| | | | |


花旗(台灣)銀行特定金錢信託資金投資境外結構型商品(即連動式債券)淨值一覽表

債券編號 債券名稱 發行機構 債券到期日 幣別 淨值日 淨值
EC192 ＳＧ２４個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/13/2019 USD 12/06/2018 76.03
EC193 ＳＧ２４個月澳幣連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/13/2019 AUD 12/06/2018 76.71
EC198 ＳＧ２４個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 01/13/2020 USD 12/06/2018 77.38
EC199 ＳＧ２４個月澳幣連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 01/13/2020 AUD 12/06/2018 78.25
EC201 瑞銀２４個月美元連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 02/13/2020 USD 12/06/2018 75.40
EC202 瑞銀２４個月澳幣連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 02/13/2020 AUD 12/06/2018 76.11
EC203 瑞信２４個月美元連股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 02/13/2020 USD 12/07/2018 51.49
EC204 瑞信２４個月美元連股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 02/13/2020 USD 12/07/2018 72.43
EC205 ＳＧ２４個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 02/13/2020 USD 12/06/2018 67.72
EC206 ＳＧ２４個月澳幣連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 02/13/2020 AUD 12/06/2018 68.72
EC207 ＳＧ２４個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 02/13/2020 USD 12/06/2018 80.90
EC208 ＳＧ２４個月澳幣連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 02/13/2020 AUD 12/06/2018 81.20
EC209 瑞銀２４個月美元連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 03/12/2020 USD 12/06/2018 74.59
EC210 瑞銀２４個月澳幣連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 03/12/2020 AUD 12/06/2018 74.26
EC211 ＳＧ２４個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 03/12/2020 USD 12/06/2018 58.55
EC212 ＳＧ２４個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 03/12/2020 USD 12/06/2018 89.23
EC213 ＳＧ２４個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 03/12/2020 USD 12/06/2018 72.34
EC223 ＳＧ２４個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 04/17/2020 USD 12/06/2018 82.17
EC224 ＳＧ２４個月澳幣連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 04/17/2020 AUD 12/06/2018 81.31
EC229 ＳＧ２４個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 05/13/2020 USD 12/06/2018 82.81
EC230 ＳＧ２４個月澳幣連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 05/13/2020 AUD 12/06/2018 82.72
EC233 ＳＧ２４個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 06/11/2020 USD 12/06/2018 76.86
EC234 瑞銀２４個月美元連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 06/11/2020 USD 12/06/2018 91.56
EC237 瑞銀２４個月美元連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 06/11/2020 USD 12/06/2018 88.65
EC238 瑞銀２４個月澳幣連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 06/11/2020 AUD 12/06/2018 89.79
EC240 瑞銀２４個月歐元連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 06/11/2020 EUR 12/06/2018 93.38
EC243 瑞信２４個月美元連股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/14/2020 USD 12/07/2018 79.78
EC248 瑞銀２４個月美元連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 08/12/2020 USD 12/06/2018 75.06
EC249 瑞銀２４個月澳幣連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 08/12/2020 AUD 12/06/2018 74.74
EC250 瑞銀２４個月歐元連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 08/12/2020 EUR 12/06/2018 76.33
EC251 ＳＧ２４個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 08/12/2020 USD 12/06/2018 78.27
EC252 ＳＧ２４個月澳幣連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 08/12/2020 AUD 12/06/2018 78.26
EC253 瑞銀１２個月美元連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 09/12/2019 USD 12/06/2018 88.05
EC254 瑞銀１２個月澳幣連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 09/12/2019 AUD 12/06/2018 87.76
EC255 ＳＧ２４個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 09/10/2020 USD 12/06/2018 79.79
EC256 ＳＧ２４個月澳幣連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 09/10/2020 AUD 12/06/2018 79.66
EC257 瑞信２４個月美元連股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 09/11/2020 USD 12/07/2018 85.46
EC258 瑞信２４個月澳幣連股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 09/11/2020 AUD 12/07/2018 85.34
EC259 瑞銀２４個月美元連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 10/08/2020 USD 12/06/2018 79.73
EC260 瑞銀２４個月澳幣連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 10/08/2020 AUD 12/06/2018 79.60
EC261 ＳＧ２４個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 10/08/2020 USD 12/05/2018 86.95
EC262 ＳＧ２４個月澳幣連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 10/08/2020 AUD 12/05/2018 86.36
EC263 ＳＧ２４個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 10/08/2020 USD 12/05/2018 83.70
EC264 ＳＧ２４個月澳幣連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 10/08/2020 AUD 12/05/2018 83.97
EC265 瑞銀２４個月歐元連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 10/08/2020 EUR 12/06/2018 83.31
EN155 花旗２４個月美元連股票 CITIGROUP INC 10/17/2019 USD 12/07/2018 48.32
EN176 ＳＧ３０個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 07/13/2020 USD 12/06/2018 79.82
EN177 ＳＧ３０個月歐元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 07/13/2020 EUR 12/06/2018 80.32
EN194 瑞銀２４個月美元連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 06/11/2020 USD 12/06/2018 94.46
EN195 瑞銀２４個月澳幣連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 06/11/2020 AUD 12/06/2018 94.55
EN196 ＳＧ２４個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 06/25/2020 USD 12/06/2018 70.08
EN197 ＳＧ２４個月澳幣連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 06/25/2020 AUD 12/06/2018 71.16
EN198 瑞銀２４個月美元連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 07/14/2020 USD 12/06/2018 91.39
EN199 瑞銀２４個月澳幣連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 07/14/2020 AUD 12/06/2018 91.58
EN200 瑞信２４個月美元連股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/14/2020 USD 12/07/2018 83.55
EN201 瑞信２４個月澳幣連股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/14/2020 AUD 12/07/2018 82.94
EN202 瑞信２４個月美元連股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/23/2020 USD 12/07/2018 77.59
EN203 瑞信２４個月澳幣連股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/23/2020 AUD 12/07/2018 75.88
EN204 瑞銀２４個月美元連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 08/12/2020 USD 12/06/2018 76.98
EN205 瑞銀２４個月澳幣連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 08/12/2020 AUD 12/06/2018 77.35
EN206 ＳＧ２４個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 08/12/2020 USD 12/06/2018 73.73
EN207 ＳＧ２４個月澳幣連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 08/12/2020 AUD 12/06/2018 74.33
EN208 瑞銀１２個月美元連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 08/12/2019 USD 12/06/2018 93.43
EN209 瑞銀１２個月澳幣連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 08/12/2019 AUD 12/06/2018 93.55
EN210 ＳＧ２４個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 08/12/2020 USD 12/05/2018 94.17
EN211 瑞信１２個月美元連股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 08/26/2019 USD 12/07/2018 77.43
EN212 瑞信１２個月澳幣連股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 08/26/2019 AUD 12/07/2018 76.40
EN213 ＳＧ２４個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 09/11/2020 USD 12/05/2018 66.45
EN214 ＳＧ２４個月澳幣連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 09/11/2020 AUD 12/05/2018 66.15
EN215 瑞銀２４個月美元連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 09/11/2020 USD 12/06/2018 65.13
EN216 瑞銀２４個月澳幣連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 09/11/2020 AUD 12/06/2018 65.21
EN217 瑞銀１２個月美元連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 09/24/2019 USD 12/06/2018 86.77
EN218 瑞銀１２個月澳幣連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 09/24/2019 AUD 12/06/2018 87.05
EN219 瑞銀２４個月美元連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 10/08/2020 USD 12/06/2018 82.96
EN220 瑞銀２４個月澳幣連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 10/08/2020 AUD 12/06/2018 82.98
EN221 ＳＧ２４個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 10/08/2020 USD 12/05/2018 68.73
EN222 ＳＧ２４個月澳幣連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 10/08/2020 AUD 12/05/2018 67.95
EN223 ＳＧ２４個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 10/08/2020 USD 12/05/2018 84.60
LLN43 雷曼2年美元糧食海外債 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 01/01/2020 USD 05/28/2010 0.0001
LLN47 2年美元碳權保本連動債 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 01/01/2020 USD 05/28/2010 0.0001
ON003 花旗１０年期美金連雙區 CITIGROUP INC 06/27/2024 USD 12/07/2018 89.67
ON006 花旗１０年期美金連雙區 CITIGROUP INC 08/08/2024 USD 12/07/2018 84.89
ON008 花旗１０年期美金連雙區 CITIGROUP INC 09/09/2024 USD 12/07/2018 85.09
ON010 花旗５年連歐元兌印尼盾 CITIGROUP INC 09/09/2019 EUR 12/07/2018 76.29
ON011 花旗１０年期美金連雙區 CITIGROUP INC 10/09/2024 USD 12/07/2018 88.82
ON012 花旗１０年期美金連雙區 CITIGROUP INC 11/10/2024 USD 12/07/2018 79.89
ON013 花旗１０年期澳幣連雙區 CITIGROUP INC 11/10/2024 AUD 12/07/2018 81.65
ON022 花旗１０年人民幣連雙區 CITIGROUP INC 07/08/2025 CNY 12/07/2018 87.69
ON027 花旗１０年人民幣連雙區 CITIGROUP INC 01/08/2026 CNY 12/07/2018 91.12
ON032 花旗１０年期澳幣連雙區 CITIGROUP INC 05/09/2026 AUD 12/07/2018 89.21
ON034 花旗１０年期美元連雙區 CITIGROUP INC 08/08/2026 USD 12/07/2018 84.87
ON035 花旗１０年期美元連雙區 CITIGROUP INC 08/08/2026 USD 12/07/2018 84.87
ON036 花旗１０年期澳幣連雙區 CITIGROUP INC 08/08/2026 AUD 12/07/2018 87.63
ON038 花旗１０年期加幣連雙區 CITIGROUP INC 09/08/2026 CAD 12/07/2018 82.49
ON040 花旗１０年期澳幣連雙區 CITIGROUP INC 09/26/2026 AUD 12/07/2018 94.15
ON041 花旗１０年期美元連雙區 CITIGROUP INC 10/11/2026 USD 12/07/2018 89.03
ON046 花旗１０年期澳幣連雙區 CITIGROUP INC 12/05/2026 AUD 12/07/2018 94.67
ON048 花旗１０年人民幣連雙區 CITIGROUP INC 12/30/2026 CNY 12/07/2018 92.88
ON058 瑞信３年期美元連結基金 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/11/2020 USD 12/07/2018 95.44
ON060 花旗１０年期美元連雙區 CITIGROUP INC 06/08/2027 USD 12/07/2018 86.71
ON068 花旗１０年期美元連雙區 CITIGROUP INC 07/18/2027 USD 12/07/2018 87.01
ON069 花旗１０年期澳幣連雙區 CITIGROUP INC 07/18/2027 AUD 12/07/2018 90.97
ON071 ＳＧ２４個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 08/13/2019 USD 12/06/2018 90.27
ON072 ＳＧ２４個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 08/13/2019 USD 12/06/2018 80.88
ON073 ＳＧ２４個月澳幣連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 08/13/2019 AUD 12/06/2018 81.43
ON080 ＳＧ２４個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/13/2019 USD 12/06/2018 78.27
ON081 ＳＧ２４個月澳幣連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/12/2019 AUD 12/06/2018 78.97
ON082 ＳＧ２４個月歐元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/12/2019 EUR 12/06/2018 77.98
ON086 花旗１０年期澳幣連雙區 CITIGROUP INC 12/08/2027 AUD 12/07/2018 90.28
ON090 ＳＧ１２個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 02/13/2019 USD 12/06/2018 67.04
ON091 瑞信２４個月美元連股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 02/13/2020 USD 12/07/2018 87.68
ON092 ＳＧ２４個月歐元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 02/13/2020 EUR 12/06/2018 72.69
ON094 瑞信３６個月美元連股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 03/11/2021 USD 12/07/2018 86.18
ON095 瑞信３６個月歐元連股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 03/11/2021 EUR 12/07/2018 90.39
ON096 花旗１０年期澳幣連雙區 CITIGROUP INC 04/12/2028 AUD 12/07/2018 91.41
ON098 ＳＧ３６個月人民幣連股 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 06/10/2021 CNY 12/06/2018 90.11
ON102 ＳＧ２４個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 06/04/2020 USD 12/06/2018 73.17
ON105 瑞信３０個月美元連股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 12/10/2020 USD 12/07/2018 85.22
ON106 瑞信２４個月美元連股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/14/2020 USD 12/07/2018 84.64
ON107 ＳＧ２４個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 07/09/2020 USD 12/06/2018 65.34
ON108 瑞銀２４個月美元連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 07/09/2020 USD 12/06/2018 63.68
ON110 瑞銀３６月人民幣連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 07/14/2021 CNY 12/06/2018 89.13
ON111 瑞信１２個月美元連股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/12/2019 USD 12/07/2018 83.42
ON112 瑞信３０個月美元連股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 02/11/2021 USD 12/07/2018 85.78
ON113 瑞銀２４個月美元連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 08/12/2020 USD 12/06/2018 75.29
ON114 瑞銀２４個月澳幣連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 08/12/2020 AUD 12/06/2018 89.24
ON115 ＳＧ１２個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 09/12/2019 GBP 12/06/2018 64.99
ON116 ＳＧ２４個月澳幣連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 09/11/2020 AUD 12/05/2018 84.89
ON117 ＳＧ２４個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 09/11/2020 USD 12/05/2018 66.32
ON118 ＳＧ１０年人民幣連利率 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 09/07/2028 CNY 12/06/2018 93.50
ON119 瑞銀２４個月美元連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 09/17/2020 USD 12/06/2018 65.55
ON120 ＳＧ２４個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 09/22/2020 USD 12/05/2018 66.65
ON121 ＳＧ２４個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 10/08/2020 USD 12/06/2018 86.42
ON122 瑞銀２４個月美元連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 10/08/2020 USD 12/06/2018 84.64
ON123 瑞銀２４個月澳幣連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 10/08/2020 AUD 12/06/2018 85.16
PN008 東方匯理１０年美元雙區 CREDIT AGRICOLE CIB 09/10/2022 USD 12/06/2018 84.45
PN011 法興１０年期澳幣連雙區 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 10/09/2022 AUD 12/06/2018 87.91
PN014 東方匯理１０年美元雙區 CREDIT AGRICOLE CIB C/O GTS 12/07/2022 USD 12/06/2018 84.08
PN016 法興１０年期澳幣連雙區 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 01/08/2023 AUD 12/06/2018 88.02
PN017 法興１０年期美金連雙區 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 01/08/2023 USD 12/06/2018 84.78
PN018 法興１０年期紐幣連雙區 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 01/08/2023 NZD 12/06/2018 87.24
PN020 法興１０年期美金連雙區 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 02/07/2023 USD 12/06/2018 85.33
PN021 法興１０年期澳幣連雙區 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 02/07/2023 AUD 12/06/2018 87.20
PN022 法興１０年期美金連雙區 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 03/08/2023 USD 12/06/2018 83.15
PN023 瑞信１０年期澳幣連雙區 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON IPAL 03/08/2023 AUD 12/07/2018 85.39
PN025 法興１０年期美金連雙區 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 04/10/2023 USD 12/06/2018 84.49
PN026 法興１０年期澳幣連指數 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 04/10/2023 AUD 12/06/2018 86.51
PN027 瑞信１０年期澳幣連雙區 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 04/10/2023 AUD 12/07/2018 84.86
PN028 法興１０年期美金連雙區 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 05/09/2023 USD 12/06/2018 84.26
PN030 瑞信１０年期澳幣連雙區 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/09/2023 AUD 12/07/2018 83.35
PN033 瑞信１０年期美金連雙區 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/11/2023 USD 12/07/2018 95.12
PN040 法興１０年期美金連雙區 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 07/10/2023 USD 12/06/2018 85.03
PN048 瑞信１０年期紐幣雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 08/09/2023 NZD 12/07/2018 86.23
PN050 法興１０年期美金連利率 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 09/10/2023 USD 12/06/2018 87.58
PN052 法興１０年期美金連雙區 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 09/10/2023 USD 12/06/2018 81.76
PN059 法興１０年期美金連利率 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/08/2023 USD 12/06/2018 84.47
PN064 東方匯理１０年美金雙區 CREDIT AGRICOLE CIB C/O GTS 12/10/2023 USD 12/06/2018 91.61
PN067 東方匯理１０年美金雙區 CREDIT AGRICOLE CIB C/O GTS 12/10/2023 USD 12/06/2018 82.31
PN079 東方匯理１０年美金雙區 CREDIT AGRICOLE CIB C/O GTS 02/11/2024 USD 12/06/2018 91.14
PN104 東方匯理１０年美金雙區 CREDIT AGRICOLE CIB C/O GTS 06/10/2024 USD 12/06/2018 93.81
PN111 東方匯理１０年美金雙區 CREDIT AGRICOLE CIB C/O GTS 07/10/2024 USD 12/06/2018 88.47
PN138 法興５年期人民幣連基金 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 10/09/2019 CNY 12/06/2018 95.19
PN140 法興５年期澳幣連結基金 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 10/09/2019 AUD 12/06/2018 95.60
PN144 法興５年期人民幣連基金 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/11/2019 CNY 12/06/2018 94.86
PN166 花旗１０年期美金連雙區 CITIGROUP INC 01/09/2025 USD 12/07/2018 89.61
PN168 花旗１０年期美金連雙區 CITIGROUP INC 02/09/2025 USD 12/07/2018 90.93
PN176 花旗１０年期美金連雙區 CITIGROUP INC 03/06/2025 USD 12/07/2018 87.70
PN177 花旗１０年期紐幣連雙區 CITIGROUP INC 03/06/2025 NZD 12/07/2018 96.08
PN178 花旗１０年期澳幣連雙區 CITIGROUP INC 03/06/2025 AUD 12/07/2018 89.95
PN179 瑞信１０年期澳幣連雙區 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 03/06/2025 AUD 12/07/2018 93.68
PN180 瑞信８年期澳幣連雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 03/06/2023 AUD 12/07/2018 93.28
PN183 瑞信１０年期澳幣連雙區 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 03/13/2025 AUD 12/07/2018 91.45
PN185 花旗１０年期美金連雙區 CITIGROUP INC 03/06/2025 USD 12/07/2018 86.29
PN186 花旗１０年期美金連雙區 CITIGROUP INC 03/13/2025 USD 12/07/2018 87.35
PN187 瑞信１０年期澳幣連雙區 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 04/09/2025 AUD 12/07/2018 93.56
PN188 花旗１０年期美金連雙區 CITIGROUP INC 04/09/2025 USD 12/07/2018 88.25
PN189 花旗１０年期紐幣連雙區 CITIGROUP INC 04/09/2025 NZD 12/07/2018 96.15
PN190 法興５年期人民幣連雙區 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 04/09/2020 CNY 12/06/2018 92.54
PN196 瑞信１０年期澳幣連雙區 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 04/17/2025 AUD 12/07/2018 91.08
PN197 花旗１０年期美金連雙區 CITIGROUP INC 04/17/2025 USD 12/07/2018 88.01
PN198 瑞信１０年期美金連雙區 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/08/2025 USD 12/07/2018 79.61
PN199 瑞信１０年期澳幣連雙區 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/08/2025 AUD 12/07/2018 82.80
PN200 花旗１０年期美金連雙區 CITIGROUP INC 05/08/2025 USD 12/07/2018 83.59
PN201 花旗１０年期澳幣連雙區 CITIGROUP INC 05/08/2025 AUD 12/07/2018 86.13
PN202 花旗８年期紐幣連結雙區 CITIGROUP INC 05/08/2023 NZD 12/07/2018 95.76
PN207 瑞信１０年期澳幣連雙區 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/15/2025 AUD 12/07/2018 80.46
PN208 花旗１０年期美元連雙區 CITIGROUP INC 05/15/2025 USD 12/07/2018 83.44
PN209 花旗１０年期美元連雙區 CITIGROUP INC 06/09/2025 USD 12/07/2018 87.68
PN210 花旗１０年期澳幣連雙區 CITIGROUP INC 06/09/2025 AUD 12/07/2018 89.68
PN211 花旗１０年期美元連雙區 CITIGROUP INC 06/09/2025 USD 12/07/2018 76.17
PN212 瑞信１０年期澳幣連雙區 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/09/2025 AUD 12/07/2018 82.13
PN213 花旗１０年期紐幣連雙區 CITIGROUP INC 06/09/2025 NZD 12/07/2018 87.62
PN219 瑞信１０年期澳幣連雙區 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/09/2025 AUD 12/07/2018 94.45
PN221 花旗１０年期美元連雙區 CITIGROUP INC 06/16/2025 USD 12/07/2018 89.88
PN222 瑞信１０年期澳幣連雙區 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/16/2025 AUD 12/07/2018 82.07
PN223 瑞信１０年期澳幣連雙區 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/08/2025 AUD 12/07/2018 93.76
PN224 花旗１０年期美元連雙區 CITIGROUP INC 07/08/2025 USD 12/07/2018 76.87
PN225 花旗１０年期美元連雙區 CITIGROUP INC 07/08/2025 USD 12/07/2018 85.58
PN226 瑞信１０年期澳幣連雙區 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/17/2025 AUD 12/07/2018 94.08
PN227 花旗１０年期美元連雙區 CITIGROUP INC 07/17/2025 USD 12/07/2018 86.52
PN228 花旗１０年期美元連雙區 CITIGROUP INC 08/10/2025 USD 12/07/2018 87.80
PN229 花旗１０年期澳幣連雙區 CITIGROUP INC 08/10/2025 AUD 12/07/2018 92.21
PN230 瑞信１０年期美元連雙區 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 08/10/2025 USD 12/07/2018 85.09
PN233 花旗１０年期澳幣連雙區 CITIGROUP INC 08/19/2025 AUD 12/07/2018 92.44
PN234 花旗１０年期美元連雙區 CITIGROUP INC 08/19/2025 USD 12/07/2018 87.86
PN235 花旗１０年期美元連雙區 CITIGROUP INC 09/10/2025 USD 12/07/2018 76.21
PN236 花旗１０年期澳幣連雙區 CITIGROUP INC 09/10/2025 AUD 12/07/2018 91.62
PN237 瑞信１０年期美元連雙區 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 09/10/2025 USD 12/07/2018 89.21
PN240 花旗１０年期澳幣連雙區 CITIGROUP INC 10/08/2025 AUD 12/07/2018 95.63
PN241 瑞信５年美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 10/14/2020 USD 12/07/2018 97.31
PN243 瑞信７年紐幣連股票指數 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 10/08/2022 NZD 12/07/2018 94.05
PN244 花旗１０年期美元連雙區 CITIGROUP INC 10/08/2025 USD 12/07/2018 89.16
PN246 花旗１０年期美元連雙區 CITIGROUP INC 11/09/2025 USD 12/07/2018 90.37
PN249 瑞信１０年澳幣連雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 11/16/2025 AUD 12/07/2018 95.08
PN252 ＳＧ１０年美元連雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 12/09/2025 USD 12/06/2018 89.61
PN253 瑞信１０年澳幣連雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/08/2026 AUD 12/07/2018 93.28
PN254 瑞信１０年美元連雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/08/2026 USD 12/07/2018 85.18
PN255 瑞信１０年澳幣連雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/08/2026 AUD 12/07/2018 96.04
PN256 瑞信１０年澳幣連雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/19/2026 AUD 12/07/2018 93.29
PN257 瑞信１０年美元連雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 02/05/2026 USD 12/07/2018 88.57
PN258 花旗１０年期澳幣連雙區 CITIGROUP INC 02/05/2026 AUD 12/07/2018 92.67
PN259 瑞信１０年美元連雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 03/07/2026 USD 12/07/2018 89.41
PN260 瑞信１０年澳幣連雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 03/07/2026 AUD 12/07/2018 94.56
PN261 瑞信１０年美元連雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 04/08/2026 USD 12/07/2018 77.59
PN262 花旗１０年期澳幣連雙區 CITIGROUP INC 04/08/2026 AUD 12/07/2018 86.35
PN266 瑞信１０年美元連雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/09/2026 USD 12/07/2018 88.36
PN267 瑞信１０年澳幣連雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/09/2026 AUD 12/07/2018 92.76
PN268 瑞信１０年澳幣連雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/18/2026 AUD 12/07/2018 92.60
PN269 瑞信１０年美元連雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/18/2026 USD 12/07/2018 91.70
PN270 瑞信１０年澳幣連雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/08/2026 AUD 12/07/2018 92.06
PN271 瑞信１０年美元連雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/08/2026 USD 12/07/2018 84.58
PN274 瑞信１０年澳幣連雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/20/2026 AUD 12/07/2018 92.53
PN275 瑞信１０年澳幣連雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/20/2026 AUD 12/07/2018 93.29
PN276 花旗１０年期澳幣連雙區 CITIGROUP INC 07/08/2026 AUD 12/07/2018 97.01
PN277 瑞信１０年美元連雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/08/2026 USD 12/07/2018 90.54
PN278 瑞信１０年澳幣連結雙區 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/19/2026 AUD 12/07/2018 95.87
PN279 瑞信１０年澳幣連結雙區 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 08/08/2026 AUD 12/07/2018 87.10
PN280 瑞信１０年澳幣連結雙區 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 08/19/2026 AUD 12/07/2018 86.83
PN281 瑞信１０年美元連結雙區 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 09/08/2026 USD 12/07/2018 83.97
PN282 花旗１０年澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 09/08/2026 AUD 12/07/2018 87.31
PN284 花旗１０年美元連結雙區 CITIGROUP INC 10/11/2026 USD 12/07/2018 87.99
PN285 瑞信１０年澳幣連雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 10/11/2026 AUD 12/07/2018 88.15
PN286 瑞信１０年紐幣連雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 10/11/2026 NZD 12/07/2018 93.57
PN287 瑞信１０年澳幣連雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 10/18/2026 AUD 12/07/2018 87.97
PN288 花旗１０年期澳幣連雙區 CITIGROUP INC 11/07/2026 AUD 12/07/2018 91.46
PN289 花旗１０期年美元連雙區 CITIGROUP INC 11/07/2026 USD 12/07/2018 87.68
PN290 花旗１０年期紐幣連雙區 CITIGROUP INC 11/07/2026 NZD 12/07/2018 92.77
PN292 花旗１０年期美元連雙區 CITIGROUP INC 12/07/2026 USD 12/07/2018 88.27
PN293 瑞信１０年澳幣連雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 12/07/2026 AUD 12/07/2018 94.40
PN294 瑞信１０年澳幣連雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 12/19/2026 AUD 12/07/2018 94.99
PN295 瑞信１０年美元連雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 12/30/2026 USD 12/07/2018 86.76
PN296 瑞信１０年澳幣連雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 12/30/2026 AUD 12/07/2018 90.35
PN298 瑞信３?期美元連結利率 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 12/30/2019 USD 12/07/2018 97.90
PN299 瑞信１０年澳幣連雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/19/2027 AUD 12/07/2018 89.86
PN300 花旗１０年期美元連雙區 CITIGROUP INC 02/08/2027 USD 12/07/2018 87.26
PN301 花旗１０年期澳幣連雙區 CITIGROUP INC 02/08/2027 AUD 12/07/2018 91.34
PN302 花旗１０年期美元連雙區 CITIGROUP INC 02/08/2027 USD 12/07/2018 86.95
PN303 瑞信１０年澳幣連雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 02/22/2027 AUD 12/07/2018 90.47
PN304 花旗１０年期美元連雙區 CITIGROUP INC 03/07/2027 USD 12/07/2018 85.66
PN305 花旗１０年期澳幣連雙區 CITIGROUP INC 03/07/2027 AUD 12/07/2018 87.49
PN308 花旗１０年期美元連雙區 CITIGROUP INC 04/11/2027 USD 12/07/2018 87.27
PN309 花旗１０年期澳幣連雙區 CITIGROUP INC 04/11/2027 AUD 12/07/2018 91.43
PN310 瑞信２年人民幣連股票指 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 04/11/2019 CNY 12/07/2018 99.40
PN311 花旗１０年期美元連雙區 CITIGROUP INC 05/09/2027 USD 12/07/2018 86.61
PN312 花旗１０年期澳幣連雙區 CITIGROUP INC 05/09/2027 AUD 12/07/2018 87.93
PN313 花旗１０年期紐幣連雙區 CITIGROUP INC 05/09/2027 NZD 12/07/2018 95.67
PN314 瑞信２年人民幣連股票指 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/09/2019 CNY 12/07/2018 99.12
PN315 花旗１０年期美元連雙區 CITIGROUP INC 06/08/2027 USD 12/07/2018 87.60
PN316 花旗１０年期紐幣連雙區 CITIGROUP INC 06/08/2027 NZD 12/07/2018 93.10
PN317 花旗１０年期澳幣連雙區 CITIGROUP INC 06/08/2027 AUD 12/07/2018 91.82
PN318 瑞信２年人民幣連股票指 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/10/2019 CNY 12/07/2018 98.80
PN319 花旗１０年期美元連雙區 CITIGROUP INC 07/10/2027 USD 12/07/2018 87.79
PN320 瑞信１０年期澳幣連雙區 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/10/2027 AUD 12/07/2018 92.88
PN321 花旗１０年期美元連雙區 CITIGROUP INC 08/08/2027 USD 12/07/2018 86.98
PN322 花旗１０年期澳幣連雙區 CITIGROUP INC 08/08/2027 AUD 12/07/2018 90.77
PN323 花旗１０年期美元連雙區 CITIGROUP INC 09/08/2027 USD 12/07/2018 86.33
PN324 花旗１０年期澳幣連雙區 CITIGROUP INC 09/08/2027 AUD 12/07/2018 89.34
PN325 花旗１０年期澳幣連雙區 CITIGROUP INC 10/12/2027 AUD 12/07/2018 89.88
PN326 花旗１０年期美元連雙區 CITIGROUP INC 10/12/2027 USD 12/07/2018 86.55
PN327 花旗１０年期美元連雙區 CITIGROUP INC 10/27/2027 USD 12/07/2018 86.62
PN328 花旗１０年期美元連雙區 CITIGROUP INC 11/07/2027 USD 12/07/2018 85.45
PN330 花旗１０年期美元連雙區 CITIGROUP INC 12/08/2027 USD 12/07/2018 84.15
PN331 花旗１０年期澳幣連雙區 CITIGROUP INC 01/08/2028 AUD 12/07/2018 87.53
PN333 花旗１０年期美元連雙區 CITIGROUP INC 03/08/2028 USD 12/07/2018 87.77
PN335 瑞信２年人民幣連股票指 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 04/14/2020 CNY 12/07/2018 99.25
PN336 花旗１０年期美元連雙區 CITIGROUP INC 04/12/2028 USD 12/07/2018 89.03
PN337 花旗１０年期美元連雙區 CITIGROUP INC 05/08/2028 USD 12/07/2018 88.54
PN338 瑞信１年美元連股票指數 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/08/2019 USD 12/07/2018 96.78
PN339 ＳＧ３年美元連結基金 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 06/07/2021 USD 12/06/2018 92.96
PN340 花旗１０年期澳幣連雙區 CITIGROUP INC 07/09/2028 AUD 12/07/2018 90.52
PN341 ＳＧ３年美元連結基金 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 07/09/2021 USD 12/06/2018 93.11
PN342 瑞信２年人民幣連股票指 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/06/2020 CNY 12/07/2018 96.69
PN344 ＳＧ１０年美元連利率 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 08/22/2028 USD 12/06/2018 95.93
PN345 花旗１０年期美元連利率 CITIGROUP INC 09/07/2028 USD 12/07/2018 91.90
PN346 花旗１０年期紐幣雙區間 CITIGROUP INC 09/07/2028 NZD 12/07/2018 89.04
PN347 花旗１０年期美元連利率 CITIGROUP INC 10/05/2028 USD 12/07/2018 90.82
PN348 ＳＧ１０年人民幣連利率 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 10/05/2028 CNY 12/06/2018 97.07
XF065 二年期港幣保本連動債 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 01/01/2020 HKD 05/28/2010 0.0001
XF080 三年期美金保本保息連債 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 01/01/2020 USD 05/28/2010 0.0001
XFFB1 一年期美元『油加利』 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 01/01/2020 USD 05/28/2010 0.0001
XFFB4 二年美元小麥保本連動債 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 01/01/2020 USD 05/28/2010 0.0001
XFFB6 二年美元連結糧食海外債 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 01/01/2020 USD 05/28/2010 0.0001
XFFC4 二年美元碳權連結海外債 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 01/01/2020 USD 05/28/2010 0.0001
網站淨值一覽表附註說明
1. 本一覽表所列價格僅供參考，客戶若欲提前贖回，應於各債券產品說明書所開放之「期前贖回交易日」辦理，其贖回價格應依「期前贖回交易日」之市場價格決定，且列於本表之價格係尚未扣除提前贖回相關費用之價格。
2. 本一覽表所列之價格僅供參考，該價格為最近可取得之參考價格（請見淨值日），非為前一日之淨值。若該債券已到期，在發行機構實際交付到期款項之前，上表仍顯示到期日前最後一次公佈之參考價格。
3. 投資型海外債券淨值一覽表報價顯示為「0.0001」之連動債，為已進入清算程序中之連動債。由於發行機構所公佈之最後一次參考報價距今已超過一年以上未更新，實際債券價值可能和先前公佈之參考報價有顯著差異，因此本行暫以「0.0001」顯示於淨值報價欄位；惟此並不代表您所持有的債券無價值，實際可領回之金額仍須視未來清算結果而定。
投資人注意事項
1. 投資人透過境外結構型商品之交易時，本行（花旗（台灣）銀行）係依據投資人(委託人)之運用指示，由本行以受託人名義代委託人與交易相對人進行該筆投資交易。投資人申購境外結構型商品所交付本行之款項為特定金錢信託投資資金，並非中華民國政府、花旗 (台灣) 銀行、花旗集團或其關係企業之存款、義務或保證，也不構成花旗 (台灣) 銀行在台各分行、總行、或花旗集團及其任何關係企業(以下合稱「花旗集團」)之債務，亦非中央存款保險公司之理賠項目，最大損失為全部本金及利息。本行未就境外結構型商品之付款為任何保證，亦未就其投資收益或盈虧為任何保證。
2. 投資人應注意本商品係複雜的金融商品，必須經過符合資格的人員解說後再進行投資。投資人如果無法充分理解本商品，請勿投資。
3. 本投資之各項相關風險均應由投資人自行承擔，此項投資之投資風險包括但不限於提前贖回風險、利率風險、流動性風險、信用風險、匯兌風險、事件風險、國家風險、交割風險、產品條件變更風險、通貨膨脹風險、賦稅風險、市場風險、未發行風險、最低收益風險、強制贖回風險、再投資風險、投資績效不佳風險、利益衝突風險、綜合性風險及投資本金損失風險(詳細說明請參照「境外結構型商品的潛在風險」)，境外結構型商品連結標的過去的績效不代表未來的表現，其價格可能上揚或下跌。境外結構型商品之任何本金保障與/或利息保證僅由發行機構提供並僅為發行機構之風險。
4. 就本金保障與/或最低保證投資到期收益率與/或利息保證之條件，投資人應參閱「產品說明手冊(書) 」以瞭解細節。本行所提供境外結構型商品之相關重要說明均於發行機構提供的「產品說明手冊(書)」中載明。投資人於投資前，應詳閱「產品說明手冊(書) 」，並瞭解其投資之風險，且係基於其獨立之判斷而選定為此項投資。
5. 投資人應注意「境外結構型商品」之買賣可能經由花旗集團所進行，花旗集團可能承銷或買賣一種或數種「境外結構型商品」，且可能因該等債券之買賣而有獲利或虧損，投資人確認本行得自花旗集團收取費用或其他報酬(包括「通路服務費」，服務費收取標準詳載於產品說明手冊(書)，並由交易相對人給付本行)。投資人瞭解並同意本行可保有因「境外結構型商品」之買賣或與「境外結構型商品」有關之其他交易可能得到之任何費用或報酬作為其收益。投資人瞭解並同意本行員工可因「境外結構型商品」之買賣得到佣金之收入或其他報酬(無論以現金或現貨之方式)。本項投資服務並不適用於美國公民、美國居民或有美國居留權者。
6. 本說明並不表示提出銷售之要約或勸使客戶自行提出與本行進行交易之要約。投資人對於特定投資之妥適性應尋求獨立公正之分析。
7. 依中華民國稅法規定，客戶為中華民國境內居住之個人或註冊於中華民國之法人投資「境外結構型商品」所得利息及資本利得所涉之相關稅賦，悉依「所得基本稅額條例」之相關規定辦理。
8. 各項信託資金及服務限向在中華民國境內承辦相關業務之花旗(台灣)銀行請求償付/履行，並適用於中華民國法令(包括行政命令、行政處分、法院判決或裁定、政府行為)之規定。
9. 倘有任何交易糾紛，客戶可向本行電話理財服務中心專線(02)2576-8000按2或透過本行網站線上留言等方式提出申訴，或向法院提起訴訟。
10. 花旗(台灣)銀行，地址：台北市松智路1號13樓，電話理財服務中心專線：(02)2576-8000按2。