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花旗(台灣)銀行特定金錢信託資金投資境外結構型商品(即連動式債券)參考淨值一覽表

債券編號 債券名稱 發行機構 債券到期日 幣別 參考淨值日 參考淨值
EC192 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/13/2019 USD 09/10/2019 112.75
EC193 ＳＧ２４個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/13/2019 AUD 09/10/2019 112.68
EC198 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 01/13/2020 USD 09/10/2019 102.20
EC199 ＳＧ２４個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 01/13/2020 AUD 09/10/2019 102.82
EC201 瑞銀２４個月美元連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 02/13/2020 USD 09/10/2019 103.76
EC202 瑞銀２４個月澳幣連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 02/13/2020 AUD 09/10/2019 104.10
EC203 瑞信２４個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 02/13/2020 USD 09/11/2019 78.16
EC204 瑞信２４個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 02/13/2020 USD 09/11/2019 102.08
EC205 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 02/13/2020 USD 09/10/2019 102.95
EC206 ＳＧ２４個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 02/13/2020 AUD 09/10/2019 103.55
EC209 瑞銀２４個月美元連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 03/12/2020 USD 09/10/2019 100.43
EC210 瑞銀２４個月澳幣連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 03/12/2020 AUD 09/10/2019 100.13
EC211 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 03/12/2020 USD 09/10/2019 89.97
EC213 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 03/12/2020 USD 09/10/2019 102.46
EC223 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 04/17/2020 USD 09/10/2019 103.17
EC224 ＳＧ２４個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 04/17/2020 AUD 09/10/2019 103.14
EC229 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 05/13/2020 USD 09/10/2019 102.12
EC230 ＳＧ２４個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 05/13/2020 AUD 09/10/2019 102.36
EC243 瑞信２４個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/14/2020 USD 09/11/2019 100.30
EC248 瑞銀２４個月美元連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 08/12/2020 USD 09/10/2019 95.58
EC249 瑞銀２４個月澳幣連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 08/12/2020 AUD 09/10/2019 94.74
EC250 瑞銀２４個月歐元連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 08/12/2020 EUR 09/10/2019 95.28
EC251 ＳＧ２４個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 08/12/2020 USD 09/10/2019 100.64
EC252 ＳＧ２４個月澳幣連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 08/12/2020 AUD 09/10/2019 100.89
EC254 瑞銀１２個月澳幣連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 09/12/2019 AUD 09/06/2019 104.98
EC255 ＳＧ２４個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 09/10/2020 USD 09/10/2019 96.47
EC256 ＳＧ２４個月澳幣連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 09/10/2020 AUD 09/10/2019 96.51
EC257 瑞信２４個月美元連股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 09/11/2020 USD 09/10/2019 105.98
EC258 瑞信２４個月澳幣連股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 09/11/2020 AUD 09/10/2019 105.99
EC259 瑞銀２４個月美元連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 10/08/2020 USD 09/10/2019 98.42
EC260 瑞銀２４個月澳幣連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 10/08/2020 AUD 09/10/2019 98.33
EC261 ＳＧ２４個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 10/08/2020 USD 09/10/2019 100.84
EC262 ＳＧ２４個月澳幣連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 10/08/2020 AUD 09/10/2019 100.38
EC271 ＳＧ２４個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/13/2020 USD 09/10/2019 95.50
EC272 ＳＧ２４個月澳幣連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/13/2020 AUD 09/10/2019 95.22
EC280 ＳＧ２４個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 04/13/2021 USD 09/10/2019 97.78
EC281 ＳＧ２４個月澳幣連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 04/13/2021 AUD 09/10/2019 97.42
EC282 ＳＧ２４個月歐元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 04/13/2021 EUR 09/10/2019 96.31
EC283 ＳＧ２４個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 05/11/2021 USD 09/10/2019 95.61
EC284 ＳＧ２４個月澳幣連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 05/11/2021 AUD 09/10/2019 92.98
EC285 瑞銀２４個月美元連股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/13/2021 USD 09/11/2019 95.86
EC286 瑞銀２４個月澳幣連股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/13/2021 AUD 09/11/2019 95.68
EN155 花旗２４個月美元連結股票 CITIGROUP INC 10/17/2019 USD 09/11/2019 66.42
EN176 ＳＧ３０個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 07/13/2020 USD 09/10/2019 95.13
EN177 ＳＧ３０個月歐元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 07/13/2020 EUR 09/10/2019 94.51
EN196 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 06/25/2020 USD 09/10/2019 89.31
EN197 ＳＧ２４個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 06/25/2020 AUD 09/10/2019 89.35
EN202 瑞信２４個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/23/2020 USD 09/11/2019 97.23
EN203 瑞信２４個月澳幣連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/23/2020 AUD 09/11/2019 95.29
EN204 瑞銀２４個月美元連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 08/12/2020 USD 09/10/2019 97.51
EN205 瑞銀２４個月澳幣連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 08/12/2020 AUD 09/10/2019 96.62
EN206 ＳＧ２４個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 08/12/2020 USD 09/10/2019 97.67
EN207 ＳＧ２４個月澳幣連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 08/12/2020 AUD 09/10/2019 96.87
EN213 ＳＧ２４個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 09/11/2020 USD 09/10/2019 82.45
EN214 ＳＧ２４個月澳幣連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 09/11/2020 AUD 09/10/2019 81.29
EN215 瑞銀２４個月美元連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 09/11/2020 USD 09/10/2019 60.32
EN216 瑞銀２４個月澳幣連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 09/11/2020 AUD 09/10/2019 59.04
EN221 ＳＧ２４個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 10/08/2020 USD 09/10/2019 83.30
EN222 ＳＧ２４個月澳幣連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 10/08/2020 AUD 09/10/2019 81.71
EN224 ＳＧ２４個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/13/2020 USD 09/10/2019 99.79
EN225 ＳＧ２４個月澳幣連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/13/2020 AUD 09/10/2019 99.71
EN250 瑞信２４個月美元連股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/13/2021 USD 09/11/2019 95.74
EN251 瑞信２４個月澳幣連股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/13/2021 AUD 09/11/2019 95.57
EN252 瑞信２４個月美元連股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/13/2021 USD 09/11/2019 97.77
EN253 瑞信２４個月澳幣連股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/13/2021 AUD 09/11/2019 97.74
EN254 瑞銀２４個月美元連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 05/27/2021 USD 09/10/2019 97.94
EN260 瑞銀２４個月澳幣連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 06/24/2021 USD 09/10/2019 93.04
EN261 瑞信２４個月美元連股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/13/2021 USD 09/11/2019 91.27
EN262 瑞信２４個月澳幣連股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/13/2021 AUD 09/11/2019 90.21
EN263 瑞銀２４個月美元連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 07/13/2021 USD 09/10/2019 94.01
EN264 瑞銀２４個月澳幣連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 07/13/2021 AUD 09/10/2019 93.72
EN265 瑞銀２４個月美元連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 07/13/2021 USD 09/06/2019 97.46
EN266 瑞銀２４個月澳幣連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 07/13/2021 AUD 09/06/2019 97.48
EN267 瑞信２４個月美元連股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/27/2021 USD 09/11/2019 90.87
EN268 瑞信１２個月美元連股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/13/2020 USD 09/11/2019 92.51
LLN43 Lehman Brothers 2年期美元連結糧食商品投資型海外債券 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 01/01/2029 USD 05/28/2010 0.0001
LLN47 2年期美元計價碳權連結保本投資型海外連動債券 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 01/01/2029 USD 05/28/2010 0.0001
ON003 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 06/27/2024 USD 09/11/2019 91.16
ON006 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 08/08/2024 USD 09/11/2019 87.27
ON008 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 09/09/2024 USD 09/11/2019 89.26
ON011 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 10/09/2024 USD 09/11/2019 89.26
ON012 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 11/10/2024 USD 09/11/2019 87.58
ON013 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 11/10/2024 AUD 09/11/2019 87.62
ON022 花旗集團１０年期人民幣連結雙區 CITIGROUP INC 07/08/2025 CNY 09/11/2019 99.19
ON027 花旗集團１０年期人民幣連結雙區 CITIGROUP INC 01/08/2026 CNY 09/11/2019 102.32
ON032 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 05/09/2026 AUD 09/11/2019 96.40
ON034 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 08/08/2026 USD 09/11/2019 90.46
ON035 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 08/08/2026 USD 09/11/2019 90.46
ON036 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 08/08/2026 AUD 09/11/2019 92.28
ON041 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 10/11/2026 USD 09/11/2019 99.00
ON048 花旗集團１０年期人民幣連結雙區 CITIGROUP INC 12/30/2026 CNY 09/11/2019 102.97
ON058 瑞信３年期美元連結基金 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/11/2020 USD 09/11/2019 98.33
ON060 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 06/08/2027 USD 09/11/2019 99.06
ON068 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 07/18/2027 USD 09/11/2019 100.94
ON080 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/13/2019 USD 09/10/2019 104.52
ON081 ＳＧ２４個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/12/2019 AUD 09/10/2019 104.78
ON082 ＳＧ２４個月歐元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/12/2019 EUR 09/10/2019 101.58
ON091 瑞信２４個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 02/13/2020 USD 09/11/2019 114.01
ON092 ＳＧ２４個月歐元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 02/13/2020 EUR 09/10/2019 46.07
ON094 瑞信３６個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 03/11/2021 USD 09/11/2019 94.03
ON095 瑞信３６個月歐元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 03/11/2021 EUR 09/11/2019 95.31
ON098 ＳＧ３６個月人民幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 06/10/2021 CNY 09/10/2019 94.20
ON105 瑞信３０個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 12/10/2020 USD 09/11/2019 96.38
ON107 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 07/09/2020 USD 09/10/2019 101.37
ON108 瑞銀２４個月美元連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 07/09/2020 USD 09/10/2019 85.72
ON110 瑞銀３６個月人民幣連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 07/14/2021 CNY 09/10/2019 94.24
ON113 瑞銀２４個月美元連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 08/12/2020 USD 09/10/2019 97.41
ON115 ＳＧ１２個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 09/12/2019 GBP 09/09/2019 77.42
ON117 ＳＧ２４個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 09/11/2020 USD 09/10/2019 81.97
ON118 ＳＧ１０年人民幣連利率 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 09/07/2028 CNY 09/10/2019 93.38
ON119 瑞銀２４個月美元連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 09/17/2020 USD 09/10/2019 83.81
ON120 ＳＧ２４個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 09/22/2020 USD 09/10/2019 85.40
ON125 瑞信２４個月澳幣連股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 03/11/2021 AUD 09/11/2019 79.71
ON126 ＳＧ１０年期人民幣連利率 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 04/08/2029 CNY 09/10/2019 92.20
ON127 瑞信１０年期人民幣連雙區 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 04/08/2029 CNY 09/11/2019 98.10
ON128 瑞信２４個月美元連股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/06/2021 AUD 09/11/2019 96.11
ON129 瑞信３０個月澳幣連股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 11/12/2021 USD 09/11/2019 93.69
ON130 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 05/08/2029 AUD 09/11/2019 99.28
ON131 花旗１０年期紐幣連結雙區 CITIGROUP INC 06/11/2029 NZD 09/11/2019 98.05
ON135 花旗１０年期紐幣連結雙區 CITIGROUP INC 07/30/2029 AUD 09/11/2019 94.24
PN008 東方匯理１０年期美元雙區間 CREDIT AGRICOLE CIB 09/10/2022 USD 09/10/2019 87.62
PN011 法興１０年期澳幣連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 10/09/2022 AUD 09/10/2019 92.19
PN014 東方匯理１０年期美元雙區間 CREDIT AGRICOLE CIB C/O GTS 12/07/2022 USD 09/10/2019 89.44
PN016 法興１０年期澳幣連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 01/08/2023 AUD 09/10/2019 92.05
PN017 法興１０年期美金連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 01/08/2023 USD 09/10/2019 90.62
PN018 法興１０年期紐幣連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 01/08/2023 NZD 09/10/2019 91.62
PN020 法興１０年期美金連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 02/07/2023 USD 09/10/2019 90.39
PN021 法興１０年期澳幣連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 02/07/2023 AUD 09/10/2019 91.69
PN022 法興１０年期美金連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 03/08/2023 USD 09/10/2019 89.40
PN023 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON IPAL 03/08/2023 AUD 09/11/2019 93.32
PN025 法興１０年期美金連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 04/10/2023 USD 09/10/2019 89.93
PN026 法興１０年期澳幣連結指數 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 04/10/2023 AUD 09/10/2019 91.28
PN027 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 04/10/2023 AUD 09/11/2019 91.18
PN028 法興１０年期美金連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 05/09/2023 USD 09/10/2019 89.72
PN030 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/09/2023 AUD 09/11/2019 93.01
PN040 法興１０年期美金連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 07/10/2023 USD 09/10/2019 89.37
PN048 瑞信１０年期紐幣雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 08/09/2023 NZD 09/11/2019 92.82
PN050 法興１０年期美金連結利率 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 09/10/2023 USD 09/10/2019 95.26
PN052 法興１０年期美金連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 09/10/2023 USD 09/10/2019 88.31
PN059 法興１０年期美金連結利率 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/08/2023 USD 09/10/2019 92.49
PN064 東方匯理１０年期美金連結雙區 CREDIT AGRICOLE CIB C/O GTS 12/10/2023 USD 09/10/2019 91.14
PN067 東方匯理１０年期美金連結雙區 CREDIT AGRICOLE CIB C/O GTS 12/10/2023 USD 09/10/2019 86.54
PN079 東方匯理１０年期美金連結雙區間 CREDIT AGRICOLE CIB C/O GTS 02/11/2024 USD 09/10/2019 90.45
PN104 東方匯理１０年期美金連結雙區 CREDIT AGRICOLE CIB C/O GTS 06/10/2024 USD 09/10/2019 92.63
PN111 東方匯理１０年期美金連結雙區 CREDIT AGRICOLE CIB C/O GTS 07/10/2024 USD 09/10/2019 90.17
PN138 法興５年期人民幣連結基金 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 10/09/2019 CNY 09/10/2019 100.80
PN140 法興５年期澳幣連結基金 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 10/09/2019 AUD 09/10/2019 101.45
PN144 法興５年期人民幣連結基金 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/11/2019 CNY 09/10/2019 100.48
PN166 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 01/09/2025 USD 09/11/2019 94.74
PN176 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 03/06/2025 USD 09/11/2019 97.88
PN178 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 03/06/2025 AUD 09/11/2019 94.72
PN185 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 03/06/2025 USD 09/11/2019 91.26
PN186 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 03/13/2025 USD 09/11/2019 92.38
PN188 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 04/09/2025 USD 09/11/2019 98.53
PN190 法興５年期人民幣連結雙區 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 04/09/2020 CNY 09/10/2019 96.07
PN197 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 04/17/2025 USD 09/11/2019 98.41
PN198 瑞信１０年期美金連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/08/2025 USD 09/11/2019 87.81
PN199 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/08/2025 AUD 09/11/2019 89.43
PN200 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 05/08/2025 USD 09/11/2019 88.32
PN201 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 05/08/2025 AUD 09/11/2019 89.81
PN207 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/15/2025 AUD 09/11/2019 87.10
PN208 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 05/15/2025 USD 09/11/2019 88.25
PN209 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 06/09/2025 USD 09/11/2019 96.37
PN211 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 06/09/2025 USD 09/11/2019 85.52
PN212 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/09/2025 AUD 09/11/2019 89.33
PN213 花旗集團１０年期紐幣連結雙區 CITIGROUP INC 06/09/2025 NZD 09/11/2019 90.82
PN221 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 06/16/2025 USD 09/11/2019 101.02
PN222 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/16/2025 AUD 09/11/2019 89.30
PN224 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 07/08/2025 USD 09/11/2019 85.33
PN225 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 07/08/2025 USD 09/11/2019 89.86
PN227 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 07/17/2025 USD 09/11/2019 91.33
PN230 瑞信１０年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 08/10/2025 USD 09/11/2019 93.25
PN234 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 08/19/2025 USD 09/11/2019 100.97
PN235 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 09/10/2025 USD 09/11/2019 86.85
PN236 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 09/10/2025 AUD 09/11/2019 101.01
PN246 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 11/09/2025 USD 09/11/2019 100.13
PN252 ＳＧ１０年期美元連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 12/09/2025 USD 09/10/2019 94.86
PN255 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/08/2026 AUD 09/11/2019 98.43
PN258 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 02/05/2026 AUD 09/11/2019 100.74
PN261 瑞信１０年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 04/08/2026 USD 09/11/2019 87.53
PN262 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 04/08/2026 AUD 09/11/2019 92.25
PN267 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/09/2026 AUD 09/11/2019 97.83
PN268 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/18/2026 AUD 09/11/2019 97.65
PN270 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/08/2026 AUD 09/11/2019 97.32
PN271 瑞信１０年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/08/2026 USD 09/11/2019 93.67
PN274 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/20/2026 AUD 09/11/2019 97.68
PN275 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/20/2026 AUD 09/11/2019 98.73
PN279 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 08/08/2026 AUD 09/11/2019 95.31
PN280 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 08/19/2026 AUD 09/11/2019 95.12
PN281 瑞信１０年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 09/08/2026 USD 09/11/2019 91.22
PN282 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 09/08/2026 AUD 09/11/2019 91.46
PN284 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 10/11/2026 USD 09/11/2019 97.09
PN285 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 10/11/2026 AUD 09/11/2019 97.52
PN287 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 10/18/2026 AUD 09/11/2019 97.35
PN289 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 11/07/2026 USD 09/11/2019 97.18
PN292 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 12/07/2026 USD 09/11/2019 98.37
PN295 瑞信１０年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 12/30/2026 USD 09/11/2019 96.11
PN296 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 12/30/2026 AUD 09/11/2019 99.80
PN298 瑞信３年期美元連結利率 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 12/30/2019 USD 09/11/2019 99.40
PN299 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/19/2027 AUD 09/11/2019 99.28
PN300 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 02/08/2027 USD 09/11/2019 94.50
PN301 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 02/08/2027 AUD 09/11/2019 98.11
PN302 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 02/08/2027 USD 09/11/2019 93.76
PN304 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 03/07/2027 USD 09/11/2019 95.07
PN308 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 04/11/2027 USD 09/11/2019 94.06
PN309 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 04/11/2027 AUD 09/11/2019 98.59
PN311 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 05/09/2027 USD 09/11/2019 96.83
PN315 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 06/08/2027 USD 09/10/2019 97.37
PN319 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 07/10/2027 USD 09/11/2019 100.94
PN321 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 08/08/2027 USD 09/11/2019 98.88
PN323 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 09/08/2027 USD 08/19/2019 101.12
PN326 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 10/12/2027 USD 09/11/2019 100.93
PN327 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 10/27/2027 USD 09/11/2019 99.12
PN328 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 11/07/2027 USD 09/11/2019 93.97
PN330 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 12/08/2027 USD 09/11/2019 94.52
PN335 瑞信２年期人民幣連結股票指數 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 04/14/2020 CNY 09/11/2019 99.85
PN339 ＳＧ３年美元連結基金 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 06/07/2021 USD 09/10/2019 97.04
PN341 ＳＧ３年美元連結基金 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 07/09/2021 USD 09/10/2019 97.24
PN342 瑞信２年期人民幣連結股票指數 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/06/2020 CNY 09/11/2019 98.17
PN345 花旗１０年期美元連利率 CITIGROUP INC 09/07/2028 USD 09/11/2019 92.72
PN347 花旗１０年期美元連利率 CITIGROUP INC 10/05/2028 USD 09/11/2019 92.90
PN348 ＳＧ１０年人民幣連利率 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 10/05/2028 CNY 09/10/2019 95.53
PN349 ＳＧ１０年美元連利率 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/07/2028 USD 09/10/2019 96.63
PN350 花旗５年期美元連利率 CITIGROUP INC 11/07/2023 USD 09/11/2019 97.91
PN351 花旗１０年期美元連利率 CITIGROUP INC 12/07/2028 USD 09/11/2019 93.67
PN352 ＳＧ１０年人民幣連利率 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 12/07/2028 CNY 09/10/2019 93.92
PN353 瑞信３年美元連股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 12/10/2021 USD 09/10/2019 100.73
PN356 花旗１０年期美元連利率 CITIGROUP INC 01/08/2029 USD 09/11/2019 93.99
PN357 ＳＧ１０年期人民幣連利率 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 01/08/2029 CNY 09/10/2019 95.08
PN361 花旗１０年期美元連利率 CITIGROUP INC 02/14/2029 USD 09/11/2019 93.78
PN362 瑞銀２４個月美元連指數 UBS AG, LONDON BRANCH 02/15/2021 USD 09/10/2019 96.93
PN366 瑞銀２４個月美元連指數 UBS AG, LONDON BRANCH 03/11/2021 USD 09/10/2019 97.21
PN367 花旗１０年期美元連利率 CITIGROUP INC 04/08/2029 USD 09/11/2019 92.12
PN369 花旗１０年期紐幣連結雙區 CITIGROUP INC 04/08/2029 NZD 09/11/2019 98.86
PN371 ＳＧ２年期美元連基金 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 04/15/2021 USD 09/10/2019 100.38
PN372 ＳＧ１０年期人民幣連利率 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 05/08/2029 CNY 09/10/2019 91.97
PN373 花旗１０年期美元連利率 CITIGROUP INC 05/08/2029 USD 09/11/2019 90.03
PN374 ＳＧ２年期美元連基金 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 05/17/2021 USD 09/10/2019 101.06
PN375 ＳＧ２年期人民幣連基金 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 05/17/2021 CNY 09/10/2019 99.47
PN376 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 05/08/2029 USD 09/11/2019 97.50
PN377 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 05/08/2029 AUD 09/11/2019 98.75
PN378 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 05/22/2029 USD 09/11/2019 98.07
PN379 瑞信１２個月美元連指數 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/27/2020 USD 09/11/2019 98.70
PN380 瑞信１０年期美元連結雙區 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/11/2029 USD 09/11/2019 97.52
PN381 花旗１０年期美元連利率 CITIGROUP INC 06/11/2029 USD 09/11/2019 94.36
PN382 瑞信１０年期紐幣連結雙區 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/11/2029 NZD 09/11/2019 96.94
PN383 ＳＧ２年期人民幣連基金 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 06/10/2021 CNY 09/10/2019 99.47
PN384 瑞信１０年期人民幣連結雙區 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/11/2029 CNY 09/11/2019 93.90
PN385 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 06/11/2029 AUD 09/11/2019 96.23
PN387 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 06/21/2029 USD 09/11/2019 98.66
PN388 ＳＧ２年期人民幣連基金 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 07/08/2021 CNY 09/10/2019 97.40
PN389 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 07/08/2029 USD 09/11/2019 96.51
PN390 瑞信１０年期澳幣連結雙區 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/08/2029 AUD 09/11/2019 96.45
PN391 花旗１０年期人民幣連結雙區 CITIGROUP INC 07/08/2029 CNY 09/11/2019 94.34
PN393 瑞信１０年期紐幣連結雙區 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/08/2029 NZD 09/11/2019 96.30
XF065 二年期港幣保本連動債 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 01/01/2029 HKD 05/28/2010 0.0001
XF080 三年期美金保本保息連動債券 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 01/01/2029 USD 05/28/2010 0.0001
XFFB1 一年期美元『油加利』 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 01/01/2029 USD 05/28/2010 0.0001
XFFB4 二年期美元計價小麥保本連動債 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 01/01/2029 USD 05/28/2010 0.0001
XFFB6 二年期美元連結糧食商品投資型海外債券 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 01/01/2029 USD 05/28/2010 0.0001
XFFC4 二年期美元計價碳權連結投資型海外債券 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 01/01/2029 USD 05/28/2010 0.0001
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