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花旗(台灣)銀行特定金錢信託資金投資境外結構型商品(即連動式債券)淨值一覽表

債券編號 債券名稱 發行機構 債券到期日 幣別 淨值日 淨值
EC192 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/13/2019 USD 05/15/2019 94.77
EC193 ＳＧ２４個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/13/2019 AUD 05/15/2019 95.40
EC198 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 01/13/2020 USD 05/15/2019 92.89
EC199 ＳＧ２４個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 01/13/2020 AUD 05/15/2019 93.88
EC201 瑞銀２４個月美元連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 02/13/2020 USD 05/15/2019 90.11
EC202 瑞銀２４個月澳幣連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 02/13/2020 AUD 05/15/2019 90.68
EC203 瑞信２４個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 02/13/2020 USD 05/16/2019 77.32
EC204 瑞信２４個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 02/13/2020 USD 05/16/2019 100.05
EC205 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 02/13/2020 USD 05/15/2019 86.29
EC206 ＳＧ２４個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 02/13/2020 AUD 05/15/2019 87.15
EC207 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 02/13/2020 USD 05/15/2019 100.13
EC208 ＳＧ２４個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 02/13/2020 AUD 05/15/2019 100.21
EC209 瑞銀２４個月美元連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 03/12/2020 USD 05/15/2019 91.39
EC210 瑞銀２４個月澳幣連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 03/12/2020 AUD 05/15/2019 91.15
EC211 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 03/12/2020 USD 05/15/2019 85.65
EC213 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 03/12/2020 USD 05/15/2019 88.64
EC223 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 04/17/2020 USD 05/15/2019 95.12
EC224 ＳＧ２４個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 04/17/2020 AUD 05/15/2019 94.91
EC229 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 05/13/2020 USD 05/15/2019 94.69
EC230 ＳＧ２４個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 05/13/2020 AUD 05/15/2019 95.05
EC243 瑞信２４個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/14/2020 USD 05/16/2019 89.97
EC248 瑞銀２４個月美元連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 08/12/2020 USD 05/15/2019 82.96
EC249 瑞銀２４個月澳幣連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 08/12/2020 AUD 05/15/2019 82.14
EC250 瑞銀２４個月歐元連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 08/12/2020 EUR 05/15/2019 83.37
EC251 ＳＧ２４個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 08/12/2020 USD 05/15/2019 91.49
EC252 ＳＧ２４個月澳幣連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 08/12/2020 AUD 05/15/2019 91.88
EC254 瑞銀１２個月澳幣連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 09/12/2019 AUD 05/15/2019 100.69
EC255 ＳＧ２４個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 09/10/2020 USD 05/15/2019 91.19
EC256 ＳＧ２４個月澳幣連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 09/10/2020 AUD 05/15/2019 91.40
EC257 瑞信２４個月美元連股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 09/11/2020 USD 05/16/2019 97.74
EC258 瑞信２４個月澳幣連股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 09/11/2020 AUD 05/16/2019 97.35
EC259 瑞銀２４個月美元連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 10/08/2020 USD 05/15/2019 92.88
EC260 瑞銀２４個月澳幣連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 10/08/2020 AUD 05/15/2019 92.90
EC261 ＳＧ２４個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 10/08/2020 USD 05/15/2019 95.74
EC262 ＳＧ２４個月澳幣連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 10/08/2020 AUD 05/15/2019 95.22
EC271 ＳＧ２４個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/13/2020 USD 05/15/2019 92.36
EC272 ＳＧ２４個月澳幣連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/13/2020 AUD 05/15/2019 92.28
EN155 花旗２４個月美元連結股票 CITIGROUP INC 10/17/2019 USD 05/16/2019 61.24
EN176 ＳＧ３０個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 07/13/2020 USD 05/15/2019 91.05
EN177 ＳＧ３０個月歐元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 07/13/2020 EUR 05/15/2019 90.52
EN196 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 06/25/2020 USD 05/15/2019 75.85
EN197 ＳＧ２４個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 06/25/2020 AUD 05/15/2019 76.46
EN200 瑞信２４個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/14/2020 USD 05/16/2019 100.15
EN201 瑞信２４個月澳幣連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/14/2020 AUD 05/16/2019 100.02
EN202 瑞信２４個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/23/2020 USD 05/16/2019 84.00
EN203 瑞信２４個月澳幣連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/23/2020 AUD 05/16/2019 81.33
EN204 瑞銀２４個月美元連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 08/12/2020 USD 05/15/2019 85.22
EN205 瑞銀２４個月澳幣連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 08/12/2020 AUD 05/15/2019 85.00
EN206 ＳＧ２４個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 08/12/2020 USD 05/15/2019 82.64
EN207 ＳＧ２４個月澳幣連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 08/12/2020 AUD 05/15/2019 81.72
EN211 瑞信１２個月美元連股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 08/26/2019 USD 05/16/2019 84.40
EN212 瑞信１２個月澳幣連股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 08/26/2019 AUD 05/16/2019 82.60
EN213 ＳＧ２４個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 09/11/2020 USD 05/15/2019 70.18
EN214 ＳＧ２４個月澳幣連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 09/11/2020 AUD 05/15/2019 69.01
EN215 瑞銀２４個月美元連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 09/11/2020 USD 05/15/2019 67.20
EN216 瑞銀２４個月澳幣連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 09/11/2020 AUD 05/15/2019 66.50
EN217 瑞銀１２個月美元連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 09/24/2019 USD 05/15/2019 99.24
EN218 瑞銀１２個月澳幣連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 09/24/2019 AUD 05/15/2019 99.16
EN221 ＳＧ２４個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 10/08/2020 USD 05/15/2019 72.29
EN222 ＳＧ２４個月澳幣連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 10/08/2020 AUD 05/15/2019 70.47
EN224 ＳＧ２４個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/13/2020 USD 05/15/2019 89.06
EN225 ＳＧ２４個月澳幣連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/13/2020 AUD 05/15/2019 88.28
LLN43 Lehman Brothers 2年期美元連結糧食商品投資型海外債券 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 01/01/2029 USD 05/28/2010 0.0001
LLN47 2年期美元計價碳權連結保本投資型海外連動債券 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 01/01/2029 USD 05/28/2010 0.0001
ON003 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 06/27/2024 USD 05/16/2019 90.92
ON006 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 08/08/2024 USD 05/16/2019 85.30
ON008 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 09/09/2024 USD 05/16/2019 88.44
ON010 花旗集團５年連結歐元兌印尼盾 CITIGROUP INC 09/09/2019 EUR 05/16/2019 78.08
ON011 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 10/09/2024 USD 05/16/2019 88.00
ON012 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 11/10/2024 USD 05/16/2019 84.66
ON013 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 11/10/2024 AUD 05/16/2019 87.19
ON022 花旗集團１０年期人民幣連結雙區 CITIGROUP INC 07/08/2025 CNY 05/16/2019 94.24
ON027 花旗集團１０年期人民幣連結雙區 CITIGROUP INC 01/08/2026 CNY 05/16/2019 98.92
ON032 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 05/09/2026 AUD 05/16/2019 92.71
ON034 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 08/08/2026 USD 05/16/2019 86.98
ON035 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 08/08/2026 USD 05/16/2019 86.98
ON036 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 08/08/2026 AUD 05/16/2019 89.94
ON038 花旗１０年期加幣連結雙區 CITIGROUP INC 09/08/2026 CAD 05/16/2019 87.13
ON040 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 09/26/2026 AUD 05/16/2019 101.06
ON041 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 10/11/2026 USD 05/16/2019 94.28
ON046 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 12/05/2026 AUD 05/16/2019 101.76
ON048 花旗集團１０年期人民幣連結雙區 CITIGROUP INC 12/30/2026 CNY 05/16/2019 98.68
ON058 瑞信３年期美元連結基金 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/11/2020 USD 05/16/2019 97.08
ON060 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 06/08/2027 USD 05/16/2019 92.99
ON068 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 07/18/2027 USD 05/16/2019 94.73
ON069 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 07/18/2027 AUD 05/16/2019 101.12
ON071 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 08/13/2019 USD 05/15/2019 90.74
ON072 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 08/13/2019 USD 05/15/2019 55.66
ON073 ＳＧ２４個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 08/13/2019 AUD 05/15/2019 55.83
ON080 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/13/2019 USD 05/15/2019 93.34
ON081 ＳＧ２４個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/12/2019 AUD 05/15/2019 93.95
ON082 ＳＧ２４個月歐元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/12/2019 EUR 05/15/2019 91.73
ON086 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 12/08/2027 AUD 05/16/2019 96.39
ON091 瑞信２４個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 02/13/2020 USD 05/16/2019 109.67
ON092 ＳＧ２４個月歐元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 02/13/2020 EUR 05/15/2019 56.37
ON094 瑞信３６個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 03/11/2021 USD 05/16/2019 93.07
ON095 瑞信３６個月歐元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 03/11/2021 EUR 05/16/2019 95.18
ON096 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 04/12/2028 AUD 05/16/2019 99.39
ON098 ＳＧ３６個月人民幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 06/10/2021 CNY 05/15/2019 93.06
ON102 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 06/04/2020 USD 05/15/2019 98.28
ON105 瑞信３０個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 12/10/2020 USD 05/16/2019 94.38
ON107 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 07/09/2020 USD 05/15/2019 92.10
ON108 瑞銀２４個月美元連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 07/09/2020 USD 05/15/2019 79.26
ON110 瑞銀３６個月人民幣連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 07/14/2021 CNY 05/15/2019 93.82
ON111 瑞信１２個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/12/2019 USD 05/16/2019 93.00
ON113 瑞銀２４個月美元連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 08/12/2020 USD 05/15/2019 88.71
ON115 ＳＧ１２個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 09/12/2019 GBP 05/15/2019 68.46
ON117 ＳＧ２４個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 09/11/2020 USD 05/15/2019 69.87
ON118 ＳＧ１０年人民幣連利率 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 09/07/2028 CNY 05/15/2019 93.20
ON119 瑞銀２４個月美元連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 09/17/2020 USD 05/15/2019 71.65
ON120 ＳＧ２４個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 09/22/2020 USD 05/15/2019 72.11
ON125 瑞信２４個月澳幣連股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 03/11/2021 AUD 05/16/2019 88.23
PN008 東方匯理１０年期美元雙區間 CREDIT AGRICOLE CIB 09/10/2022 USD 05/15/2019 86.56
PN011 法興１０年期澳幣連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 10/09/2022 AUD 05/15/2019 90.74
PN014 東方匯理１０年期美元雙區間 CREDIT AGRICOLE CIB C/O GTS 12/07/2022 USD 05/15/2019 86.94
PN016 法興１０年期澳幣連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 01/08/2023 AUD 05/15/2019 90.55
PN017 法興１０年期美金連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 01/08/2023 USD 05/15/2019 88.20
PN018 法興１０年期紐幣連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 01/08/2023 NZD 05/15/2019 89.73
PN020 法興１０年期美金連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 02/07/2023 USD 05/15/2019 88.36
PN021 法興１０年期澳幣連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 02/07/2023 AUD 05/15/2019 90.17
PN022 法興１０年期美金連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 03/08/2023 USD 05/15/2019 86.86
PN023 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON IPAL 03/08/2023 AUD 05/16/2019 91.23
PN025 法興１０年期美金連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 04/10/2023 USD 05/15/2019 87.75
PN026 法興１０年期澳幣連結指數 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 04/10/2023 AUD 05/15/2019 89.67
PN027 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 04/10/2023 AUD 05/16/2019 89.06
PN028 法興１０年期美金連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 05/09/2023 USD 05/15/2019 87.55
PN030 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/09/2023 AUD 05/16/2019 90.43
PN040 法興１０年期美金連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 07/10/2023 USD 05/15/2019 87.88
PN048 瑞信１０年期紐幣雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 08/09/2023 NZD 05/16/2019 90.61
PN050 法興１０年期美金連結利率 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 09/10/2023 USD 05/15/2019 93.14
PN052 法興１０年期美金連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 09/10/2023 USD 05/15/2019 85.53
PN059 法興１０年期美金連結利率 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/08/2023 USD 05/15/2019 89.71
PN064 東方匯理１０年期美金連結雙區 CREDIT AGRICOLE CIB C/O GTS 12/10/2023 USD 05/15/2019 91.08
PN067 東方匯理１０年期美金連結雙區 CREDIT AGRICOLE CIB C/O GTS 12/10/2023 USD 05/15/2019 84.60
PN079 東方匯理１０年期美金連結雙區間 CREDIT AGRICOLE CIB C/O GTS 02/11/2024 USD 05/15/2019 89.66
PN104 東方匯理１０年期美金連結雙區 CREDIT AGRICOLE CIB C/O GTS 06/10/2024 USD 05/15/2019 92.30
PN111 東方匯理１０年期美金連結雙區 CREDIT AGRICOLE CIB C/O GTS 07/10/2024 USD 05/15/2019 88.48
PN138 法興５年期人民幣連結基金 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 10/09/2019 CNY 05/15/2019 98.58
PN140 法興５年期澳幣連結基金 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 10/09/2019 AUD 05/15/2019 99.35
PN144 法興５年期人民幣連結基金 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/11/2019 CNY 05/15/2019 98.36
PN166 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 01/09/2025 USD 05/16/2019 91.45
PN168 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 02/09/2025 USD 05/16/2019 96.06
PN176 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 03/06/2025 USD 05/16/2019 94.26
PN177 花旗集團１０年期紐幣連結雙區 CITIGROUP INC 03/06/2025 NZD 05/16/2019 101.00
PN178 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 03/06/2025 AUD 05/16/2019 94.54
PN179 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 03/06/2025 AUD 05/16/2019 97.76
PN180 瑞信８年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 03/06/2023 AUD 05/16/2019 96.87
PN183 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 03/13/2025 AUD 05/16/2019 95.38
PN185 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 03/06/2025 USD 05/16/2019 90.33
PN186 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 03/13/2025 USD 05/16/2019 90.18
PN188 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 04/09/2025 USD 05/16/2019 93.60
PN189 花旗集團１０年期紐幣連結雙區 CITIGROUP INC 04/09/2025 NZD 05/16/2019 100.99
PN190 法興５?期人民幣連結雙區 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 04/09/2020 CNY 05/15/2019 94.44
PN196 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 04/17/2025 AUD 05/16/2019 94.95
PN197 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 04/17/2025 USD 05/16/2019 93.39
PN198 瑞信１０年期美金連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/08/2025 USD 05/16/2019 85.14
PN199 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/08/2025 AUD 05/16/2019 88.14
PN200 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 05/08/2025 USD 05/16/2019 86.83
PN201 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 05/08/2025 AUD 05/16/2019 88.71
PN207 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/15/2025 AUD 05/16/2019 85.78
PN208 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 05/15/2025 USD 05/16/2019 86.92
PN209 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 06/09/2025 USD 05/16/2019 92.77
PN210 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 06/09/2025 AUD 05/16/2019 97.48
PN211 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 06/09/2025 USD 05/16/2019 83.06
PN212 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/09/2025 AUD 05/16/2019 88.13
PN213 花旗集團１０年期紐幣連結雙區 CITIGROUP INC 06/09/2025 NZD 05/16/2019 91.66
PN219 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/09/2025 AUD 05/16/2019 96.70
PN221 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 06/16/2025 USD 05/16/2019 95.77
PN222 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/16/2025 AUD 05/16/2019 88.09
PN223 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/08/2025 AUD 05/16/2019 96.92
PN224 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 07/08/2025 USD 05/16/2019 82.75
PN225 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 07/08/2025 USD 05/16/2019 87.80
PN226 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/17/2025 AUD 05/16/2019 96.86
PN227 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 07/17/2025 USD 05/16/2019 88.87
PN228 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 08/10/2025 USD 05/16/2019 95.67
PN230 瑞信１０年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 08/10/2025 USD 05/16/2019 90.98
PN233 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 08/19/2025 AUD 04/25/2019 101.02
PN234 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 08/19/2025 USD 05/16/2019 96.76
PN235 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 09/10/2025 USD 05/16/2019 83.59
PN236 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 09/10/2025 AUD 05/16/2019 101.01
PN237 瑞信１０年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 09/10/2025 USD 05/16/2019 96.95
PN240 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 10/08/2025 AUD 05/16/2019 101.01
PN244 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 10/08/2025 USD 05/16/2019 97.40
PN246 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 11/09/2025 USD 05/16/2019 98.33
PN252 ＳＧ１０年期美元連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 12/09/2025 USD 05/15/2019 92.99
PN253 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/08/2026 AUD 05/16/2019 97.36
PN254 瑞信１０年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/08/2026 USD 05/16/2019 96.41
PN255 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/08/2026 AUD 05/16/2019 98.08
PN256 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/19/2026 AUD 05/16/2019 97.33
PN257 瑞信１０年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 02/05/2026 USD 05/16/2019 97.73
PN258 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 02/05/2026 AUD 05/16/2019 101.03
PN259 瑞信１０年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 03/07/2026 USD 05/16/2019 98.17
PN260 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 03/07/2026 AUD 05/16/2019 96.47
PN261 瑞信１０年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 04/08/2026 USD 05/16/2019 83.23
PN262 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 04/08/2026 AUD 05/16/2019 88.71
PN266 瑞信１０年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/09/2026 USD 05/16/2019 95.79
PN267 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/09/2026 AUD 05/16/2019 96.49
PN268 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/18/2026 AUD 05/16/2019 97.98
PN269 瑞信１０年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/18/2026 USD 05/16/2019 98.75
PN270 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/08/2026 AUD 05/16/2019 97.21
PN271 瑞信１０年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/08/2026 USD 05/16/2019 91.68
PN274 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/20/2026 AUD 05/16/2019 98.18
PN275 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/20/2026 AUD 05/16/2019 96.89
PN276 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 07/08/2026 AUD 05/16/2019 100.26
PN277 瑞信１０年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/08/2026 USD 05/16/2019 98.18
PN278 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/19/2026 AUD 05/16/2019 96.65
PN279 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 08/08/2026 AUD 05/16/2019 93.24
PN280 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 08/19/2026 AUD 05/16/2019 94.50
PN281 瑞信１０年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 09/08/2026 USD 05/16/2019 89.13
PN282 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 09/08/2026 AUD 05/16/2019 90.66
PN284 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 10/11/2026 USD 05/16/2019 92.69
PN285 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 10/11/2026 AUD 05/16/2019 95.24
PN287 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 10/18/2026 AUD 05/16/2019 95.07
PN288 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 11/07/2026 AUD 05/16/2019 100.40
PN289 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 11/07/2026 USD 05/16/2019 92.60
PN290 花旗１０年期紐幣連結雙區 CITIGROUP INC 11/07/2026 NZD 05/16/2019 100.65
PN292 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 12/07/2026 USD 05/16/2019 94.89
PN293 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 12/07/2026 AUD 05/16/2019 96.31
PN295 瑞信１０年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 12/30/2026 USD 05/16/2019 92.60
PN296 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 12/30/2026 AUD 05/16/2019 97.64
PN298 瑞信３年期美元連結利率 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 12/30/2019 USD 05/16/2019 98.70
PN299 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/19/2027 AUD 05/16/2019 97.21
PN300 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 02/08/2027 USD 05/16/2019 90.56
PN301 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 02/08/2027 AUD 05/16/2019 94.42
PN302 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 02/08/2027 USD 05/16/2019 89.78
PN303 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 02/22/2027 AUD 05/16/2019 96.76
PN304 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 03/07/2027 USD 05/16/2019 90.81
PN305 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 03/07/2027 AUD 05/16/2019 95.45
PN308 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 04/11/2027 USD 05/16/2019 89.77
PN309 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 04/11/2027 AUD 05/16/2019 94.71
PN311 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 05/09/2027 USD 05/16/2019 90.78
PN312 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 05/09/2027 AUD 05/16/2019 93.97
PN315 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 06/08/2027 USD 05/16/2019 95.64
PN317 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 06/08/2027 AUD 05/16/2019 101.03
PN318 瑞信２年期人民幣連結股票指數 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/10/2019 CNY 05/16/2019 99.38
PN319 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 07/10/2027 USD 05/16/2019 95.24
PN320 瑞信１０年期澳幣連結雙區 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/10/2027 AUD 05/16/2019 97.04
PN321 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 08/08/2027 USD 05/16/2019 93.09
PN322 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 08/08/2027 AUD 05/16/2019 99.60
PN323 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 09/08/2027 USD 05/16/2019 95.00
PN324 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 09/08/2027 AUD 05/16/2019 101.06
PN325 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 10/12/2027 AUD 05/16/2019 100.70
PN326 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 10/12/2027 USD 05/16/2019 94.30
PN327 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 10/27/2027 USD 05/16/2019 91.34
PN328 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 11/07/2027 USD 05/16/2019 89.21
PN330 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 12/08/2027 USD 05/16/2019 90.85
PN331 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 01/08/2028 AUD 05/16/2019 93.92
PN333 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 03/08/2028 USD 05/16/2019 94.30
PN335 瑞信２年期人民幣連結股票指數 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 04/14/2020 CNY 05/16/2019 99.72
PN336 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 04/12/2028 USD 05/16/2019 94.65
PN337 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 05/08/2028 USD 05/16/2019 94.12
PN339 ＳＧ３年美元連結基金 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 06/07/2021 USD 05/15/2019 94.58
PN340 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 07/09/2028 AUD 05/16/2019 99.95
PN341 ＳＧ３年美元連結基金 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 07/09/2021 USD 05/15/2019 94.71
PN342 瑞信２年期人民幣連結股票指數 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/06/2020 CNY 05/16/2019 97.70
PN344 ＳＧ１０年美元連利率 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 08/22/2028 USD 05/15/2019 98.60
PN345 花旗１０年期美元連利率 CITIGROUP INC 09/07/2028 USD 05/16/2019 94.45
PN346 花旗１０年期紐幣雙區間 CITIGROUP INC 09/07/2028 NZD 05/16/2019 97.77
PN347 花旗１０年期美元連利率 CITIGROUP INC 10/05/2028 USD 05/16/2019 94.60
PN348 ＳＧ１０年人民幣連利率 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 10/05/2028 CNY 05/15/2019 95.61
PN349 ＳＧ１０年美元連利率 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/07/2028 USD 05/15/2019 96.32
PN350 花旗５年期美元連利率 CITIGROUP INC 11/07/2023 USD 05/16/2019 97.84
PN351 花旗１０年期美元連利率 CITIGROUP INC 12/07/2028 USD 05/16/2019 95.94
PN352 ＳＧ１０年人民幣連利率 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 12/07/2028 CNY 05/15/2019 95.43
PN353 瑞信３年美元連股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 12/10/2021 USD 05/16/2019 98.99
PN354 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 01/08/2029 USD 05/16/2019 99.34
PN355 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 01/08/2029 AUD 05/16/2019 100.68
PN356 花旗１０年期美元連利率 CITIGROUP INC 01/08/2029 USD 05/16/2019 95.99
PN357 ＳＧ１０年期人民幣連利率 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 01/08/2029 CNY 05/15/2019 94.55
PN359 瑞信１０年期美元連結雙區 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 02/14/2029 USD 05/16/2019 98.44
PN360 瑞信１０年期澳幣連結雙區 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 02/14/2029 AUD 05/16/2019 98.65
PN361 花旗１０年期美元連利率 CITIGROUP INC 02/14/2029 USD 05/16/2019 95.12
PN362 瑞銀２４個月美元連指數 UBS AG, LONDON BRANCH 02/15/2021 USD 05/15/2019 95.96
PN365 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 03/07/2029 AUD 05/16/2019 98.75
PN366 瑞銀２４個月美元連指數 UBS AG, LONDON BRANCH 03/11/2021 USD 05/15/2019 96.00
XF065 二年期港幣保本連動債 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 01/01/2029 HKD 05/28/2010 0.0001
XF080 三年期美金保本保息連動債券 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 01/01/2029 USD 05/28/2010 0.0001
XFFB1 一年期美元『油加利』 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 01/01/2029 USD 05/28/2010 0.0001
XFFB4 二年期美元計價小麥保本連動債 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 01/01/2029 USD 05/28/2010 0.0001
XFFB6 二年期美元連結糧食商品投資型海外債券 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 01/01/2029 USD 05/28/2010 0.0001
XFFC4 二年期美元計價碳權連結投資型海外債券 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 01/01/2029 USD 05/28/2010 0.0001
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