| | | | |


花旗(台灣)銀行特定金錢信託資金投資境外結構型商品(即連動式債券)參考淨值一覽表

債券編號 債券名稱 發行機構 債券到期日 幣別 參考淨值日 參考淨值
EC203 瑞信２４個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 02/13/2020 USD 01/21/2020 110.47
EC205 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 02/13/2020 USD 01/21/2020 115.74
EC206 ＳＧ２４個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 02/13/2020 AUD 01/21/2020 115.81
EC209 瑞銀２４個月美元連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 03/12/2020 USD 01/20/2020 113.63
EC210 瑞銀２４個月澳幣連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 03/12/2020 AUD 01/20/2020 113.06
EC213 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 03/12/2020 USD 01/21/2020 114.63
EC223 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 04/17/2020 USD 01/21/2020 113.38
EC224 ＳＧ２４個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 04/17/2020 AUD 01/21/2020 113.50
EC229 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 05/13/2020 USD 01/21/2020 112.45
EC230 ＳＧ２４個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 05/13/2020 AUD 01/21/2020 112.68
EC280 ＳＧ２４個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 04/13/2021 USD 01/21/2020 101.79
EC281 ＳＧ２４個月澳幣連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 04/13/2021 AUD 01/21/2020 101.53
EC282 ＳＧ２４個月歐元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 04/13/2021 EUR 01/21/2020 100.77
EC283 ＳＧ２４個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 05/11/2021 USD 01/21/2020 97.85
EC284 ＳＧ２４個月澳幣連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 05/11/2021 AUD 01/21/2020 96.46
EC294 瑞信２４個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 01/13/2022 USD 01/21/2020 97.37
EC295 瑞信２４個月澳幣連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 01/13/2022 AUD 01/21/2020 97.28
EC296 瑞信２４個月美元連股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/13/2022 USD 01/21/2020 92.96
EN176 ＳＧ３０個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 07/13/2020 USD 01/21/2020 98.09
EN177 ＳＧ３０個月歐元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 07/13/2020 EUR 01/21/2020 98.01
EN215 瑞銀２４個月美元連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 09/11/2020 USD 01/20/2020 81.16
EN216 瑞銀２４個月澳幣連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 09/11/2020 AUD 01/20/2020 78.99
EN221 ＳＧ２４個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 10/08/2020 USD 01/21/2020 106.74
EN222 ＳＧ２４個月澳幣連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 10/08/2020 AUD 01/21/2020 106.53
EN261 瑞信２４個月美元連股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/13/2021 USD 01/21/2020 101.58
EN262 瑞信２４個月澳幣連股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/13/2021 AUD 01/21/2020 101.29
EN267 瑞信２４個月美元連股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/27/2021 USD 01/21/2020 99.96
EN268 瑞信１２個月美元連股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/13/2020 USD 01/21/2020 97.42
EN277 ＳＧ２４個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 08/12/2021 USD 01/21/2020 99.43
EN278 ＳＧ２４個月澳幣連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 08/12/2021 AUD 01/21/2020 99.22
EN298 瑞信１２個月美元連股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 12/10/2020 USD 01/21/2020 96.86
EN301 ＳＧ２４個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 12/09/2021 USD 01/21/2020 97.45
EN302 ＳＧ２４個月澳幣連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 12/09/2021 AUD 01/21/2020 97.38
EN307 瑞信１２個月美元連股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/13/2021 USD 01/21/2020 96.00
EN308 瑞信２４個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 01/13/2022 USD 01/21/2020 93.03
EN309 瑞信２４個月澳幣連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 01/13/2022 AUD 01/21/2020 92.92
EN310 瑞信２４個月美元連股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/13/2022 USD 01/21/2020 95.68
EN311 瑞信２４個月澳幣連股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/13/2022 AUD 01/21/2020 95.73
LLN43 Lehman Brothers 2年期美元連結糧食商品投資型海外債券 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 01/01/2029 USD 05/28/2010 0.0001
LLN47 2年期美元計價碳權連結保本投資型海外連動債券 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 01/01/2029 USD 05/28/2010 0.0001
ON003 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 06/27/2024 USD 01/21/2020 93.83
ON006 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 08/08/2024 USD 01/21/2020 89.10
ON008 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 09/09/2024 USD 01/21/2020 91.43
ON011 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 10/09/2024 USD 01/21/2020 92.06
ON012 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 11/10/2024 USD 01/21/2020 88.70
ON013 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 11/10/2024 AUD 01/21/2020 91.20
ON022 花旗集團１０年期人民幣連結雙區 CITIGROUP INC 07/08/2025 CNY 01/21/2020 101.16
ON027 花旗集團１０年期人民幣連結雙區 CITIGROUP INC 01/08/2026 CNY 01/21/2020 101.38
ON032 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 05/09/2026 AUD 01/21/2020 93.58
ON034 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 08/08/2026 USD 01/21/2020 88.74
ON035 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 08/08/2026 USD 01/21/2020 88.61
ON036 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 08/08/2026 AUD 01/21/2020 91.61
ON041 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 10/11/2026 USD 01/21/2020 100.15
ON048 花旗集團１０年期人民幣連結雙區 CITIGROUP INC 12/30/2026 CNY 01/21/2020 101.88
ON058 瑞信３年期美元連結基金 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/11/2020 USD 01/21/2020 99.27
ON060 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 06/08/2027 USD 01/21/2020 101.02
ON068 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 07/18/2027 USD 01/21/2020 100.45
ON092 ＳＧ２４個月歐元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 02/13/2020 EUR 01/21/2020 36.95
ON094 瑞信３６個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 03/11/2021 USD 01/21/2020 96.99
ON095 瑞信３６個月歐元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 03/11/2021 EUR 01/21/2020 97.20
ON108 瑞銀２４個月美元連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 07/09/2020 USD 01/20/2020 109.81
ON118 ＳＧ１０年人民幣連利率 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 09/07/2028 CNY 01/21/2020 91.89
ON120 ＳＧ２４個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 09/22/2020 USD 01/20/2020 111.93
ON125 瑞信２４個月澳幣連股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 03/11/2021 AUD 01/21/2020 82.06
ON126 ＳＧ１０年期人民幣連利率 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 04/08/2029 CNY 01/21/2020 88.72
ON130 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 05/08/2029 AUD 01/21/2020 99.87
ON131 花旗１０年期紐幣連結雙區 CITIGROUP INC 06/11/2029 NZD 01/21/2020 97.56
ON135 花旗１０年期紐幣連結雙區 CITIGROUP INC 07/30/2029 AUD 01/21/2020 91.34
ON138 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 08/21/2029 AUD 01/21/2020 94.81
ON141 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 09/06/2029 USD 01/21/2020 91.21
ON142 花旗１０年期紐幣連結雙區 CITIGROUP INC 09/06/2029 NZD 01/21/2020 89.46
ON144 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 10/08/2029 USD 01/21/2020 97.59
ON145 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 10/08/2029 AUD 01/21/2020 96.83
ON146 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 10/08/2029 AUD 01/21/2020 92.71
ON149 花旗１０年期美元連結匯率 CITIGROUP INC 11/29/2029 NZD 01/21/2020 94.23
ON150 花旗１０年期美元連結匯率 CITIGROUP INC 12/20/2024 EUR 01/21/2020 96.98
ON151 瑞信３０個月美元連股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/13/2022 USD 01/21/2020 95.74
ON152 花旗１０年期加幣連結雙區 CITIGROUP INC 01/08/2030 CAD 01/21/2020 96.39
ON153 瑞信２４個月美元連股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/13/2022 USD 01/21/2020 95.08
ON154 瑞信２４個月澳幣連股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/13/2022 AUD 01/21/2020 95.28
ON155 瑞信６個月美元連股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/13/2020 USD 01/21/2020 96.59
ON156 瑞信６個月美元連股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/13/2020 USD 01/21/2020 96.35
PN008 東方匯理１０年期美元雙區間 CREDIT AGRICOLE CIB 09/10/2022 USD 01/20/2020 91.64
PN011 法興１０年期澳幣連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 10/09/2022 AUD 01/21/2020 92.78
PN014 東方匯理１０年期美元雙區間 CREDIT AGRICOLE CIB C/O GTS 12/07/2022 USD 01/20/2020 90.93
PN016 法興１０年期澳幣連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 01/08/2023 AUD 01/21/2020 92.82
PN017 法興１０年期美金連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 01/08/2023 USD 01/21/2020 90.94
PN018 法興１０年期紐幣連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 01/08/2023 NZD 01/21/2020 91.36
PN020 法興１０年期美金連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 02/07/2023 USD 01/21/2020 90.54
PN021 法興１０年期澳幣連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 02/07/2023 AUD 01/21/2020 92.29
PN022 法興１０年期美金連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 03/08/2023 USD 01/21/2020 89.80
PN023 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON IPAL 03/08/2023 AUD 01/21/2020 94.68
PN025 法興１０年期美金連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 04/10/2023 USD 01/21/2020 90.12
PN026 法興１０年期澳幣連結指數 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 04/10/2023 AUD 01/21/2020 91.94
PN027 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 04/10/2023 AUD 01/21/2020 92.54
PN028 法興１０年期美金連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 05/09/2023 USD 01/21/2020 89.91
PN030 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/09/2023 AUD 01/21/2020 94.42
PN040 法興１０年期美金連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 07/10/2023 USD 01/21/2020 89.66
PN048 瑞信１０年期紐幣雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 08/09/2023 NZD 01/21/2020 93.01
PN050 法興１０年期美金連結利率 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 09/10/2023 USD 01/21/2020 95.21
PN052 法興１０年期美金連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 09/10/2023 USD 01/21/2020 88.62
PN059 法興１０年期美金連結利率 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/08/2023 USD 01/21/2020 92.39
PN064 東方匯理１０年期美金連結雙區 CREDIT AGRICOLE CIB C/O GTS 12/10/2023 USD 01/20/2020 90.90
PN067 東方匯理１０年期美金連結雙區 CREDIT AGRICOLE CIB C/O GTS 12/10/2023 USD 01/20/2020 88.80
PN079 東方匯理１０年期美金連結雙區間 CREDIT AGRICOLE CIB C/O GTS 02/11/2024 USD 01/20/2020 91.13
PN104 東方匯理１０年期美金連結雙區 CREDIT AGRICOLE CIB C/O GTS 06/10/2024 USD 01/20/2020 94.77
PN111 東方匯理１０年期美金連結雙區 CREDIT AGRICOLE CIB C/O GTS 07/10/2024 USD 01/20/2020 91.15
PN166 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 01/09/2025 USD 01/21/2020 95.93
PN176 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 03/06/2025 USD 01/21/2020 101.02
PN178 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 03/06/2025 AUD 01/21/2020 100.98
PN185 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 03/06/2025 USD 01/21/2020 96.48
PN186 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 03/13/2025 USD 01/21/2020 96.36
PN188 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 04/09/2025 USD 01/21/2020 100.83
PN190 法興５年期人民幣連結雙區 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 04/09/2020 CNY 01/21/2020 97.78
PN197 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 04/17/2025 USD 01/21/2020 100.74
PN198 瑞信１０年期美金連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/08/2025 USD 01/21/2020 89.49
PN199 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/08/2025 AUD 01/21/2020 92.14
PN200 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 05/08/2025 USD 01/21/2020 93.33
PN201 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 05/08/2025 AUD 01/21/2020 97.06
PN207 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/15/2025 AUD 01/21/2020 89.81
PN208 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 05/15/2025 USD 01/21/2020 93.50
PN209 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 06/09/2025 USD 01/21/2020 100.35
PN211 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 06/09/2025 USD 01/21/2020 87.76
PN212 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/09/2025 AUD 01/21/2020 92.06
PN213 花旗集團１０年期紐幣連結雙區 CITIGROUP INC 06/09/2025 NZD 01/21/2020 98.94
PN221 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 06/16/2025 USD 01/21/2020 101.01
PN222 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/16/2025 AUD 01/21/2020 92.01
PN224 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 07/08/2025 USD 01/21/2020 87.48
PN225 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 07/08/2025 USD 01/21/2020 94.53
PN227 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 07/17/2025 USD 01/21/2020 95.62
PN230 瑞信１０年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 08/10/2025 USD 01/21/2020 98.37
PN234 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 08/19/2025 USD 01/21/2020 101.00
PN235 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 09/10/2025 USD 01/21/2020 90.07
PN258 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 02/05/2026 AUD 01/21/2020 100.94
PN261 瑞信１０年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 04/08/2026 USD 01/21/2020 86.54
PN262 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 04/08/2026 AUD 01/21/2020 91.64
PN267 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/09/2026 AUD 01/21/2020 94.23
PN268 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/18/2026 AUD 01/21/2020 94.06
PN270 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/08/2026 AUD 01/21/2020 93.98
PN271 瑞信１０年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/08/2026 USD 01/21/2020 90.99
PN274 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/20/2026 AUD 01/21/2020 94.04
PN275 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/20/2026 AUD 01/21/2020 93.94
PN279 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 08/08/2026 AUD 01/21/2020 92.86
PN280 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 08/19/2026 AUD 01/21/2020 92.83
PN281 瑞信１０年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 09/08/2026 USD 01/21/2020 89.27
PN282 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 09/08/2026 AUD 01/21/2020 91.70
PN284 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 10/11/2026 USD 01/21/2020 98.41
PN285 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 10/11/2026 AUD 01/21/2020 93.33
PN289 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 11/07/2026 USD 01/21/2020 99.96
PN292 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 12/07/2026 USD 01/21/2020 100.68
PN295 瑞信１０年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 12/30/2026 USD 01/21/2020 90.97
PN296 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 12/30/2026 AUD 01/21/2020 94.11
PN299 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/19/2027 AUD 01/21/2020 94.09
PN300 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 02/08/2027 USD 01/21/2020 92.01
PN301 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 02/08/2027 AUD 01/21/2020 94.74
PN302 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 02/08/2027 USD 01/21/2020 91.32
PN304 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 03/07/2027 USD 01/21/2020 91.65
PN308 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 04/11/2027 USD 01/21/2020 91.26
PN309 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 04/11/2027 AUD 01/21/2020 94.43
PN311 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 05/09/2027 USD 01/21/2020 92.99
PN319 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 07/10/2027 USD 01/21/2020 101.03
PN321 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 08/08/2027 USD 01/21/2020 101.01
PN326 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 10/12/2027 USD 01/21/2020 101.02
PN327 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 10/27/2027 USD 01/21/2020 101.02
PN328 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 11/07/2027 USD 01/21/2020 93.85
PN330 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 12/08/2027 USD 01/21/2020 98.60
PN335 瑞信２年期人民幣連結股票指數 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 04/14/2020 CNY 01/21/2020 98.83
PN339 ＳＧ３年美元連結基金 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 06/07/2021 USD 01/21/2020 99.78
PN341 ＳＧ３年美元連結基金 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 07/09/2021 USD 01/21/2020 100.08
PN342 瑞信２年期人民幣連結股票指數 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/06/2020 CNY 01/21/2020 97.37
PN345 花旗１０年期美元連利率 CITIGROUP INC 09/07/2028 USD 01/21/2020 92.77
PN347 花旗１０年期美元連利率 CITIGROUP INC 10/05/2028 USD 01/21/2020 92.92
PN348 ＳＧ１０年人民幣連利率 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 10/05/2028 CNY 01/21/2020 92.14
PN349 ＳＧ１０年美元連利率 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/07/2028 USD 01/21/2020 96.49
PN350 花旗５年期美元連利率 CITIGROUP INC 11/07/2023 USD 01/21/2020 97.73
PN351 花旗１０年期美元連利率 CITIGROUP INC 12/07/2028 USD 01/21/2020 94.28
PN352 ＳＧ１０年人民幣連利率 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 12/07/2028 CNY 01/21/2020 92.03
PN356 花旗１０年期美元連利率 CITIGROUP INC 01/08/2029 USD 01/21/2020 93.90
PN357 ＳＧ１０年期人民幣連利率 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 01/08/2029 CNY 01/21/2020 91.41
PN361 花旗１０年期美元連利率 CITIGROUP INC 02/14/2029 USD 01/21/2020 93.73
PN362 瑞銀２４個月美元連指數 UBS AG, LONDON BRANCH 02/15/2021 USD 01/20/2020 97.11
PN366 瑞銀２４個月美元連指數 UBS AG, LONDON BRANCH 03/11/2021 USD 01/20/2020 97.12
PN367 花旗１０年期美元連利率 CITIGROUP INC 04/08/2029 USD 01/21/2020 91.97
PN369 花旗１０年期紐幣連結雙區 CITIGROUP INC 04/08/2029 NZD 01/21/2020 94.55
PN371 ＳＧ２年期美元連基金 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 04/15/2021 USD 01/21/2020 103.62
PN372 ＳＧ１０年期人民幣連利率 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 05/08/2029 CNY 01/21/2020 88.94
PN373 花旗１０年期美元連利率 CITIGROUP INC 05/08/2029 USD 01/21/2020 89.87
PN374 ＳＧ２年期美元連基金 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 05/17/2021 USD 01/21/2020 103.13
PN375 ＳＧ２年期人民幣連基金 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 05/17/2021 CNY 01/21/2020 102.66
PN376 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 05/08/2029 USD 01/21/2020 97.70
PN377 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 05/08/2029 AUD 01/21/2020 99.35
PN378 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 05/22/2029 USD 01/21/2020 95.78
PN379 瑞信１２個月美元連指數 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/27/2020 USD 01/21/2020 98.94
PN380 瑞信１０年期美元連結雙區 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/11/2029 USD 01/21/2020 96.86
PN381 花旗１０年期美元連利率 CITIGROUP INC 06/11/2029 USD 01/21/2020 94.09
PN382 瑞信１０年期紐幣連結雙區 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/11/2029 NZD 01/21/2020 100.05
PN383 ＳＧ２年期人民幣連基金 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 06/10/2021 CNY 01/21/2020 101.98
PN384 瑞信１０年期人民幣連結雙區 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/11/2029 CNY 01/21/2020 95.84
PN385 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 06/11/2029 AUD 01/21/2020 95.72
PN387 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 06/21/2029 USD 01/21/2020 96.02
PN388 ＳＧ２年期人民幣連基金 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 07/08/2021 CNY 01/21/2020 98.06
PN389 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 07/08/2029 USD 01/21/2020 92.05
PN390 瑞信１０年期澳幣連結雙區 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/08/2029 AUD 01/21/2020 94.41
PN391 花旗１０年期人民幣連結雙區 CITIGROUP INC 07/08/2029 CNY 01/21/2020 88.22
PN393 瑞信１０年期紐幣連結雙區 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/08/2029 NZD 01/21/2020 90.22
PN394 瑞信１０年期人民幣連結雙區 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 08/08/2029 CNY 01/21/2020 93.26
PN395 瑞信１０年期紐幣連結雙區 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 08/08/2029 NZD 01/21/2020 92.17
PN396 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 08/08/2029 USD 01/21/2020 92.15
PN397 瑞信１０年期澳幣連結雙區 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 08/08/2029 AUD 01/21/2020 93.97
PN398 瑞信１０年期美元連結雙區 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 08/08/2029 USD 01/21/2020 93.34
PN399 ＳＧ２年期人民幣連基金 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 09/06/2021 CNY 01/21/2020 96.70
PN400 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 09/06/2029 USD 01/21/2020 92.18
PN401 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 09/06/2029 AUD 01/21/2020 89.81
PN402 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 09/06/2029 USD 01/21/2020 93.70
PN403 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 09/19/2029 USD 01/21/2020 92.37
PN404 花旗１０年期紐幣連結雙區 CITIGROUP INC 09/06/2029 NZD 01/21/2020 87.78
PN405 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 10/08/2029 USD 01/21/2020 91.45
PN406 花旗１０年期紐幣連結雙區 CITIGROUP INC 10/08/2029 NZD 01/21/2020 89.16
PN407 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 10/08/2029 AUD 01/21/2020 89.92
PN408 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 10/25/2029 USD 01/21/2020 94.17
PN409 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 10/25/2029 AUD 01/21/2020 95.80
PN410 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 10/08/2029 USD 01/21/2020 95.02
PN411 ＳＧ２年期人民幣連基金 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 10/08/2021 CNY 01/21/2020 97.33
PN412 ＳＧ２年期美元連基金 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 10/08/2021 USD 01/21/2020 98.60
PN413 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 11/07/2029 USD 01/21/2020 96.38
PN414 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 11/07/2029 AUD 01/21/2020 98.41
PN415 ＳＧ２年期美元連股權 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/11/2021 USD 01/21/2020 96.35
PN416 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 11/20/2029 USD 01/21/2020 94.15
PN417 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 11/27/2029 USD 01/21/2020 95.08
PN418 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 12/06/2029 USD 01/21/2020 96.01
PN419 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 12/06/2029 USD 01/21/2020 94.71
PN420 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 12/06/2029 AUD 01/21/2020 94.87
PN421 ＳＧ２年期美元連股權 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 12/09/2021 USD 01/21/2020 97.03
PN422 ＳＧ２年期美元連基金 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 12/06/2021 USD 01/21/2020 97.71
PN423 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 01/08/2030 USD 01/21/2020 95.32
PN424 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 01/08/2030 USD 01/21/2020 96.24
PN425 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 01/08/2030 AUD 01/21/2020 96.51
XF065 二年期港幣保本連動債 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 01/01/2029 HKD 05/28/2010 0.0001
XF080 三年期美金保本保息連動債券 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 01/01/2029 USD 05/28/2010 0.0001
XFFB1 一年期美元『油加利』 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 01/01/2029 USD 05/28/2010 0.0001
XFFB4 二年期美元計價小麥保本連動債 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 01/01/2029 USD 05/28/2010 0.0001
XFFB6 二年期美元連結糧食商品投資型海外債券 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 01/01/2029 USD 05/28/2010 0.0001
XFFC4 二年期美元計價碳權連結投資型海外債券 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 01/01/2029 USD 05/28/2010 0.0001
網站淨值一覽表附註說明
1. 本一覽表所列價格僅供參考，客戶若欲提前贖回，應於各債券產品說明書所開放之「期前贖回交易日」辦理，其贖回價格應依「期前贖回交易日」之市場價格決定，且列於本表之價格係尚未扣除提前贖回相關費用之價格。
2. 本一覽表所列之價格僅供參考，該價格為最近可取得之參考價格（請見淨值日），非為前一日之淨值。若該債券已到期，在發行機構實際交付到期款項之前，上表仍顯示到期日前最後一次公佈之參考價格。
3. 投資型海外債券淨值一覽表報價顯示為「0.0001」之連動債，為已進入清算程序中之連動債。由於發行機構所公佈之最後一次參考報價距今已超過一年以上未更新，實際債券價值可能和先前公佈之參考報價有顯著差異，因此本行暫以「0.0001」顯示於淨值報價欄位；惟此並不代表您所持有的債券無價值，實際可領回之金額仍須視未來清算結果而定。
投資人注意事項
1. 投資人透過境外結構型商品之交易時，本行（花旗（台灣）銀行）係依據投資人(委託人)之運用指示，由本行以受託人名義代委託人與交易相對人進行該筆投資交易。投資人申購境外結構型商品所交付本行之款項為特定金錢信託投資資金，並非中華民國政府、花旗 (台灣) 銀行、花旗集團或其關係企業之存款、義務或保證，也不構成花旗 (台灣) 銀行在台各分行、總行、或花旗集團及其任何關係企業(以下合稱「花旗集團」)之債務，亦非中央存款保險公司之理賠項目，最大損失為全部本金及利息。本行未就境外結構型商品之付款為任何保證，亦未就其投資收益或盈虧為任何保證。
2. 投資人應注意本商品係複雜的金融商品，必須經過符合資格的人員解說後再進行投資。投資人如果無法充分理解本商品，請勿投資。
3. 本投資之各項相關風險均應由投資人自行承擔，此項投資之投資風險包括但不限於提前贖回風險、利率風險、流動性風險、信用風險、匯兌風險、事件風險、國家風險、交割風險、產品條件變更風險、通貨膨脹風險、賦稅風險、市場風險、未發行風險、最低收益風險、強制贖回風險、再投資風險、投資績效不佳風險、利益衝突風險、綜合性風險及投資本金損失風險(詳細說明請參照「境外結構型商品的潛在風險」)，境外結構型商品連結標的過去的績效不代表未來的表現，其價格可能上揚或下跌。境外結構型商品之任何本金保障與/或利息保證僅由發行機構提供並僅為發行機構之風險。
4. 就本金保障與/或最低保證投資到期收益率與/或利息保證之條件，投資人應參閱「產品說明手冊(書) 」以瞭解細節。本行所提供境外結構型商品之相關重要說明均於發行機構提供的「產品說明手冊(書)」中載明。投資人於投資前，應詳閱「產品說明手冊(書) 」，並瞭解其投資之風險，且係基於其獨立之判斷而選定為此項投資。
5. 投資人應注意「境外結構型商品」之買賣可能經由花旗集團所進行，花旗集團可能承銷或買賣一種或數種「境外結構型商品」，且可能因該等債券之買賣而有獲利或虧損，投資人確認本行得自花旗集團收取費用或其他報酬(包括「通路服務費」，服務費收取標準詳載於產品說明手冊(書)，並由交易相對人給付本行)。投資人瞭解並同意本行可保有因「境外結構型商品」之買賣或與「境外結構型商品」有關之其他交易可能得到之任何費用或報酬作為其收益。投資人瞭解並同意本行員工可因「境外結構型商品」之買賣得到佣金之收入或其他報酬(無論以現金或現貨之方式)。本項投資服務並不適用於美國公民、美國居民或有美國居留權者。
6. 本說明並不表示提出銷售之要約或勸使客戶自行提出與本行進行交易之要約。投資人對於特定投資之妥適性應尋求獨立公正之分析。
7. 依中華民國稅法規定，客戶為中華民國境內居住之個人或註冊於中華民國之法人投資「境外結構型商品」所得利息及資本利得所涉之相關稅賦，悉依「所得基本稅額條例」之相關規定辦理。
8. 各項信託資金及服務限向在中華民國境內承辦相關業務之花旗(台灣)銀行請求償付/履行，並適用於中華民國法令(包括行政命令、行政處分、法院判決或裁定、政府行為)之規定。
9. 倘有任何交易糾紛，客戶可向本行電話理財服務中心專線(02)2576-8000按2或透過本行網站線上留言等方式提出申訴，或向法院提起訴訟。
10. 花旗(台灣)銀行，地址：台北市松智路1號13樓，電話理財服務中心專線：(02)2576-8000按2。