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花旗(台灣)銀行特定金錢信託資金投資境外結構型商品(即連動式債券)淨值一覽表

債券編號 債券名稱 發行機構 債券到期日 幣別 淨值日 淨值
EC003 ＳＧ ３０個月美金連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 01/11/2018 USD 08/18/2017 77.90
EC004 ＳＧ ３０個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 01/11/2018 AUD 08/18/2017 78.02
EC005 ＳＧ ３０個月人民幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 01/11/2018 CNY 08/18/2017 78.31
EC006 ＳＧ ３０個月紐幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 01/11/2018 NZD 08/18/2017 78.35
EC007 ＳＧ ３０個月美金連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/11/2018 USD 08/21/2017 65.10
EC009 ＳＧ ３０個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 02/20/2018 USD 08/18/2017 89.41
EC010 ＳＧ ３０個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 02/20/2018 AUD 08/18/2017 89.58
EC016 ＳＧ ３０個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 03/01/2018 USD 08/18/2017 97.10
EC017 ＳＧ ３０個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 03/01/2018 AUD 08/18/2017 97.52
EC044 ＳＧ２年美元連結匯率 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 12/09/2017 USD 08/18/2017 98.68
EC045 ＳＧ２年澳幣連結利率 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 12/09/2017 AUD 08/18/2017 98.67
EC115 瑞信１２個月美元連結利率 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 11/07/2017 USD 08/21/2017 100.30
EC121 瑞信１２個月美元連結利率 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 12/07/2017 USD 08/21/2017 100.80
EC124 瑞銀２４個月美元連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 01/04/2019 USD 08/18/2017 91.26
EC127 瑞信２４個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/04/2019 USD 08/21/2017 65.26
EC128 瑞銀２４個月澳幣連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 01/04/2019 AUD 08/18/2017 90.61
EC130 瑞信２４個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/25/2019 USD 08/21/2017 87.62
EC131 瑞信２４個月澳幣連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/25/2019 AUD 08/21/2017 87.66
EC132 瑞信２４個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 02/13/2019 USD 08/21/2017 104.48
EC133 瑞信２４個月澳幣連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 02/13/2019 AUD 08/21/2017 104.42
EC138 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 03/12/2019 USD 08/18/2017 90.74
EC139 ＳＧ２４個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 03/12/2019 AUD 08/18/2017 89.63
EC142 花旗２４個月美元連結股票 CITIGROUP INC 03/12/2019 USD 08/18/2017 99.89
EC143 瑞銀２４個月美元連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 03/21/2019 USD 08/18/2017 97.11
EC144 瑞銀２４個月澳幣連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 03/21/2019 AUD 08/18/2017 96.34
EC145 瑞銀１２個月美元連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 04/16/2018 USD 08/18/2017 97.89
EC149 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 04/16/2019 USD 08/18/2017 92.92
EC150 瑞信６個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 10/16/2017 USD 08/21/2017 96.46
EC155 瑞銀１２個月美元連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 05/14/2018 USD 08/18/2017 97.72
EC156 瑞銀１２個月澳幣連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 05/14/2018 AUD 08/18/2017 97.62
EC164 瑞信２４個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/14/2019 USD 08/21/2017 91.66
EC168 瑞信２４個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/15/2019 USD 08/21/2017 96.81
EC169 瑞信２４個月澳幣連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/15/2019 AUD 08/21/2017 96.11
EC170 瑞信２４個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/15/2019 USD 08/21/2017 99.59
EC171 瑞信２４個月澳幣連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/15/2019 AUD 08/21/2017 98.26
EC173 瑞信２４個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/26/2019 USD 08/21/2017 96.99
EC174 瑞信２４個月澳幣連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/26/2019 AUD 08/21/2017 95.63
EC175 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 08/13/2019 USD 08/18/2017 97.50
EC176 ＳＧ２４個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 08/13/2019 AUD 08/18/2017 97.54
EC177 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 08/14/2019 USD 08/18/2017 96.62
EC178 ＳＧ２４個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 08/14/2019 AUD 08/18/2017 96.72
EC179 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 08/13/2019 USD 08/18/2017 96.97
EC180 ＳＧ２４個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 08/13/2019 AUD 08/18/2017 97.04
EN081 ＳＧ ３０個月美金連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 12/14/2017 USD 08/18/2017 75.14
EN082 ＳＧ ３０個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 12/14/2017 AUD 08/18/2017 75.33
EN083 ＳＧ ３０個月人民幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 12/14/2017 CNY 08/18/2017 75.74
EN084 ＳＧ ３０個月美金連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 12/14/2017 USD 08/18/2017 84.63
EN086 ＳＧ ３０個月美金連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/11/2018 USD 08/21/2017 64.35
EN087 ＳＧ ３０個月美金連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/11/2018 USD 08/21/2017 65.10
EN088 ＳＧ ３０個月澳幣連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/11/2018 AUD 08/21/2017 65.47
EN090 ＳＧ ３０個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 02/20/2018 USD 08/18/2017 89.41
EN124 瑞銀１２個月美元連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 04/16/2018 USD 08/18/2017 97.89
EN130 瑞銀２４個月美元連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 04/16/2019 USD 08/18/2017 98.60
EN133 瑞信２４個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/14/2019 USD 08/21/2017 98.08
EN135 瑞信２４個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/13/2019 USD 08/21/2017 92.62
EN136 瑞信２４個月澳幣連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/13/2019 AUD 08/21/2017 91.84
EN138 瑞銀２４個月美元連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 06/13/2019 USD 08/18/2017 91.33
EN139 花旗１２個月美元連結股票 CITIGROUP INC 07/13/2018 USD 08/18/2017 97.06
EN140 花旗１２個月澳幣連結股票 CITIGROUP INC 07/13/2018 AUD 08/18/2017 97.13
EN141 瑞信２４個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/15/2019 USD 08/21/2017 99.59
EN143 瑞銀２４個月美元連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 07/15/2019 USD 06/15/2017 100.00
EN144 瑞銀３６個月歐元連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 07/15/2020 EUR 06/14/2017 100.00
EN145 瑞銀２４個月美元連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 08/13/2019 USD 07/10/2017 100.00
EN146 瑞銀２４個月澳幣連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 08/13/2019 AUD 07/10/2017 100.00
EN147 瑞銀２４個月美元連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 08/13/2019 USD 07/14/2017 100.00
LLN43 Lehman Brothers 2年期美元連結糧食商品投資型海外債券 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 01/11/2010 USD 05/28/2010 0.0001
LLN47 2年期美元計價碳權連結保本投資型海外連動債券 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 04/14/2010 USD 05/28/2010 0.0001
ON003 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 06/27/2024 USD 08/18/2017 97.12
ON006 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 08/08/2024 USD 08/18/2017 89.91
ON008 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 09/09/2024 USD 08/18/2017 89.51
ON009 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 09/09/2024 AUD 08/18/2017 88.71
ON010 花旗集團５年連結歐元兌印尼盾 CITIGROUP INC 09/09/2019 EUR 08/18/2017 83.31
ON011 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 10/09/2024 USD 08/18/2017 94.59
ON012 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 11/10/2024 USD 08/18/2017 82.16
ON013 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 11/10/2024 AUD 08/18/2017 78.23
ON014 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 11/25/2024 USD 07/13/2016 100.00
ON015 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 11/25/2024 AUD 07/13/2016 100.00
ON022 花旗集團１０年期人民幣連結雙區 CITIGROUP INC 07/08/2025 CNY 08/18/2017 86.16
ON023 ＳＧ ３０個月歐元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 02/20/2018 EUR 08/18/2017 92.32
ON027 花旗集團１０年期人民幣連結雙區 CITIGROUP INC 01/08/2026 CNY 08/18/2017 91.97
ON028 ＳＧ ３年人民幣連結利率 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 01/08/2019 CNY 08/18/2017 93.31
ON032 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 05/09/2026 AUD 08/18/2017 92.51
ON034 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 08/08/2026 USD 08/18/2017 92.64
ON035 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 08/08/2026 USD 08/18/2017 92.58
ON036 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 08/08/2026 AUD 08/18/2017 92.47
ON038 花旗１０年期加幣連結雙區 CITIGROUP INC 09/08/2026 CAD 08/18/2017 88.53
ON040 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 09/26/2026 AUD 08/18/2017 91.88
ON041 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 10/11/2026 USD 08/18/2017 91.79
ON046 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 12/05/2026 AUD 08/18/2017 93.59
ON048 花旗集團１０年期人民幣連結雙區 CITIGROUP INC 12/30/2026 CNY 08/18/2017 97.36
ON049 ＳＧ１年期日圓連結利率 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 12/30/2017 JPY 08/18/2017 98.44
ON053 花旗２４個月美元連結股票 CITIGROUP INC 03/06/2019 USD 08/18/2017 99.87
ON054 花旗２４個月澳幣連結股票 CITIGROUP INC 03/06/2019 AUD 08/18/2017 100.32
ON055 花旗２４個月美元連結股票 CITIGROUP INC 03/12/2019 USD 08/18/2017 98.70
ON058 瑞信３年期美元連結基金 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/11/2020 USD 08/21/2017 98.14
ON060 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 06/08/2027 USD 08/18/2017 95.28
ON061 瑞信３６個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/11/2020 USD 08/21/2017 98.87
ON062 花旗２４個月美元連結股票 CITIGROUP INC 06/13/2019 USD 08/18/2017 92.17
ON064 瑞信２４個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/24/2019 USD 07/21/2017 96.50
ON066 瑞信３６個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/15/2020 USD 08/21/2017 98.30
ON067 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 07/15/2019 USD 08/18/2017 98.29
ON068 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 07/18/2027 USD 08/18/2017 95.56
ON069 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 07/18/2027 AUD 08/18/2017 95.32
ON070 ＳＧ２４個月歐元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 08/13/2019 EUR 08/18/2017 97.27
ON071 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 08/13/2019 USD 08/18/2017 94.36
ON072 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 08/13/2019 USD 08/18/2017 95.21
ON073 ＳＧ２４個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 08/13/2019 AUD 08/18/2017 95.35
ON074 ＳＧ１２個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 08/13/2018 AUD 08/18/2017 97.21
ON075 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 08/13/2019 USD 08/18/2017 96.51
ON076 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 08/13/2019 USD 08/18/2017 98.75
PN008 東方匯理１０年期美元雙區間 CREDIT AGRICOLE CIB 09/10/2022 USD 08/18/2017 91.36
PN010 東方匯理１０年期美元雙區間 CREDIT AGRICOLE CIB 10/09/2022 USD 08/18/2017 100.16
PN011 法興１０年期澳幣連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 10/09/2022 AUD 08/18/2017 85.28
PN014 東方匯理１０年期美元雙區間 CREDIT AGRICOLE CIB C/O GTS 12/07/2022 USD 08/18/2017 88.28
PN016 法興１０年期澳幣連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 01/08/2023 AUD 08/18/2017 90.42
PN017 法興１０年期美金連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 01/08/2023 USD 08/18/2017 89.47
PN018 法興１０年期紐幣連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 01/08/2023 NZD 08/18/2017 84.03
PN020 法興１０年期美金連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 02/07/2023 USD 08/18/2017 86.94
PN021 法興１０年期澳幣連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 02/07/2023 AUD 08/18/2017 84.39
PN022 法興１０年期美金連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 03/08/2023 USD 08/18/2017 84.45
PN023 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON IPAL 03/08/2023 AUD 08/21/2017 82.28
PN025 法興１０年期美金連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 04/10/2023 USD 08/18/2017 85.98
PN026 法興１０年期澳幣連結指數 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 04/10/2023 AUD 08/18/2017 83.67
PN027 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 04/10/2023 AUD 08/21/2017 82.14
PN028 法興１０年期美金連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 05/09/2023 USD 08/18/2017 85.86
PN030 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/09/2023 AUD 08/21/2017 83.62
PN033 瑞信１０年期美金連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/11/2023 USD 08/21/2017 95.90
PN040 法興１０年期美金連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 07/10/2023 USD 08/18/2017 89.19
PN048 瑞信１０年期紐幣雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 08/09/2023 NZD 08/21/2017 81.65
PN050 法興１０年期美金連結利率 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 09/10/2023 USD 08/18/2017 94.11
PN052 法興１０年期美金連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 09/10/2023 USD 08/18/2017 83.22
PN059 法興１０年期美金連結利率 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/08/2023 USD 08/18/2017 90.16
PN062 法興５年期澳幣目標連結指數 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/08/2018 AUD 08/18/2017 99.49
PN064 東方匯理１０年期美金連結雙區 CREDIT AGRICOLE CIB C/O GTS 12/10/2023 USD 08/18/2017 97.79
PN067 東方匯理１０年期美金連結雙區 CREDIT AGRICOLE CIB C/O GTS 12/10/2023 USD 08/18/2017 94.03
PN077 東方匯理１０年期美金連結雙區 CREDIT AGRICOLE CIB C/O GTS 02/11/2024 USD 08/18/2017 96.17
PN079 東方匯理１０年期美金連結雙區間 CREDIT AGRICOLE CIB C/O GTS 02/11/2024 USD 08/18/2017 97.67
PN104 東方匯理１０年期美金連結雙區 CREDIT AGRICOLE CIB C/O GTS 06/10/2024 USD 08/18/2017 98.05
PN111 東方匯理１０年期美金連結雙區 CREDIT AGRICOLE CIB C/O GTS 07/10/2024 USD 08/18/2017 96.03
PN138 法興５年期人民幣連結基金 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 10/09/2019 CNY 08/18/2017 94.49
PN140 法興５年期澳幣連結基金 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 10/09/2019 AUD 08/18/2017 99.27
PN144 法興５年期人民幣連結基金 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/11/2019 CNY 08/18/2017 95.14
PN152 瑞信１０年期美金連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 12/09/2024 USD 08/21/2017 94.07
PN166 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 01/09/2025 USD 08/18/2017 96.19
PN168 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 02/09/2025 USD 08/18/2017 94.20
PN176 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 03/06/2025 USD 08/18/2017 92.10
PN177 花旗集團１０年期紐幣連結雙區 CITIGROUP INC 03/06/2025 NZD 08/18/2017 95.43
PN178 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 03/06/2025 AUD 08/18/2017 87.88
PN179 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 03/06/2025 AUD 08/21/2017 89.54
PN180 瑞信８年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 03/06/2023 AUD 08/21/2017 90.94
PN183 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 03/13/2025 AUD 08/21/2017 88.73
PN185 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 03/06/2025 USD 08/18/2017 89.08
PN186 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 03/13/2025 USD 08/18/2017 88.76
PN187 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 04/09/2025 AUD 08/21/2017 90.55
PN188 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 04/09/2025 USD 08/18/2017 92.02
PN189 花旗集團１０年期紐幣連結雙區 CITIGROUP INC 04/09/2025 NZD 08/18/2017 93.56
PN190 法興５?期人民幣連結雙區 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 04/09/2020 CNY 08/18/2017 86.96
PN196 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 04/17/2025 AUD 08/21/2017 87.97
PN197 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 04/17/2025 USD 08/18/2017 91.83
PN198 瑞信１０年期美金連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/08/2025 USD 08/21/2017 74.25
PN199 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/08/2025 AUD 08/21/2017 75.13
PN200 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 05/08/2025 USD 08/18/2017 85.91
PN201 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 05/08/2025 AUD 08/18/2017 83.07
PN202 花旗集團 ８年期紐幣連結雙區 CITIGROUP INC 05/08/2023 NZD 08/18/2017 93.96
PN205 ＳＧ ３０個月美金連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/13/2017 USD 08/18/2017 74.96
PN206 ＳＧ ３０個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/13/2017 AUD 08/18/2017 75.08
PN207 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/15/2025 AUD 08/21/2017 75.36
PN208 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 05/15/2025 USD 08/18/2017 85.80
PN209 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 06/09/2025 USD 08/18/2017 91.59
PN210 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 06/09/2025 AUD 08/18/2017 89.82
PN211 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 06/09/2025 USD 08/18/2017 79.22
PN212 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/09/2025 AUD 08/21/2017 75.68
PN213 花旗集團１０年期紐幣連結雙區 CITIGROUP INC 06/09/2025 NZD 08/18/2017 84.41
PN216 ＳＧ ３０個月美金連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 12/14/2017 USD 08/18/2017 81.75
PN217 ＳＧ ３０個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 12/14/2017 AUD 08/18/2017 81.52
PN218 ＳＧ ３０個月港幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 12/14/2017 HKD 08/18/2017 81.99
PN219 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/09/2025 AUD 08/21/2017 95.29
PN220 ＳＧ ３０個月美金連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 12/14/2017 USD 08/18/2017 86.05
PN221 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 06/16/2025 USD 08/18/2017 92.81
PN222 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/16/2025 AUD 08/21/2017 75.58
PN223 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/08/2025 AUD 08/21/2017 93.22
PN224 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 07/08/2025 USD 08/18/2017 79.16
PN225 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 07/08/2025 USD 08/18/2017 86.68
PN226 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/17/2025 AUD 08/21/2017 92.58
PN227 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 07/17/2025 USD 08/18/2017 87.37
PN228 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 08/10/2025 USD 08/18/2017 92.19
PN229 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 08/10/2025 AUD 08/18/2017 94.61
PN230 瑞信１０年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 08/10/2025 USD 08/21/2017 81.75
PN231 瑞信１０年期紐幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 08/10/2025 NZD 08/21/2017 94.05
PN233 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 08/19/2025 AUD 08/18/2017 96.10
PN234 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 08/19/2025 USD 08/18/2017 93.27
PN235 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 09/10/2025 USD 08/18/2017 79.59
PN236 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 09/10/2025 AUD 08/18/2017 93.78
PN237 瑞信１０年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 09/10/2025 USD 08/21/2017 91.83
PN239 瑞信１０年期紐幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 10/08/2025 NZD 08/21/2017 92.53
PN240 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 10/08/2025 AUD 08/18/2017 96.15
PN241 瑞信５年美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 10/14/2020 USD 08/21/2017 102.37
PN243 瑞信７年期紐幣連結股票指數 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 10/08/2022 NZD 08/21/2017 95.56
PN244 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 10/08/2025 USD 08/18/2017 94.29
PN245 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 11/09/2025 AUD 08/21/2017 91.91
PN246 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 11/09/2025 USD 08/18/2017 95.28
PN247 ＳＧ ７年期澳幣連結股票指數 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/09/2022 AUD 08/18/2017 95.50
PN249 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 11/16/2025 AUD 08/21/2017 92.00
PN252 ＳＧ１０年期美元連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 12/09/2025 USD 08/18/2017 93.35
PN253 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/08/2026 AUD 08/21/2017 89.79
PN254 瑞信１０年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/08/2026 USD 08/21/2017 91.02
PN255 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/08/2026 AUD 08/21/2017 96.25
PN256 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/19/2026 AUD 08/21/2017 90.64
PN257 瑞信１０年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 02/05/2026 USD 08/21/2017 92.58
PN258 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 02/05/2026 AUD 08/18/2017 91.49
PN259 瑞信１０年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 03/07/2026 USD 08/21/2017 92.00
PN260 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 03/07/2026 AUD 08/21/2017 92.48
PN261 瑞信１０年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 04/08/2026 USD 08/21/2017 88.89
PN262 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 04/08/2026 AUD 08/18/2017 88.82
PN263 瑞信１０年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 04/20/2026 USD 04/20/2016 100.00
PN264 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 04/20/2026 AUD 04/20/2016 100.00
PN265 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/09/2026 AUD 08/21/2017 93.08
PN266 瑞信１０年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/09/2026 USD 08/21/2017 91.76
PN267 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/09/2026 AUD 08/21/2017 93.58
PN268 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/18/2026 AUD 08/21/2017 93.61
PN269 瑞信１０年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/18/2026 USD 08/21/2017 93.62
PN270 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/08/2026 AUD 08/21/2017 95.08
PN271 瑞信１０年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/08/2026 USD 08/21/2017 93.24
PN274 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/20/2026 AUD 08/21/2017 93.82
PN275 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/20/2026 AUD 08/21/2017 94.72
PN276 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 07/08/2026 AUD 08/18/2017 93.34
PN277 瑞信１０年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/08/2026 USD 08/21/2017 92.87
PN278 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/19/2026 AUD 08/21/2017 94.24
PN279 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 08/08/2026 AUD 08/21/2017 88.89
PN280 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 08/19/2026 AUD 08/21/2017 88.87
PN281 瑞信１０年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 09/08/2026 USD 08/21/2017 94.85
PN282 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 09/08/2026 AUD 08/18/2017 93.18
PN284 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 10/11/2026 USD 08/18/2017 91.39
PN285 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 10/11/2026 AUD 08/21/2017 93.79
PN286 瑞信１０年期紐幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 10/11/2026 NZD 08/21/2017 91.98
PN287 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 10/18/2026 AUD 08/21/2017 93.44
PN288 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 11/07/2026 AUD 08/18/2017 88.37
PN289 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 11/07/2026 USD 08/18/2017 91.59
PN290 花旗 １０年期紐幣連結雙區 CITIGROUP INC 11/07/2026 NZD 08/18/2017 88.52
PN292 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 12/07/2026 USD 08/18/2017 92.84
PN293 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 12/07/2026 AUD 08/21/2017 97.39
PN294 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 12/19/2026 AUD 08/21/2017 97.33
PN295 瑞信１０年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 12/30/2026 USD 08/21/2017 96.78
PN296 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 12/30/2026 AUD 08/21/2017 95.70
PN297 瑞信１年期美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/02/2018 USD 08/21/2017 98.09
PN298 瑞信３年期美元連結利率 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 12/30/2019 USD 08/21/2017 97.60
PN299 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/19/2027 AUD 08/21/2017 95.92
PN300 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 02/08/2027 USD 08/18/2017 97.06
PN301 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 02/08/2027 AUD 08/18/2017 96.74
PN302 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 02/08/2027 USD 08/18/2017 98.05
PN303 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 02/22/2027 AUD 08/21/2017 95.91
PN304 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 03/07/2027 USD 08/18/2017 94.71
PN305 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 03/07/2027 AUD 08/18/2017 93.17
PN306 瑞信１年期美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 03/07/2018 USD 08/21/2017 98.61
PN308 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 04/11/2027 USD 08/18/2017 97.10
PN309 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 04/11/2027 AUD 08/18/2017 97.16
PN310 瑞信２年期人民幣連結股票指數 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 04/11/2019 CNY 08/21/2017 98.52
PN311 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 05/09/2027 USD 08/18/2017 93.90
PN312 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 05/09/2027 AUD 08/18/2017 89.96
PN313 花旗 １０年期紐幣連結雙區 CITIGROUP INC 05/09/2027 NZD 08/18/2017 95.39
PN314 瑞信２年期人民幣連結股票指數 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/09/2019 CNY 08/21/2017 98.78
PN315 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 06/08/2027 USD 08/18/2017 95.28
PN316 花旗 １０年期紐幣連結雙區 CITIGROUP INC 06/08/2027 NZD 08/18/2017 96.68
PN317 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 06/08/2027 AUD 08/18/2017 97.68
PN318 瑞信２年期人民幣連結股票指數 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/10/2019 CNY 08/21/2017 99.43
PN319 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 07/10/2027 USD 08/18/2017 95.70
PN320 瑞信１０年期澳幣連結雙區 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/10/2027 AUD 08/21/2017 89.06
PN321 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 08/08/2027 USD 07/13/2017 100.00
PN322 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 08/08/2027 AUD 07/13/2017 100.00
XF034 三年期台幣計價多重策略超高固定配息連動債 BNP PARIBAS 09/01/2010 USD 05/28/2010 0.0001
XF035 三年期多重策略超高固定配息連動債 BNP PARIBAS 07/01/2010 USD 05/28/2010 0.0001
XF065 二年期港幣保本連動債 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 09/21/2009 HKD 05/28/2010 0.0001
XF080 三年期美金保本保息連動債券 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 11/07/2010 USD 05/28/2010 0.0001
XFF68 三年期台幣計價BNP貨幣市場連動債 BNP PARIBAS 08/04/2009 USD 05/28/2010 0.0001
XFF69 三年期美元計價BNP貨幣市場連動債 BNP PARIBAS 08/04/2009 USD 05/28/2010 0.0001
XFF76 三年期台幣計價BNP貨幣市場連動債 BNP PARIBAS 11/20/2009 USD 05/28/2010 0.0001
XFF84 三年期台幣計價多重策略超高固定配息連動債 BNP PARIBAS 07/01/2010 USD 05/28/2010 0.0001
XFF91 五年期新台幣計價K1環球基金固定配息連動債 BARCLAYS BANK PLC 06/29/2012 USD 05/28/2010 0.0001
XFF92 五年期美金計價K1環球基金固定配息連動債 BARCLAYS BANK PLC 06/29/2012 USD 05/28/2010 0.0001
XFFA1 三年期美金K1環球基金II固定配息連動債 BARCLAYS BANK PLC 10/15/2010 USD 05/28/2010 0.0001
XFFB1 一年期美元『油加利』 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 01/11/2010 USD 05/28/2010 0.0001
XFFB4 二年期美元計價小麥保本連動債 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 04/14/2010 USD 05/28/2010 0.0001
XFFB6 二年期美元連結糧食商品投資型海外債券 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 01/11/2010 USD 05/28/2010 0.0001
XFFC4 二年期美元計價碳權連結投資型海外債券 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 04/14/2010 USD 05/28/2010 0.0001
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5. 投資人應注意「境外結構型商品」之買賣可能經由花旗集團所進行，花旗集團可能承銷或買賣一種或數種「境外結構型商品」，且可能因該等債券之買賣而有獲利或虧損，投資人確認本行得自花旗集團收取費用或其他報酬(包括「通路服務費」，服務費收取標準詳載於產品說明手冊(書)，並由交易相對人給付本行)。投資人瞭解並同意本行可保有因「境外結構型商品」之買賣或與「境外結構型商品」有關之其他交易可能得到之任何費用或報酬作為其收益。投資人瞭解並同意本行員工可因「境外結構型商品」之買賣得到佣金之收入或其他報酬(無論以現金或現貨之方式)。本項投資服務並不適用於美國公民、美國居民或有美國居留權者。
6. 本說明並不表示提出銷售之要約或勸使客戶自行提出與本行進行交易之要約。投資人對於特定投資之妥適性應尋求獨立公正之分析。
7. 依中華民國稅法規定，客戶為中華民國境內居住之個人或註冊於中華民國之法人投資「境外結構型商品」所得利息及資本利得所涉之相關稅賦，悉依「所得基本稅額條例」之相關規定辦理。
8. 各項信託資金及服務限向在中華民國境內承辦相關業務之花旗(台灣)銀行請求償付/履行，並適用於中華民國法令(包括行政命令、行政處分、法院判決或裁定、政府行為)之規定。
9. 倘有任何交易糾紛，客戶可向本行電話理財服務中心專線(02)2576-8000按2或透過本行網站線上留言等方式提出申訴，或向法院提起訴訟。
10. 花旗(台灣)銀行，地址：台北市松智路1號13樓，電話理財服務中心專線：(02)2576-8000按2。