
PN304 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 03/07/2027 USD 07/17/2018 84.81
PN305 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 03/07/2027 AUD 07/17/2018 86.72
PN308 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 04/11/2027 USD 07/17/2018 86.01
PN309 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 04/11/2027 AUD 07/17/2018 88.05
PN310 瑞信２年期人民幣連結股票指數 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 04/11/2019 CNY 07/17/2018 97.03
PN311 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 05/09/2027 USD 07/17/2018 86.30
PN312 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 05/09/2027 AUD 07/17/2018 86.64
PN313 花旗 １０年期紐幣連結雙區 CITIGROUP INC 05/09/2027 NZD 07/17/2018 94.27
PN314 瑞信２年期人民幣連結股票指數 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/09/2019 CNY 07/17/2018 99.76
PN315 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 06/08/2027 USD 07/17/2018 86.94
PN316 花旗 １０年期紐幣連結雙區 CITIGROUP INC 06/08/2027 NZD 07/17/2018 91.36
PN317 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 06/08/2027 AUD 07/17/2018 91.68
PN318 瑞信２年期人民幣連結股票指數 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/10/2019 CNY 07/17/2018 99.43
PN319 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 07/10/2027 USD 07/17/2018 87.31
PN320 瑞信１０年期澳幣連結雙區 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/10/2027 AUD 07/17/2018 93.38
PN321 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 08/08/2027 USD 07/17/2018 88.81
PN322 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 08/08/2027 AUD 07/17/2018 92.19
PN323 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 09/08/2027 USD 07/17/2018 87.84
PN324 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 09/08/2027 AUD 07/17/2018 90.02
PN325 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 10/12/2027 AUD 07/17/2018 90.80
PN326 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 10/12/2027 USD 07/17/2018 87.31
PN327 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 10/27/2027 USD 07/17/2018 86.71
PN328 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 11/07/2027 USD 07/17/2018 85.54
PN330 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 12/08/2027 USD 07/17/2018 87.07
PN331 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 01/08/2028 AUD 07/17/2018 87.07
PN333 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 03/08/2028 USD 07/17/2018 90.93
PN335 瑞信２年期人民幣連結股票指數 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 04/14/2020 CNY 07/17/2018 98.60
PN336 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 04/12/2028 USD 07/17/2018 91.31
PN337 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 05/08/2028 USD 07/17/2018 92.96
PN338 瑞信１年美元連結股票指數 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/08/2019 USD 07/17/2018 97.79
PN339 ＳＧ３年美元連結基金 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 06/07/2021 USD 07/16/2018 97.24
SC006 瑞信１２個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 10/17/2018 USD 09/22/2017 100.00
SC007 瑞銀１２個月美元連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 10/17/2018 USD 07/13/2018 76.14
XF034 三年期台幣計價多重策略超高固定配息連動債 BNP PARIBAS 09/01/2010 USD 05/28/2010 0.0001
XF035 三年期多重策略超高固定配息連動債 BNP PARIBAS 07/01/2010 USD 05/28/2010 0.0001
XF065 二年期港幣保本連動債 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 09/21/2009 HKD 05/28/2010 0.0001
XF080 三年期美金保本保息連動債券 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 11/07/2010 USD 05/28/2010 0.0001
XFF68 三年期台幣計價BNP貨幣市場連動債 BNP PARIBAS 08/04/2009 USD 05/28/2010 0.0001
XFF69 三年期美元計價BNP貨幣市場連動債 BNP PARIBAS 08/04/2009 USD 05/28/2010 0.0001
XFF76 三年期台幣計價BNP貨幣市場連動債 BNP PARIBAS 11/20/2009 USD 05/28/2010 0.0001
XFF84 三年期台幣計價多重策略超高固定配息連動債 BNP PARIBAS 07/01/2010 USD 05/28/2010 0.0001
XFFB1 一年期美元『油加利』 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 10/26/2008 USD 05/28/2010 0.0001
XFFB4 二年期美元計價小麥保本連動債 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 11/23/2009 USD 05/28/2010 0.0001
XFFB6 二年期美元連結糧食商品投資型海外債券 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 01/11/2010 USD 05/28/2010 0.0001
XFFC4 二年期美元計價碳權連結投資型海外債券 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 04/14/2010 USD 05/28/2010 0.0001
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