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花旗(台灣)銀行特定金錢信託資金投資境外結構型商品(即連動式債券)淨值一覽表
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債券名稱
發行機構
債券到期日
幣別
淨值日
淨值
EC192
SG24個月美元連結股票
SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV
11/13/2019
USD
02/14/2019
73.13
EC193
SG24個月澳幣連結股票
SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV
11/13/2019
AUD
02/14/2019
73.62
EC198
SG24個月美元連結股票
SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV
01/13/2020
USD
02/14/2019
77.36
EC199
SG24個月澳幣連結股票
SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV
01/13/2020
AUD
02/14/2019
78.16
EC201
瑞銀24個月美元連結股票
UBS AG, LONDON BRANCH
02/13/2020
USD
02/14/2019
73.47
EC202
瑞銀24個月澳幣連結股票
UBS AG, LONDON BRANCH
02/13/2020
AUD
02/14/2019
73.92
EC203
瑞信24個月美元連結股票
CREDIT SUISSE AG C/O GTS
02/13/2020
USD
02/15/2019
60.41
EC204
瑞信24個月美元連結股票
CREDIT SUISSE AG C/O GTS
02/13/2020
USD
02/15/2019
87.48
EC205
SG24個月美元連結股票
SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV
02/13/2020
USD
02/14/2019
68.43
EC206
SG24個月澳幣連結股票
SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV
02/13/2020
AUD
02/14/2019
69.12
EC207
SG24個月美元連結股票
SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV
02/13/2020
USD
02/14/2019
93.57
EC208
SG24個月澳幣連結股票
SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV
02/13/2020
AUD
02/14/2019
93.84
EC209
瑞銀24個月美元連結股票
UBS AG, LONDON BRANCH
03/12/2020
USD
02/14/2019
81.51
EC210
瑞銀24個月澳幣連結股票
UBS AG, LONDON BRANCH
03/12/2020
AUD
02/14/2019
81.07
EC211
SG24個月美元連結股票
SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV
03/12/2020
USD
02/14/2019
68.76
EC212
SG24個月美元連結股票
SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV
03/12/2020
USD
02/14/2019
99.21
EC213
SG24個月美元連結股票
SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV
03/12/2020
USD
02/14/2019
73.59
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SG24個月美元連結股票
SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV
04/17/2020
USD
02/14/2019
86.70
EC224
SG24個月澳幣連結股票
SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV
04/17/2020
AUD
02/14/2019
86.03
EC229
SG24個月美元連結股票
SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV
05/13/2020
USD
02/14/2019
86.15
EC230
SG24個月澳幣連結股票
SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV
05/13/2020
AUD
02/14/2019
86.06
EC233
SG24個月美元連結股票
SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV
06/11/2020
USD
02/14/2019
87.92
EC234
瑞銀24個月美元連結股票
UBS AG, LONDON BRANCH
06/11/2020
USD
02/14/2019
100.20
EC237
瑞銀24個月美元連結股票
UBS AG, LONDON BRANCH
06/11/2020
USD
02/14/2019
97.08
EC238
瑞銀24個月澳幣連結股票
UBS AG, LONDON BRANCH
06/11/2020
AUD
02/14/2019
97.64
EC240
瑞銀24個月歐元連結股票
UBS AG, LONDON BRANCH
06/11/2020
EUR
02/14/2019
100.31
EC243
瑞信24個月美元連結股票
CREDIT SUISSE AG C/O GTS
07/14/2020
USD
02/15/2019
84.62
EC248
瑞銀24個月美元連股票
UBS AG, LONDON BRANCH
08/12/2020
USD
02/14/2019
77.63
EC249
瑞銀24個月澳幣連股票
UBS AG, LONDON BRANCH
08/12/2020
AUD
02/14/2019
76.89
EC250
瑞銀24個月歐元連股票
UBS AG, LONDON BRANCH
08/12/2020
EUR
02/14/2019
78.52
EC251
SG24個月美元連股票
SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV
08/12/2020
USD
02/14/2019
81.76
EC252
SG24個月澳幣連股票
SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV
08/12/2020
AUD
02/14/2019
81.75
EC254
瑞銀12個月澳幣連股票
UBS AG, LONDON BRANCH
09/12/2019
AUD
02/14/2019
94.18
EC255
SG24個月美元連股票
SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV
09/10/2020
USD
02/14/2019
85.92
EC256
SG24個月澳幣連股票
SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV
09/10/2020
AUD
02/14/2019
85.93
EC257
瑞信24個月美元連股票
CREDIT SUISSE AG C/O GTS
09/11/2020
USD
02/15/2019
89.38
EC258
瑞信24個月澳幣連股票
CREDIT SUISSE AG C/O GTS
09/11/2020
AUD
02/15/2019
88.21
EC259
瑞銀24個月美元連股票
UBS AG, LONDON BRANCH
10/08/2020
USD
02/14/2019
87.42
EC260
瑞銀24個月澳幣連股票
UBS AG, LONDON BRANCH
10/08/2020
AUD
02/14/2019
87.28
EC261
SG24個月美元連股票
SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV
10/08/2020
USD
02/14/2019
93.74
EC262
SG24個月澳幣連股票
SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV
10/08/2020
AUD
02/14/2019
93.52
EC263
SG24個月美元連股票
SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV
10/08/2020
USD
02/14/2019
88.32
EC264
SG24個月澳幣連股票
SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV
10/08/2020
AUD
02/14/2019
88.85
EC265
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UBS AG, LONDON BRANCH
10/08/2020
EUR
02/14/2019
92.30
EC270
瑞信 6個月美元連股票
CREDIT SUISSE AG C/O GTS
05/10/2019
USD
02/15/2019
90.55
EC271
SG24個月美元連股票
SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV
11/13/2020
USD
02/14/2019
85.00
EC272
SG24個月澳幣連股票
SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV
11/13/2020
AUD
02/14/2019
84.88
EC274
SG24個月美元連股票
SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV
12/10/2020
USD
02/14/2019
97.61
EC275
SG24個月澳幣連股票
SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV
12/10/2020
USD
02/14/2019
98.69
EN155
花旗24個月美元連結股票
CITIGROUP INC
10/17/2019
USD
02/15/2019
61.63
EN176
SG30個月美元連結股票
SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV
07/13/2020
USD
02/14/2019
86.26
EN177
SG30個月歐元連結股票
SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV
07/13/2020
EUR
02/14/2019
85.89
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瑞銀24個月美元連結股票
UBS AG, LONDON BRANCH
06/11/2020
USD
02/14/2019
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UBS AG, LONDON BRANCH
06/11/2020
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02/14/2019
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SG24個月美元連結股票
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06/25/2020
USD
02/14/2019
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06/25/2020
AUD
02/14/2019
72.45
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瑞銀24個月美元連結股票
UBS AG, LONDON BRANCH
07/14/2020
USD
02/14/2019
98.43
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UBS AG, LONDON BRANCH
07/14/2020
AUD
02/14/2019
98.48
EN200
瑞信24個月美元連結股票
CREDIT SUISSE AG C/O GTS
07/14/2020
USD
02/15/2019
94.48
EN201
瑞信24個月澳幣連結股票
CREDIT SUISSE AG C/O GTS
07/14/2020
AUD
02/15/2019
94.10
EN202
瑞信24個月美元連結股票
CREDIT SUISSE AG C/O GTS
07/23/2020
USD
02/15/2019
80.20
EN203
瑞信24個月澳幣連結股票
CREDIT SUISSE AG C/O GTS
07/23/2020
AUD
02/15/2019
77.49
EN204
瑞銀24個月美元連股票
UBS AG, LONDON BRANCH
08/12/2020
USD
02/14/2019
79.74
EN205
瑞銀24個月澳幣連股票
UBS AG, LONDON BRANCH
08/12/2020
AUD
02/14/2019
79.71
EN206
SG24個月美元連股票
SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV
08/12/2020
USD
02/14/2019
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SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV
08/12/2020
AUD
02/14/2019
78.30
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瑞銀12個月美元連股票
UBS AG, LONDON BRANCH
08/12/2019
USD
02/14/2019
99.52
EN209
瑞銀12個月澳幣連股票
UBS AG, LONDON BRANCH
08/12/2019
AUD
02/14/2019
99.57
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SG24個月美元連股票
SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV
08/12/2020
USD
02/14/2019
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瑞信12個月美元連股票
CREDIT SUISSE AG C/O GTS
08/26/2019
USD
02/15/2019
79.64
EN212
瑞信12個月澳幣連股票
CREDIT SUISSE AG C/O GTS
08/26/2019
AUD
02/15/2019
78.21
EN213
SG24個月美元連股票
SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV
09/11/2020
USD
02/14/2019
66.63
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SG24個月澳幣連股票
SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV
09/11/2020
AUD
02/14/2019
65.91
EN215
瑞銀24個月美元連股票
UBS AG, LONDON BRANCH
09/11/2020
USD
02/14/2019
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瑞銀24個月澳幣連股票
UBS AG, LONDON BRANCH
09/11/2020
AUD
02/14/2019
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UBS AG, LONDON BRANCH
09/24/2019
USD
02/14/2019
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瑞銀12個月澳幣連股票
UBS AG, LONDON BRANCH
09/24/2019
AUD
02/14/2019
90.53
EN219
瑞銀24個月美元連股票
UBS AG, LONDON BRANCH
10/08/2020
USD
02/14/2019
92.56
EN220
瑞銀24個月澳幣連股票
UBS AG, LONDON BRANCH
10/08/2020
AUD
02/14/2019
92.35
EN221
SG24個月美元連股票
SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV
10/08/2020
USD
02/14/2019
68.80
EN222
SG24個月澳幣連股票
SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV
10/08/2020
AUD
02/14/2019
67.42
EN223
SG24個月美元連股票
SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV
10/08/2020
USD
02/14/2019
88.70
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SG24個月美元連股票
SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV
11/13/2020
USD
02/14/2019
85.01
EN225
SG24個月澳幣連股票
SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV
11/13/2020
AUD
02/14/2019
84.27
EN229
SG24個月美元連股票
SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV
12/10/2020
USD
02/14/2019
97.62
EN230
SG24個月澳幣連股票
SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV
12/10/2020
AUD
02/14/2019
97.68
EN231
SG24個月美元連股票
SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV
12/10/2020
USD
02/14/2019
98.69
EN232
SG24個月澳幣連股票
SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV
12/10/2020
AUD
02/14/2019
98.72
ON003
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CITIGROUP INC
06/27/2024
USD
02/15/2019
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花旗集團10年期美金連結雙區
CITIGROUP INC
08/08/2024
USD
02/15/2019
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花旗集團10年期美金連結雙區
CITIGROUP INC
09/09/2024
USD
02/15/2019
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CITIGROUP INC
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CITIGROUP INC
10/09/2024
USD
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花旗集團10年期美金連結雙區
CITIGROUP INC
11/10/2024
USD
02/15/2019
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CITIGROUP INC
11/10/2024
AUD
02/15/2019
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CITIGROUP INC
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花旗集團10年期人民幣連結雙區
CITIGROUP INC
01/08/2026
CNY
02/15/2019
96.77
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花旗集團10年期澳幣連結雙區
CITIGROUP INC
05/09/2026
AUD
02/15/2019
91.04
ON034
花旗10年期美元連結雙區
CITIGROUP INC
08/08/2026
USD
02/15/2019
86.90
ON035
花旗10年期美元連結雙區
CITIGROUP INC
08/08/2026
USD
02/15/2019
86.90
ON036
花旗10年期澳幣連結雙區
CITIGROUP INC
08/08/2026
AUD
02/15/2019
89.60
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花旗10年期加幣連結雙區
CITIGROUP INC
09/08/2026
CAD
02/15/2019
87.11
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花旗10年期澳幣連結雙區
CITIGROUP INC
09/26/2026
AUD
02/15/2019
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花旗10年期美元連結雙區
CITIGROUP INC
10/11/2026
USD
02/15/2019
92.16
ON046
花旗10年期美元連結雙區
CITIGROUP INC
12/05/2026
AUD
02/15/2019
101.49
ON048
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CITIGROUP INC
12/30/2026
CNY
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USD
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CITIGROUP INC
06/08/2027
USD
02/15/2019
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CITIGROUP INC
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USD
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CITIGROUP INC
07/18/2027
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02/15/2019
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08/13/2019
USD
02/14/2019
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SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV
08/13/2019
USD
02/14/2019
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SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV
08/13/2019
AUD
02/14/2019
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SG24個月美元連結股票
SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV
11/13/2019
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02/14/2019
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SG24個月澳幣連結股票
SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV
11/12/2019
AUD
02/14/2019
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SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV
11/12/2019
EUR
02/14/2019
82.17
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花旗10年期澳幣連結雙區
CITIGROUP INC
12/08/2027
AUD
02/15/2019
94.52
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瑞信24個月美元連結股票
CREDIT SUISSE AG C/O GTS
02/13/2020
USD
02/15/2019
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SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV
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EUR
02/14/2019
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03/11/2021
USD
02/15/2019
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瑞信36個月歐元連結股票
CREDIT SUISSE AG C/O GTS
03/11/2021
EUR
02/15/2019
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花旗10年期澳幣連結雙區
CITIGROUP INC
04/12/2028
AUD
02/15/2019
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SG36個月人民幣連結股票
SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV
06/10/2021
CNY
02/14/2019
91.12
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SG24個月美元連結股票
SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV
06/04/2020
USD
02/14/2019
88.76
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瑞信30個月美元連結股票
CREDIT SUISSE AG C/O GTS
12/10/2020
USD
02/15/2019
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CREDIT SUISSE AG C/O GTS
07/14/2020
USD
02/15/2019
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SG24個月美元連結股票
SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV
07/09/2020
USD
02/14/2019
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瑞銀24個月美元連結股票
UBS AG, LONDON BRANCH
07/09/2020
USD
02/14/2019
71.12
ON110
瑞銀36個月人民幣連結股票
UBS AG, LONDON BRANCH
07/14/2021
CNY
02/14/2019
91.69
ON111
瑞信12個月美元連結股票
CREDIT SUISSE AG C/O GTS
07/12/2019
USD
02/15/2019
86.65
ON112
瑞信30個月美元連結股票
CREDIT SUISSE AG C/O GTS
02/11/2021
USD
02/15/2019
90.21
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瑞銀24個月美元連股票
UBS AG, LONDON BRANCH
08/12/2020
USD
02/14/2019
80.76
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瑞銀24個月澳幣連股票
UBS AG, LONDON BRANCH
08/12/2020
AUD
02/14/2019
95.88
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SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV
09/12/2019
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02/14/2019
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SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV
09/11/2020
AUD
02/14/2019
89.71
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SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV
09/11/2020
USD
02/14/2019
66.18
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SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV
09/07/2028
CNY
02/14/2019
95.23
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瑞銀24個月美元連股票
UBS AG, LONDON BRANCH
09/17/2020
USD
02/14/2019
66.22
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SG24個月美元連股票
SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV
09/22/2020
USD
02/14/2019
68.55
ON122
瑞銀24個月美元連股票
UBS AG, LONDON BRANCH
10/08/2020
USD
02/14/2019
93.88
ON123
瑞銀24個月澳幣連股票
UBS AG, LONDON BRANCH
10/08/2020
AUD
02/14/2019
95.98
ON124
瑞信9個月美元商品
CREDIT SUISSE AG C/O GTS
10/07/2019
USD
02/01/2019
99.31
PN008
東方匯理10年期美元雙區間
CREDIT AGRICOLE CIB
09/10/2022
USD
02/14/2019
85.39
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法興10年期澳幣連結雙區間
SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV
10/09/2022
AUD
02/14/2019
88.37
PN014
東方匯理10年期美元雙區間
CREDIT AGRICOLE CIB C/O GTS
12/07/2022
USD
02/14/2019
85.37
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法興10年期澳幣連結雙區間
SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV
01/08/2023
AUD
02/14/2019
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PN017
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SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV
01/08/2023
USD
02/14/2019
86.12
PN018
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SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV
01/08/2023
NZD
02/14/2019
87.76
PN020
法興10年期美金連結雙區間
SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV
02/07/2023
USD
02/14/2019
86.38
PN021
法興10年期澳幣連結雙區間
SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV
02/07/2023
AUD
02/14/2019
87.72
PN022
法興10年期美金連結雙區間
SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV
03/08/2023
USD
02/14/2019
84.49
PN023
瑞信10年期澳幣連結雙區間
CREDIT SUISSE FIRST BOSTON IPAL
03/08/2023
AUD
02/15/2019
88.18
PN025
法興10年期美金連結雙區間
SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV
04/10/2023
USD
02/14/2019
85.67
PN026
法興10年期澳幣連結指數
SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV
04/10/2023
AUD
02/14/2019
87.06
PN027
瑞信10年期澳幣連結雙區間
CREDIT SUISSE AG C/O GTS
04/10/2023
AUD
02/15/2019
86.63
PN028
法興10年期美金連結雙區間
SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV
05/09/2023
USD
02/14/2019
85.44
PN030
瑞信10年期澳幣連結雙區間
CREDIT SUISSE AG C/O GTS
05/09/2023
AUD
02/15/2019
86.43
PN033
瑞信10年期美金連結雙區間
CREDIT SUISSE AG C/O GTS
06/11/2023
USD
02/15/2019
95.78
PN040
法興10年期美金連結雙區間
SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV
07/10/2023
USD
02/14/2019
86.17
PN048
瑞信10年期紐幣雙區間
CREDIT SUISSE AG C/O GTS
08/09/2023
NZD
02/15/2019
88.59
PN050
法興10年期美金連結利率
SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV
09/10/2023
USD
02/14/2019
90.21
PN052
法興10年期美金連結雙區間
SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV
09/10/2023
USD
02/14/2019
83.14
PN059
法興10年期美金連結利率
SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV
11/08/2023
USD
02/14/2019
86.91
PN064
東方匯理10年期美金連結雙區
CREDIT AGRICOLE CIB C/O GTS
12/10/2023
USD
02/14/2019
93.05
PN067
東方匯理10年期美金連結雙區
CREDIT AGRICOLE CIB C/O GTS
12/10/2023
USD
02/14/2019
83.15
PN079
東方匯理10年期美金連結雙區間
CREDIT AGRICOLE CIB C/O GTS
02/11/2024
USD
02/14/2019
92.23
PN104
東方匯理10年期美金連結雙區
CREDIT AGRICOLE CIB C/O GTS
06/10/2024
USD
02/14/2019
93.96
PN111
東方匯理10年期美金連結雙區
CREDIT AGRICOLE CIB C/O GTS
07/10/2024
USD
02/14/2019
88.94
PN138
法興5年期人民幣連結基金
SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV
10/09/2019
CNY
02/14/2019
97.20
PN140
法興5年期澳幣連結基金
SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV
10/09/2019
AUD
02/14/2019
97.28
PN144
法興5年期人民幣連結基金
SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV
11/11/2019
CNY
02/14/2019
96.94
PN166
花旗集團10年期美金連結雙區
CITIGROUP INC
01/09/2025
USD
02/15/2019
92.10
PN168
花旗集團10年期美金連結雙區
CITIGROUP INC
02/09/2025
USD
02/15/2019
93.64
PN176
花旗集團10年期美金連結雙區
CITIGROUP INC
03/06/2025
USD
02/15/2019
91.78
PN177
花旗集團10年期紐幣連結雙區
CITIGROUP INC
03/06/2025
NZD
02/15/2019
100.00
PN178
花旗集團10年期澳幣連結雙區
CITIGROUP INC
03/06/2025
AUD
02/15/2019
92.17
PN179
瑞信10年期澳幣連結雙區間
CREDIT SUISSE AG C/O GTS
03/06/2025
AUD
02/15/2019
95.87
PN180
瑞信8年期澳幣連結雙區間
CREDIT SUISSE AG C/O GTS
03/06/2023
AUD
02/15/2019
95.52
PN183
瑞信10年期澳幣連結雙區間
CREDIT SUISSE AG C/O GTS
03/13/2025
AUD
02/15/2019
94.13
PN185
花旗集團10年期美金連結雙區
CITIGROUP INC
03/06/2025
USD
02/15/2019
88.42
PN186
花旗集團10年期美金連結雙區
CITIGROUP INC
03/13/2025
USD
02/15/2019
88.27
PN187
瑞信10年期澳幣連結雙區間
CREDIT SUISSE AG C/O GTS
04/09/2025
AUD
02/15/2019
95.13
PN188
花旗集團10年期美金連結雙區
CITIGROUP INC
04/09/2025
USD
02/15/2019
92.10
PN189
花旗集團10年期紐幣連結雙區
CITIGROUP INC
04/09/2025
NZD
02/15/2019
101.16
PN190
法興5?期人民幣連結雙區
SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV
04/09/2020
CNY
02/14/2019
94.09
PN196
瑞信10年期澳幣連結雙區間
CREDIT SUISSE AG C/O GTS
04/17/2025
AUD
02/15/2019
93.63
PN197
花旗集團10年期美金連結雙區
CITIGROUP INC
04/17/2025
USD
02/15/2019
91.92
PN198
瑞信10年期美金連結雙區間
CREDIT SUISSE AG C/O GTS
05/08/2025
USD
02/15/2019
84.32
PN199
瑞信10年期澳幣連結雙區間
CREDIT SUISSE AG C/O GTS
05/08/2025
AUD
02/15/2019
87.39
PN200
花旗集團10年期美元連結雙區
CITIGROUP INC
05/08/2025
USD
02/15/2019
85.23
PN201
花旗集團10年期澳幣連結雙區
CITIGROUP INC
05/08/2025
AUD
02/15/2019
87.61
PN202
花旗集團 8年期紐幣連結雙區
CITIGROUP INC
05/08/2023
NZD
02/15/2019
99.57
PN207
瑞信10年期澳幣連結雙區間
CREDIT SUISSE AG C/O GTS
05/15/2025
AUD
02/15/2019
85.06
PN208
花旗集團10年期美元連結雙區
CITIGROUP INC
05/15/2025
USD
02/15/2019
84.10
PN209
花旗集團10年期美元連結雙區
CITIGROUP INC
06/09/2025
USD
02/15/2019
91.54
PN210
花旗集團10年期澳幣連結雙區
CITIGROUP INC
06/09/2025
AUD
02/15/2019
94.58
PN211
花旗集團10年期美元連結雙區
CITIGROUP INC
06/09/2025
USD
02/15/2019
82.04
PN212
瑞信10年期澳幣連結雙區間
CREDIT SUISSE AG C/O GTS
06/09/2025
AUD
02/15/2019
86.92
PN213
花旗集團10年期紐幣連結雙區
CITIGROUP INC
06/09/2025
NZD
02/15/2019
90.37
PN219
瑞信10年期澳幣連結雙區間
CREDIT SUISSE AG C/O GTS
06/09/2025
AUD
02/15/2019
95.81
PN221
花旗集團10年期美元連結雙區
CITIGROUP INC
06/16/2025
USD
02/15/2019
92.83
PN222
瑞信10年期澳幣連結雙區間
CREDIT SUISSE AG C/O GTS
06/16/2025
AUD
02/15/2019
86.88
PN223
瑞信10年期澳幣連結雙區間
CREDIT SUISSE AG C/O GTS
07/08/2025
AUD
02/15/2019
95.56
PN224
花旗集團10年期美元連結雙區
CITIGROUP INC
07/08/2025
USD
02/15/2019
81.72
PN225
花旗集團10年期美元連結雙區
CITIGROUP INC
07/08/2025
USD
02/15/2019
86.88
PN226
瑞信10年期澳幣連結雙區間
CREDIT SUISSE AG C/O GTS
07/17/2025
AUD
02/15/2019
95.68
PN227
花旗集團10年期美元連結雙區
CITIGROUP INC
07/17/2025
USD
02/15/2019
87.68
PN228
花旗集團10年期美元連結雙區
CITIGROUP INC
08/10/2025
USD
02/15/2019
91.94
PN229
花旗集團10年期澳幣連結雙區
CITIGROUP INC
08/10/2025
AUD
02/15/2019
98.33
PN230
瑞信10年期美元連結雙區間
CREDIT SUISSE AG C/O GTS
08/10/2025
USD
02/15/2019
88.04
PN233
花旗集團10年期澳幣連結雙區
CITIGROUP INC
08/19/2025
AUD
02/15/2019
100.13
PN234
花旗集團10年期美元連結雙區
CITIGROUP INC
08/19/2025
USD
02/15/2019
92.27
PN235
花旗集團10年期美元連結雙區
CITIGROUP INC
09/10/2025
USD
02/15/2019
81.37
PN236
花旗集團10年期澳幣連結雙區
CITIGROUP INC
09/10/2025
AUD
02/15/2019
98.42
PN237
瑞信10年期美元連結雙區間
CREDIT SUISSE AG C/O GTS
09/10/2025
USD
02/15/2019
93.76
PN240
花旗集團10年期澳幣連結雙區
CITIGROUP INC
10/08/2025
AUD
02/15/2019
100.65
PN241
瑞信5年美元連結股票
CREDIT SUISSE AG C/O GTS
10/14/2020
USD
02/15/2019
100.29
PN243
瑞信7年期紐幣連結股票指數
CREDIT SUISSE AG C/O GTS
10/08/2022
NZD
02/15/2019
95.11
PN244
花旗集團10年期美元連結雙區
CITIGROUP INC
10/08/2025
USD
02/15/2019
93.00
PN246
花旗集團10年期美元連結雙區
CITIGROUP INC
11/09/2025
USD
02/15/2019
95.13
PN249
瑞信10年期澳幣連結雙區間
CREDIT SUISSE AG C/O GTS
11/16/2025
AUD
02/15/2019
95.84
PN252
SG10年期美元連結雙區間
SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV
12/09/2025
USD
02/14/2019
89.92
PN253
瑞信10年期澳幣連結雙區間
CREDIT SUISSE AG C/O GTS
01/08/2026
AUD
02/15/2019
95.39
PN254
瑞信10年期美元連結雙區間
CREDIT SUISSE AG C/O GTS
01/08/2026
USD
02/15/2019
91.45
PN255
瑞信10年期澳幣連結雙區間
CREDIT SUISSE AG C/O GTS
01/08/2026
AUD
02/15/2019
97.50
PN256
瑞信10年期澳幣連結雙區間
CREDIT SUISSE AG C/O GTS
01/19/2026
AUD
02/15/2019
95.30
PN257
瑞信10年期美元連結雙區間
CREDIT SUISSE AG C/O GTS
02/05/2026
USD
02/15/2019
93.95
PN258
花旗集團10年期澳幣連結雙區
CITIGROUP INC
02/05/2026
AUD
02/15/2019
97.63
PN259
瑞信10年期美元連結雙區間
CREDIT SUISSE AG C/O GTS
03/07/2026
USD
02/15/2019
94.26
PN260
瑞信10年期澳幣連結雙區間
CREDIT SUISSE AG C/O GTS
03/07/2026
AUD
02/15/2019
96.13
PN261
瑞信10年期美元連結雙區間
CREDIT SUISSE AG C/O GTS
04/08/2026
USD
02/15/2019
80.97
PN262
花旗集團10年期澳幣連結雙區
CITIGROUP INC
04/08/2026
AUD
02/15/2019
87.45
PN266
瑞信10年期美元連結雙區間
CREDIT SUISSE AG C/O GTS
05/09/2026
USD
02/15/2019
92.36
PN267
瑞信10年期澳幣連結雙區間
CREDIT SUISSE AG C/O GTS
05/09/2026
AUD
02/15/2019
94.62
PN268
瑞信10年期澳幣連結雙區間
CREDIT SUISSE AG C/O GTS
05/18/2026
AUD
02/15/2019
95.21
PN269
瑞信10年期美元連結雙區間
CREDIT SUISSE AG C/O GTS
05/18/2026
USD
02/15/2019
95.16
PN270
瑞信10年期澳幣連結雙區間
CREDIT SUISSE AG C/O GTS
06/08/2026
AUD
02/15/2019
95.02
PN271
瑞信10年期美元連結雙區間
CREDIT SUISSE AG C/O GTS
06/08/2026
USD
02/15/2019
89.54
PN274
瑞信10年期澳幣連結雙區間
CREDIT SUISSE AG C/O GTS
05/20/2026
AUD
02/15/2019
95.19
PN275
瑞信10年期澳幣連結雙區間
CREDIT SUISSE AG C/O GTS
06/20/2026
AUD
02/15/2019
94.88
PN276
花旗10年期澳幣連結雙區
CITIGROUP INC
07/08/2026
AUD
02/15/2019
97.28
PN277
瑞信10年期美元連結雙區間
CREDIT SUISSE AG C/O GTS
07/08/2026
USD
02/15/2019
94.30
PN278
瑞信10年期澳幣連結雙區間
CREDIT SUISSE AG C/O GTS
07/19/2026
AUD
02/15/2019
96.05
PN279
瑞信10年期澳幣連結雙區間
CREDIT SUISSE AG C/O GTS
08/08/2026
AUD
02/15/2019
90.73
PN280
瑞信10年期澳幣連結雙區間
CREDIT SUISSE AG C/O GTS
08/19/2026
AUD
02/15/2019
91.99
PN281
瑞信10年期美元連結雙區間
CREDIT SUISSE AG C/O GTS
09/08/2026
USD
02/15/2019
88.25
PN282
花旗10年期澳幣連結雙區
CITIGROUP INC
09/08/2026
AUD
02/15/2019
90.66
PN284
花旗10年期美元連結雙區
CITIGROUP INC
10/11/2026
USD
02/15/2019
91.98
PN285
瑞信10年期澳幣連結雙區間
CREDIT SUISSE AG C/O GTS
10/11/2026
AUD
02/15/2019
92.15
PN286
瑞信10年期紐幣連結雙區間
CREDIT SUISSE AG C/O GTS
10/11/2026
NZD
02/15/2019
95.65
PN287
瑞信10年期澳幣連結雙區間
CREDIT SUISSE AG C/O GTS
10/18/2026
AUD
02/15/2019
91.96
PN288
花旗10年期澳幣連結雙區
CITIGROUP INC
11/07/2026
AUD
02/15/2019
96.01
PN289
花旗10年期美元連結雙區
CITIGROUP INC
11/07/2026
USD
02/15/2019
91.74
PN290
花旗10年期紐幣連結雙區
CITIGROUP INC
11/07/2026
NZD
02/15/2019
98.74
PN292
花旗10年期美元連結雙區
CITIGROUP INC
12/07/2026
USD
02/15/2019
93.29
PN293
瑞信10年期澳幣連結雙區間
CREDIT SUISSE AG C/O GTS
12/07/2026
AUD
02/15/2019
96.16
PN294
瑞信10年期澳幣連結雙區間
CREDIT SUISSE AG C/O GTS
12/19/2026
AUD
02/15/2019
96.13
PN295
瑞信10年期美元連結雙區間
CREDIT SUISSE AG C/O GTS
12/30/2026
USD
02/15/2019
90.92
PN296
瑞信10年期澳幣連結雙區間
CREDIT SUISSE AG C/O GTS
12/30/2026
AUD
02/15/2019
93.94
PN298
瑞信3年期美元連結利率
CREDIT SUISSE AG C/O GTS
12/30/2019
USD
02/15/2019
98.40
PN299
瑞信10年期澳幣連結雙區間
CREDIT SUISSE AG C/O GTS
01/19/2027
AUD
02/15/2019
93.71
PN300
花旗10年期美元連結雙區
CITIGROUP INC
02/08/2027
USD
02/15/2019
89.69
PN301
花旗10年期澳幣連結雙區
CITIGROUP INC
02/08/2027
AUD
02/15/2019
93.27
PN302
花旗10年期美元連結雙區
CITIGROUP INC
02/08/2027
USD
02/15/2019
89.03
PN303
瑞信10年期澳幣連結雙區間
CREDIT SUISSE AG C/O GTS
02/22/2027
AUD
02/15/2019
94.24
PN304
花旗10年期美元連結雙區
CITIGROUP INC
03/07/2027
USD
02/15/2019
89.99
PN305
花旗10年期澳幣連結雙區
CITIGROUP INC
03/07/2027
AUD
02/15/2019
92.93
PN308
花旗10年期美元連結雙區
CITIGROUP INC
04/11/2027
USD
02/15/2019
88.64
PN309
花旗10年期澳幣連結雙區
CITIGROUP INC
04/11/2027
AUD
02/15/2019
93.36
PN310
瑞信2年期人民幣連結股票指數
CREDIT SUISSE AG C/O GTS
04/11/2019
CNY
02/15/2019
99.23
PN311
花旗10年期美元連結雙區
CITIGROUP INC
05/09/2027
USD
02/15/2019
88.76
PN312
花旗10年期澳幣連結雙區
CITIGROUP INC
05/09/2027
AUD
02/15/2019
89.86
PN313
花旗 10年期紐幣連結雙區
CITIGROUP INC
05/09/2027
NZD
02/15/2019
100.75
PN314
瑞信2年期人民幣連結股票指數
CREDIT SUISSE AG C/O GTS
05/09/2019
CNY
02/15/2019
99.03
PN315
花旗10年期美元連結雙區
CITIGROUP INC
06/08/2027
USD
02/15/2019
91.63
PN316
花旗 10年期紐幣連結雙區
CITIGROUP INC
06/08/2027
NZD
02/15/2019
101.11
PN317
花旗10年期澳幣連結雙區
CITIGROUP INC
06/08/2027
AUD
02/15/2019
98.07
PN318
瑞信2年期人民幣連結股票指數
CREDIT SUISSE AG C/O GTS
06/10/2019
CNY
02/15/2019
99.84
PN319
花旗10年期美元連結雙區
CITIGROUP INC
07/10/2027
USD
02/15/2019
92.12
PN320
瑞信10年期澳幣連結雙區
CREDIT SUISSE AG C/O GTS
07/10/2027
AUD
02/15/2019
95.41
PN321
花旗10年期美元連結雙區
CITIGROUP INC
08/08/2027
USD
02/15/2019
91.04
PN322
花旗10年期澳幣連結雙區
CITIGROUP INC
08/08/2027
AUD
02/15/2019
96.18
PN323
花旗10年期美元連結雙區
CITIGROUP INC
09/08/2027
USD
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91.69
PN324
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CITIGROUP INC
09/08/2027
AUD
02/15/2019
96.25
PN325
花旗10年期澳幣連結雙區
CITIGROUP INC
10/12/2027
AUD
02/15/2019
95.81
PN326
花旗10年期美元連結雙區
CITIGROUP INC
10/12/2027
USD
02/15/2019
91.00
PN327
花旗10年期美元連結雙區
CITIGROUP INC
10/27/2027
USD
02/15/2019
89.23
PN328
花旗10年期美元連結雙區
CITIGROUP INC
11/07/2027
USD
02/15/2019
88.10
PN330
花旗10年期美元連結雙區
CITIGROUP INC
12/08/2027
USD
02/15/2019
88.34
PN331
花旗10年期澳幣連結雙區
CITIGROUP INC
01/08/2028
AUD
02/15/2019
91.42
PN333
花旗10年期美元連結雙區
CITIGROUP INC
03/08/2028
USD
02/15/2019
91.69
PN335
瑞信2年期人民幣連結股票指數
CREDIT SUISSE AG C/O GTS
04/14/2020
CNY
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PN336
花旗10年期美元連結雙區
CITIGROUP INC
04/12/2028
USD
02/15/2019
92.00
PN337
花旗10年期美元連結雙區
CITIGROUP INC
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USD
02/15/2019
91.54
PN338
瑞信1年美元連結股票指數
CREDIT SUISSE AG C/O GTS
05/08/2019
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PN339
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SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV
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USD
02/14/2019
93.28
PN340
花旗10年期澳幣連結雙區
CITIGROUP INC
07/09/2028
AUD
02/15/2019
95.02
PN341
SG3年美元連結基金
SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV
07/09/2021
USD
02/14/2019
93.72
PN342
瑞信2年期人民幣連結股票指數
CREDIT SUISSE AG C/O GTS
07/06/2020
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02/15/2019
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PN344
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USD
02/14/2019
98.99
PN345
花旗10年期美元連利率
CITIGROUP INC
09/07/2028
USD
02/15/2019
94.18
PN346
花旗10年期紐幣雙區間
CITIGROUP INC
09/07/2028
NZD
02/15/2019
94.85
PN347
花旗10年期美元連利率
CITIGROUP INC
10/05/2028
USD
02/15/2019
94.38
PN348
SG10年人民幣連利率
SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV
10/05/2028
CNY
02/14/2019
97.21
PN349
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SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV
11/07/2028
USD
02/14/2019
97.79
PN350
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CITIGROUP INC
11/07/2023
USD
02/15/2019
97.47
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花旗10年期美元連利率
CITIGROUP INC
12/07/2028
USD
02/15/2019
96.05
PN352
SG10年人民幣連利率
SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV
12/07/2028
CNY
02/14/2019
98.69
PN353
瑞信3年美元連股票
CREDIT SUISSE AG C/O GTS
12/10/2021
USD
02/15/2019
94.88
PN354
花旗10年期美元連結雙區
CITIGROUP INC
01/08/2029
USD
02/15/2019
98.49
PN355
花旗10年期澳幣連結雙區
CITIGROUP INC
01/08/2029
AUD
02/15/2019
98.76
PN356
花旗10年期美元連利率
CITIGROUP INC
01/08/2029
USD
02/15/2019
96.43
PN357
SG10年期人民幣連利率
SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV
01/08/2029
CNY
02/14/2019
97.64
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