| | | | |


花旗(台灣)銀行特定金錢信託資金投資境外結構型商品(即連動式債券)淨值一覽表

EC192 SG24個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/13/2019 USD 02/14/2019 73.13
EC193 SG24個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/13/2019 AUD 02/14/2019 73.62
EC198 SG24個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 01/13/2020 USD 02/14/2019 77.36
EC199 SG24個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 01/13/2020 AUD 02/14/2019 78.16
EC201 瑞銀24個月美元連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 02/13/2020 USD 02/14/2019 73.47
EC202 瑞銀24個月澳幣連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 02/13/2020 AUD 02/14/2019 73.92
EC203 瑞信24個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 02/13/2020 USD 02/15/2019 60.41
EC204 瑞信24個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 02/13/2020 USD 02/15/2019 87.48
EC205 SG24個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 02/13/2020 USD 02/14/2019 68.43
EC206 SG24個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 02/13/2020 AUD 02/14/2019 69.12
EC207 SG24個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 02/13/2020 USD 02/14/2019 93.57
EC208 SG24個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 02/13/2020 AUD 02/14/2019 93.84
EC209 瑞銀24個月美元連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 03/12/2020 USD 02/14/2019 81.51
EC210 瑞銀24個月澳幣連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 03/12/2020 AUD 02/14/2019 81.07
EC211 SG24個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 03/12/2020 USD 02/14/2019 68.76
EC212 SG24個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 03/12/2020 USD 02/14/2019 99.21
EC213 SG24個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 03/12/2020 USD 02/14/2019 73.59
EC223 SG24個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 04/17/2020 USD 02/14/2019 86.70
EC224 SG24個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 04/17/2020 AUD 02/14/2019 86.03
EC229 SG24個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 05/13/2020 USD 02/14/2019 86.15
EC230 SG24個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 05/13/2020 AUD 02/14/2019 86.06
EC233 SG24個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 06/11/2020 USD 02/14/2019 87.92
EC234 瑞銀24個月美元連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 06/11/2020 USD 02/14/2019 100.20
EC237 瑞銀24個月美元連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 06/11/2020 USD 02/14/2019 97.08
EC238 瑞銀24個月澳幣連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 06/11/2020 AUD 02/14/2019 97.64
EC240 瑞銀24個月歐元連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 06/11/2020 EUR 02/14/2019 100.31
EC243 瑞信24個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/14/2020 USD 02/15/2019 84.62
EC248 瑞銀24個月美元連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 08/12/2020 USD 02/14/2019 77.63
EC249 瑞銀24個月澳幣連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 08/12/2020 AUD 02/14/2019 76.89
EC250 瑞銀24個月歐元連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 08/12/2020 EUR 02/14/2019 78.52
EC251 SG24個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 08/12/2020 USD 02/14/2019 81.76
EC252 SG24個月澳幣連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 08/12/2020 AUD 02/14/2019 81.75
EC254 瑞銀12個月澳幣連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 09/12/2019 AUD 02/14/2019 94.18
EC255 SG24個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 09/10/2020 USD 02/14/2019 85.92
EC256 SG24個月澳幣連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 09/10/2020 AUD 02/14/2019 85.93
EC257 瑞信24個月美元連股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 09/11/2020 USD 02/15/2019 89.38
EC258 瑞信24個月澳幣連股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 09/11/2020 AUD 02/15/2019 88.21
EC259 瑞銀24個月美元連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 10/08/2020 USD 02/14/2019 87.42
EC260 瑞銀24個月澳幣連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 10/08/2020 AUD 02/14/2019 87.28
EC261 SG24個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 10/08/2020 USD 02/14/2019 93.74
EC262 SG24個月澳幣連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 10/08/2020 AUD 02/14/2019 93.52
EC263 SG24個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 10/08/2020 USD 02/14/2019 88.32
EC264 SG24個月澳幣連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 10/08/2020 AUD 02/14/2019 88.85
EC265 瑞銀24個月歐元連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 10/08/2020 EUR 02/14/2019 92.30
EC270 瑞信 6個月美元連股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/10/2019 USD 02/15/2019 90.55
EC271 SG24個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/13/2020 USD 02/14/2019 85.00
EC272 SG24個月澳幣連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/13/2020 AUD 02/14/2019 84.88
EC274 SG24個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 12/10/2020 USD 02/14/2019 97.61
EC275 SG24個月澳幣連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 12/10/2020 USD 02/14/2019 98.69
EN155 花旗24個月美元連結股票 CITIGROUP INC 10/17/2019 USD 02/15/2019 61.63
EN176 SG30個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 07/13/2020 USD 02/14/2019 86.26
EN177 SG30個月歐元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 07/13/2020 EUR 02/14/2019 85.89
EN194 瑞銀24個月美元連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 06/11/2020 USD 02/14/2019 100.87
EN195 瑞銀24個月澳幣連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 06/11/2020 AUD 02/14/2019 100.89
EN196 SG24個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 06/25/2020 USD 02/14/2019 71.63
EN197 SG24個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 06/25/2020 AUD 02/14/2019 72.45
EN198 瑞銀24個月美元連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 07/14/2020 USD 02/14/2019 98.43
EN199 瑞銀24個月澳幣連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 07/14/2020 AUD 02/14/2019 98.48
EN200 瑞信24個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/14/2020 USD 02/15/2019 94.48
EN201 瑞信24個月澳幣連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/14/2020 AUD 02/15/2019 94.10
EN202 瑞信24個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/23/2020 USD 02/15/2019 80.20
EN203 瑞信24個月澳幣連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/23/2020 AUD 02/15/2019 77.49
EN204 瑞銀24個月美元連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 08/12/2020 USD 02/14/2019 79.74
EN205 瑞銀24個月澳幣連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 08/12/2020 AUD 02/14/2019 79.71
EN206 SG24個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 08/12/2020 USD 02/14/2019 77.87
EN207 SG24個月澳幣連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 08/12/2020 AUD 02/14/2019 78.30
EN208 瑞銀12個月美元連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 08/12/2019 USD 02/14/2019 99.52
EN209 瑞銀12個月澳幣連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 08/12/2019 AUD 02/14/2019 99.57
EN210 SG24個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 08/12/2020 USD 02/14/2019 100.03
EN211 瑞信12個月美元連股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 08/26/2019 USD 02/15/2019 79.64
EN212 瑞信12個月澳幣連股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 08/26/2019 AUD 02/15/2019 78.21
EN213 SG24個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 09/11/2020 USD 02/14/2019 66.63
EN214 SG24個月澳幣連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 09/11/2020 AUD 02/14/2019 65.91
EN215 瑞銀24個月美元連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 09/11/2020 USD 02/14/2019 65.89
EN216 瑞銀24個月澳幣連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 09/11/2020 AUD 02/14/2019 65.43
EN217 瑞銀12個月美元連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 09/24/2019 USD 02/14/2019 90.79
EN218 瑞銀12個月澳幣連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 09/24/2019 AUD 02/14/2019 90.53
EN219 瑞銀24個月美元連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 10/08/2020 USD 02/14/2019 92.56
EN220 瑞銀24個月澳幣連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 10/08/2020 AUD 02/14/2019 92.35
EN221 SG24個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 10/08/2020 USD 02/14/2019 68.80
EN222 SG24個月澳幣連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 10/08/2020 AUD 02/14/2019 67.42
EN223 SG24個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 10/08/2020 USD 02/14/2019 88.70
EN224 SG24個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/13/2020 USD 02/14/2019 85.01
EN225 SG24個月澳幣連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/13/2020 AUD 02/14/2019 84.27
EN229 SG24個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 12/10/2020 USD 02/14/2019 97.62
EN230 SG24個月澳幣連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 12/10/2020 AUD 02/14/2019 97.68
EN231 SG24個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 12/10/2020 USD 02/14/2019 98.69
EN232 SG24個月澳幣連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 12/10/2020 AUD 02/14/2019 98.72
ON003 花旗集團10年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 06/27/2024 USD 02/15/2019 91.93
ON006 花旗集團10年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 08/08/2024 USD 02/15/2019 85.86
ON008 花旗集團10年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 09/09/2024 USD 02/15/2019 87.43
ON010 花旗集團5年連結歐元兌印尼盾 CITIGROUP INC 09/09/2019 EUR 02/15/2019 79.09
ON011 花旗集團10年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 10/09/2024 USD 02/15/2019 89.51
ON012 花旗集團10年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 11/10/2024 USD 02/15/2019 83.25
ON013 花旗集團10年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 11/10/2024 AUD 02/15/2019 85.55
ON022 花旗集團10年期人民幣連結雙區 CITIGROUP INC 07/08/2025 CNY 02/15/2019 91.88
ON027 花旗集團10年期人民幣連結雙區 CITIGROUP INC 01/08/2026 CNY 02/15/2019 96.77
ON032 花旗集團10年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 05/09/2026 AUD 02/15/2019 91.04
ON034 花旗10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 08/08/2026 USD 02/15/2019 86.90
ON035 花旗10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 08/08/2026 USD 02/15/2019 86.90
ON036 花旗10年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 08/08/2026 AUD 02/15/2019 89.60
ON038 花旗10年期加幣連結雙區 CITIGROUP INC 09/08/2026 CAD 02/15/2019 87.11
ON040 花旗10年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 09/26/2026 AUD 02/15/2019 99.14
ON041 花旗10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 10/11/2026 USD 02/15/2019 92.16
ON046 花旗10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 12/05/2026 AUD 02/15/2019 101.49
ON048 花旗集團10年期人民幣連結雙區 CITIGROUP INC 12/30/2026 CNY 02/15/2019 97.80
ON058 瑞信3年期美元連結基金 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/11/2020 USD 02/15/2019 96.47
ON060 花旗10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 06/08/2027 USD 02/15/2019 90.94
ON068 花旗10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 07/18/2027 USD 02/15/2019 91.44
ON069 花旗10年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 07/18/2027 AUD 02/15/2019 96.66
ON071 SG24個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 08/13/2019 USD 02/14/2019 81.38
ON072 SG24個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 08/13/2019 USD 02/14/2019 50.10
ON073 SG24個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 08/13/2019 AUD 02/14/2019 50.50
ON080 SG24個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/13/2019 USD 02/14/2019 83.06
ON081 SG24個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/12/2019 AUD 02/14/2019 83.59
ON082 SG24個月歐元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/12/2019 EUR 02/14/2019 82.17
ON086 花旗10年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 12/08/2027 AUD 02/15/2019 94.52
ON091 瑞信24個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 02/13/2020 USD 02/15/2019 99.81
ON092 SG24個月歐元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 02/13/2020 EUR 02/14/2019 69.38
ON094 瑞信36個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 03/11/2021 USD 02/15/2019 88.83
ON095 瑞信36個月歐元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 03/11/2021 EUR 02/15/2019 92.26
ON096 花旗10年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 04/12/2028 AUD 02/15/2019 96.14
ON098 SG36個月人民幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 06/10/2021 CNY 02/14/2019 91.12
ON102 SG24個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 06/04/2020 USD 02/14/2019 88.76
ON105 瑞信30個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 12/10/2020 USD 02/15/2019 90.63
ON106 瑞信24個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/14/2020 USD 02/15/2019 93.38
ON107 SG24個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 07/09/2020 USD 02/14/2019 76.48
ON108 瑞銀24個月美元連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 07/09/2020 USD 02/14/2019 71.12
ON110 瑞銀36個月人民幣連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 07/14/2021 CNY 02/14/2019 91.69
ON111 瑞信12個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/12/2019 USD 02/15/2019 86.65
ON112 瑞信30個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 02/11/2021 USD 02/15/2019 90.21
ON113 瑞銀24個月美元連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 08/12/2020 USD 02/14/2019 80.76
ON114 瑞銀24個月澳幣連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 08/12/2020 AUD 02/14/2019 95.88
ON115 SG12個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 09/12/2019 GBP 02/14/2019 64.85
ON116 SG24個月澳幣連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 09/11/2020 AUD 02/14/2019 89.71
ON117 SG24個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 09/11/2020 USD 02/14/2019 66.18
ON118 SG10年人民幣連利率 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 09/07/2028 CNY 02/14/2019 95.23
ON119 瑞銀24個月美元連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 09/17/2020 USD 02/14/2019 66.22
ON120 SG24個月美元連股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 09/22/2020 USD 02/14/2019 68.55
ON122 瑞銀24個月美元連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 10/08/2020 USD 02/14/2019 93.88
ON123 瑞銀24個月澳幣連股票 UBS AG, LONDON BRANCH 10/08/2020 AUD 02/14/2019 95.98
ON124 瑞信9個月美元商品 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 10/07/2019 USD 02/01/2019 99.31
PN008 東方匯理10年期美元雙區間 CREDIT AGRICOLE CIB 09/10/2022 USD 02/14/2019 85.39
PN011 法興10年期澳幣連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 10/09/2022 AUD 02/14/2019 88.37
PN014 東方匯理10年期美元雙區間 CREDIT AGRICOLE CIB C/O GTS 12/07/2022 USD 02/14/2019 85.37
PN016 法興10年期澳幣連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 01/08/2023 AUD 02/14/2019 88.56
PN017 法興10年期美金連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 01/08/2023 USD 02/14/2019 86.12
PN018 法興10年期紐幣連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 01/08/2023 NZD 02/14/2019 87.76
PN020 法興10年期美金連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 02/07/2023 USD 02/14/2019 86.38
PN021 法興10年期澳幣連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 02/07/2023 AUD 02/14/2019 87.72
PN022 法興10年期美金連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 03/08/2023 USD 02/14/2019 84.49
PN023 瑞信10年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON IPAL 03/08/2023 AUD 02/15/2019 88.18
PN025 法興10年期美金連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 04/10/2023 USD 02/14/2019 85.67
PN026 法興10年期澳幣連結指數 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 04/10/2023 AUD 02/14/2019 87.06
PN027 瑞信10年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 04/10/2023 AUD 02/15/2019 86.63
PN028 法興10年期美金連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 05/09/2023 USD 02/14/2019 85.44
PN030 瑞信10年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/09/2023 AUD 02/15/2019 86.43
PN033 瑞信10年期美金連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/11/2023 USD 02/15/2019 95.78
PN040 法興10年期美金連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 07/10/2023 USD 02/14/2019 86.17
PN048 瑞信10年期紐幣雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 08/09/2023 NZD 02/15/2019 88.59
PN050 法興10年期美金連結利率 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 09/10/2023 USD 02/14/2019 90.21
PN052 法興10年期美金連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 09/10/2023 USD 02/14/2019 83.14
PN059 法興10年期美金連結利率 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/08/2023 USD 02/14/2019 86.91
PN064 東方匯理10年期美金連結雙區 CREDIT AGRICOLE CIB C/O GTS 12/10/2023 USD 02/14/2019 93.05
PN067 東方匯理10年期美金連結雙區 CREDIT AGRICOLE CIB C/O GTS 12/10/2023 USD 02/14/2019 83.15
PN079 東方匯理10年期美金連結雙區間 CREDIT AGRICOLE CIB C/O GTS 02/11/2024 USD 02/14/2019 92.23
PN104 東方匯理10年期美金連結雙區 CREDIT AGRICOLE CIB C/O GTS 06/10/2024 USD 02/14/2019 93.96
PN111 東方匯理10年期美金連結雙區 CREDIT AGRICOLE CIB C/O GTS 07/10/2024 USD 02/14/2019 88.94
PN138 法興5年期人民幣連結基金 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 10/09/2019 CNY 02/14/2019 97.20
PN140 法興5年期澳幣連結基金 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 10/09/2019 AUD 02/14/2019 97.28
PN144 法興5年期人民幣連結基金 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/11/2019 CNY 02/14/2019 96.94
PN166 花旗集團10年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 01/09/2025 USD 02/15/2019 92.10
PN168 花旗集團10年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 02/09/2025 USD 02/15/2019 93.64
PN176 花旗集團10年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 03/06/2025 USD 02/15/2019 91.78
PN177 花旗集團10年期紐幣連結雙區 CITIGROUP INC 03/06/2025 NZD 02/15/2019 100.00
PN178 花旗集團10年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 03/06/2025 AUD 02/15/2019 92.17
PN179 瑞信10年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 03/06/2025 AUD 02/15/2019 95.87
PN180 瑞信8年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 03/06/2023 AUD 02/15/2019 95.52
PN183 瑞信10年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 03/13/2025 AUD 02/15/2019 94.13
PN185 花旗集團10年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 03/06/2025 USD 02/15/2019 88.42
PN186 花旗集團10年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 03/13/2025 USD 02/15/2019 88.27
PN187 瑞信10年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 04/09/2025 AUD 02/15/2019 95.13
PN188 花旗集團10年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 04/09/2025 USD 02/15/2019 92.10
PN189 花旗集團10年期紐幣連結雙區 CITIGROUP INC 04/09/2025 NZD 02/15/2019 101.16
PN190 法興5?期人民幣連結雙區 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 04/09/2020 CNY 02/14/2019 94.09
PN196 瑞信10年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 04/17/2025 AUD 02/15/2019 93.63
PN197 花旗集團10年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 04/17/2025 USD 02/15/2019 91.92
PN198 瑞信10年期美金連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/08/2025 USD 02/15/2019 84.32
PN199 瑞信10年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/08/2025 AUD 02/15/2019 87.39
PN200 花旗集團10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 05/08/2025 USD 02/15/2019 85.23
PN201 花旗集團10年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 05/08/2025 AUD 02/15/2019 87.61
PN202 花旗集團 8年期紐幣連結雙區 CITIGROUP INC 05/08/2023 NZD 02/15/2019 99.57
PN207 瑞信10年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/15/2025 AUD 02/15/2019 85.06
PN208 花旗集團10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 05/15/2025 USD 02/15/2019 84.10
PN209 花旗集團10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 06/09/2025 USD 02/15/2019 91.54
PN210 花旗集團10年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 06/09/2025 AUD 02/15/2019 94.58
PN211 花旗集團10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 06/09/2025 USD 02/15/2019 82.04
PN212 瑞信10年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/09/2025 AUD 02/15/2019 86.92
PN213 花旗集團10年期紐幣連結雙區 CITIGROUP INC 06/09/2025 NZD 02/15/2019 90.37
PN219 瑞信10年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/09/2025 AUD 02/15/2019 95.81
PN221 花旗集團10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 06/16/2025 USD 02/15/2019 92.83
PN222 瑞信10年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/16/2025 AUD 02/15/2019 86.88
PN223 瑞信10年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/08/2025 AUD 02/15/2019 95.56
PN224 花旗集團10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 07/08/2025 USD 02/15/2019 81.72
PN225 花旗集團10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 07/08/2025 USD 02/15/2019 86.88
PN226 瑞信10年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/17/2025 AUD 02/15/2019 95.68
PN227 花旗集團10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 07/17/2025 USD 02/15/2019 87.68
PN228 花旗集團10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 08/10/2025 USD 02/15/2019 91.94
PN229 花旗集團10年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 08/10/2025 AUD 02/15/2019 98.33
PN230 瑞信10年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 08/10/2025 USD 02/15/2019 88.04
PN233 花旗集團10年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 08/19/2025 AUD 02/15/2019 100.13
PN234 花旗集團10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 08/19/2025 USD 02/15/2019 92.27
PN235 花旗集團10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 09/10/2025 USD 02/15/2019 81.37
PN236 花旗集團10年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 09/10/2025 AUD 02/15/2019 98.42
PN237 瑞信10年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 09/10/2025 USD 02/15/2019 93.76
PN240 花旗集團10年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 10/08/2025 AUD 02/15/2019 100.65
PN241 瑞信5年美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 10/14/2020 USD 02/15/2019 100.29
PN243 瑞信7年期紐幣連結股票指數 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 10/08/2022 NZD 02/15/2019 95.11
PN244 花旗集團10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 10/08/2025 USD 02/15/2019 93.00
PN246 花旗集團10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 11/09/2025 USD 02/15/2019 95.13
PN249 瑞信10年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 11/16/2025 AUD 02/15/2019 95.84
PN252 SG10年期美元連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 12/09/2025 USD 02/14/2019 89.92
PN253 瑞信10年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/08/2026 AUD 02/15/2019 95.39
PN254 瑞信10年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/08/2026 USD 02/15/2019 91.45
PN255 瑞信10年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/08/2026 AUD 02/15/2019 97.50
PN256 瑞信10年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/19/2026 AUD 02/15/2019 95.30
PN257 瑞信10年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 02/05/2026 USD 02/15/2019 93.95
PN258 花旗集團10年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 02/05/2026 AUD 02/15/2019 97.63
PN259 瑞信10年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 03/07/2026 USD 02/15/2019 94.26
PN260 瑞信10年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 03/07/2026 AUD 02/15/2019 96.13
PN261 瑞信10年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 04/08/2026 USD 02/15/2019 80.97
PN262 花旗集團10年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 04/08/2026 AUD 02/15/2019 87.45
PN266 瑞信10年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/09/2026 USD 02/15/2019 92.36
PN267 瑞信10年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/09/2026 AUD 02/15/2019 94.62
PN268 瑞信10年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/18/2026 AUD 02/15/2019 95.21
PN269 瑞信10年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/18/2026 USD 02/15/2019 95.16
PN270 瑞信10年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/08/2026 AUD 02/15/2019 95.02
PN271 瑞信10年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/08/2026 USD 02/15/2019 89.54
PN274 瑞信10年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/20/2026 AUD 02/15/2019 95.19
PN275 瑞信10年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/20/2026 AUD 02/15/2019 94.88
PN276 花旗10年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 07/08/2026 AUD 02/15/2019 97.28
PN277 瑞信10年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/08/2026 USD 02/15/2019 94.30
PN278 瑞信10年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/19/2026 AUD 02/15/2019 96.05
PN279 瑞信10年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 08/08/2026 AUD 02/15/2019 90.73
PN280 瑞信10年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 08/19/2026 AUD 02/15/2019 91.99
PN281 瑞信10年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 09/08/2026 USD 02/15/2019 88.25
PN282 花旗10年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 09/08/2026 AUD 02/15/2019 90.66
PN284 花旗10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 10/11/2026 USD 02/15/2019 91.98
PN285 瑞信10年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 10/11/2026 AUD 02/15/2019 92.15
PN286 瑞信10年期紐幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 10/11/2026 NZD 02/15/2019 95.65
PN287 瑞信10年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 10/18/2026 AUD 02/15/2019 91.96
PN288 花旗10年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 11/07/2026 AUD 02/15/2019 96.01
PN289 花旗10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 11/07/2026 USD 02/15/2019 91.74
PN290 花旗10年期紐幣連結雙區 CITIGROUP INC 11/07/2026 NZD 02/15/2019 98.74
PN292 花旗10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 12/07/2026 USD 02/15/2019 93.29
PN293 瑞信10年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 12/07/2026 AUD 02/15/2019 96.16
PN294 瑞信10年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 12/19/2026 AUD 02/15/2019 96.13
PN295 瑞信10年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 12/30/2026 USD 02/15/2019 90.92
PN296 瑞信10年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 12/30/2026 AUD 02/15/2019 93.94
PN298 瑞信3年期美元連結利率 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 12/30/2019 USD 02/15/2019 98.40
PN299 瑞信10年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/19/2027 AUD 02/15/2019 93.71
PN300 花旗10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 02/08/2027 USD 02/15/2019 89.69
PN301 花旗10年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 02/08/2027 AUD 02/15/2019 93.27
PN302 花旗10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 02/08/2027 USD 02/15/2019 89.03
PN303 瑞信10年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 02/22/2027 AUD 02/15/2019 94.24
PN304 花旗10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 03/07/2027 USD 02/15/2019 89.99
PN305 花旗10年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 03/07/2027 AUD 02/15/2019 92.93
PN308 花旗10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 04/11/2027 USD 02/15/2019 88.64
PN309 花旗10年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 04/11/2027 AUD 02/15/2019 93.36
PN310 瑞信2年期人民幣連結股票指數 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 04/11/2019 CNY 02/15/2019 99.23
PN311 花旗10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 05/09/2027 USD 02/15/2019 88.76
PN312 花旗10年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 05/09/2027 AUD 02/15/2019 89.86
PN313 花旗 10年期紐幣連結雙區 CITIGROUP INC 05/09/2027 NZD 02/15/2019 100.75
PN314 瑞信2年期人民幣連結股票指數 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/09/2019 CNY 02/15/2019 99.03
PN315 花旗10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 06/08/2027 USD 02/15/2019 91.63
PN316 花旗 10年期紐幣連結雙區 CITIGROUP INC 06/08/2027 NZD 02/15/2019 101.11
PN317 花旗10年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 06/08/2027 AUD 02/15/2019 98.07
PN318 瑞信2年期人民幣連結股票指數 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/10/2019 CNY 02/15/2019 99.84
PN319 花旗10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 07/10/2027 USD 02/15/2019 92.12
PN320 瑞信10年期澳幣連結雙區 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/10/2027 AUD 02/15/2019 95.41
PN321 花旗10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 08/08/2027 USD 02/15/2019 91.04
PN322 花旗10年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 08/08/2027 AUD 02/15/2019 96.18
PN323 花旗10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 09/08/2027 USD 02/15/2019 91.69
PN324 花旗10年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 09/08/2027 AUD 02/15/2019 96.25
PN325 花旗10年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 10/12/2027 AUD 02/15/2019 95.81
PN326 花旗10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 10/12/2027 USD 02/15/2019 91.00
PN327 花旗10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 10/27/2027 USD 02/15/2019 89.23
PN328 花旗10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 11/07/2027 USD 02/15/2019 88.10
PN330 花旗10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 12/08/2027 USD 02/15/2019 88.34
PN331 花旗10年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 01/08/2028 AUD 02/15/2019 91.42
PN333 花旗10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 03/08/2028 USD 02/15/2019 91.69
PN335 瑞信2年期人民幣連結股票指數 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 04/14/2020 CNY 02/15/2019 100.12
PN336 花旗10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 04/12/2028 USD 02/15/2019 92.00
PN337 花旗10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 05/08/2028 USD 02/15/2019 91.54
PN338 瑞信1年美元連結股票指數 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/08/2019 USD 02/15/2019 96.90
PN339 SG3年美元連結基金 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 06/07/2021 USD 02/14/2019 93.28
PN340 花旗10年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 07/09/2028 AUD 02/15/2019 95.02
PN341 SG3年美元連結基金 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 07/09/2021 USD 02/14/2019 93.72
PN342 瑞信2年期人民幣連結股票指數 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/06/2020 CNY 02/15/2019 97.91
PN344 SG10年美元連利率 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 08/22/2028 USD 02/14/2019 98.99
PN345 花旗10年期美元連利率 CITIGROUP INC 09/07/2028 USD 02/15/2019 94.18
PN346 花旗10年期紐幣雙區間 CITIGROUP INC 09/07/2028 NZD 02/15/2019 94.85
PN347 花旗10年期美元連利率 CITIGROUP INC 10/05/2028 USD 02/15/2019 94.38
PN348 SG10年人民幣連利率 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 10/05/2028 CNY 02/14/2019 97.21
PN349 SG10年人民幣連利率 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/07/2028 USD 02/14/2019 97.79
PN350 花旗5年期美元連利率 CITIGROUP INC 11/07/2023 USD 02/15/2019 97.47
PN351 花旗10年期美元連利率 CITIGROUP INC 12/07/2028 USD 02/15/2019 96.05
PN352 SG10年人民幣連利率 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 12/07/2028 CNY 02/14/2019 98.69
PN353 瑞信3年美元連股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 12/10/2021 USD 02/15/2019 94.88
PN354 花旗10年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 01/08/2029 USD 02/15/2019 98.49
PN355 花旗10年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 01/08/2029 AUD 02/15/2019 98.76
PN356 花旗10年期美元連利率 CITIGROUP INC 01/08/2029 USD 02/15/2019 96.43
PN357 SG10年期人民幣連利率 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 01/08/2029 CNY 02/14/2019 97.64

網站淨值一覽表附註說明
1. 本一覽表所列價格僅供參考,客戶若欲提前贖回,應於各債券產品說明書所開放之「期前贖回交易日」辦理,其贖回價格應依「期前贖回交易日」之市場價格決定,且列於本表之價格係尚未扣除提前贖回相關費用之價格。
2. 本一覽表所列之價格僅供參考,該價格為最近可取得之參考價格(請見淨值日),非為前一日之淨值。若該債券已到期,在發行機構實際交付到期款項之前,上表仍顯示到期日前最後一次公佈之參考價格。
3. 投資型海外債券淨值一覽表報價顯示為「0.0001」之連動債,為已進入清算程序中之連動債。由於發行機構所公佈之最後一次參考報價距今已超過一年以上未更新,實際債券價值可能和先前公佈之參考報價有顯著差異,因此本行暫以「0.0001」顯示於淨值報價欄位;惟此並不代表您所持有的債券無價值,實際可領回之金額仍須視未來清算結果而定。

投資人注意事項
1. 投資人透過境外結構型商品之交易時,本行(花旗(台灣)銀行)係依據投資人(委託人)之運用指示,由本行以受託人名義代委託人與交易相對人進行該筆投資交易。投資人申購境外結構型商品所交付本行之款項為特定金錢信託投資資金,並非中華民國政府、花旗 (台灣) 銀行、花旗集團或其關係企業之存款、義務或保證,也不構成花旗 (台灣) 銀行在台各分行、總行、或花旗集團及其任何關係企業(以下合稱「花旗集團」)之債務,亦非中央存款保險公司之理賠項目,最大損失為全部本金及利息。本行未就境外結構型商品之付款為任何保證,亦未就其投資收益或盈虧為任何保證。
2. 投資人應注意本商品係複雜的金融商品,必須經過符合資格的人員解說後再進行投資。投資人如果無法充分理解本商品,請勿投資。
3. 本投資之各項相關風險均應由投資人自行承擔,此項投資之投資風險包括但不限於提前贖回風險、利率風險、流動性風險、信用風險、匯兌風險、事件風險、國家風險、交割風險、產品條件變更風險、通貨膨脹風險、賦稅風險、市場風險、未發行風險、最低收益風險、強制贖回風險、再投資風險、投資績效不佳風險、利益衝突風險、綜合性風險及投資本金損失風險(詳細說明請參照「境外結構型商品的潛在風險」),境外結構型商品連結標的過去的績效不代表未來的表現,其價格可能上揚或下跌。境外結構型商品之任何本金保障與/或利息保證僅由發行機構提供並僅為發行機構之風險。
4. 就本金保障與/或最低保證投資到期收益率與/或利息保證之條件,投資人應參閱「產品說明手冊(書) 」以瞭解細節。本行所提供境外結構型商品之相關重要說明均於發行機構提供的「產品說明手冊(書)」中載明。投資人於投資前,應詳閱「產品說明手冊(書) 」,並瞭解其投資之風險,且係基於其獨立之判斷而選定為此項投資。
5. 投資人應注意「境外結構型商品」之買賣可能經由花旗集團所進行,花旗集團可能承銷或買賣一種或數種「境外結構型商品」,且可能因該等債券之買賣而有獲利或虧損,投資人確認本行得自花旗集團收取費用或其他報酬(包括「通路服務費」,服務費收取標準詳載於產品說明手冊(書),並由交易相對人給付本行)。投資人瞭解並同意本行可保有因「境外結構型商品」之買賣或與「境外結構型商品」有關之其他交易可能得到之任何費用或報酬作為其收益。投資人瞭解並同意本行員工可因「境外結構型商品」之買賣得到佣金之收入或其他報酬(無論以現金或現貨之方式)。本項投資服務並不適用於美國公民、美國居民或有美國居留權者。
6. 本說明並不表示提出銷售之要約或勸使客戶自行提出與本行進行交易之要約。投資人對於特定投資之妥適性應尋求獨立公正之分析。
7. 依中華民國稅法規定,客戶為中華民國境內居住之個人或註冊於中華民國之法人投資「境外結構型商品」所得利息及資本利得所涉之相關稅賦,悉依「所得基本稅額條例」之相關規定辦理。
8. 各項信託資金及服務限向在中華民國境內承辦相關業務之花旗(台灣)銀行請求償付/履行,並適用於中華民國法令(包括行政命令、行政處分、法院判決或裁定、政府行為)之規定。
9. 倘有任何交易糾紛,客戶可向本行電話理財服務中心專線(02)2576-8000按2或透過本行網站線上留言等方式提出申訴,或向法院提起訴訟。
10. 花旗(台灣)銀行,地址:台北市松智路1號13樓,電話理財服務中心專線:(02)2576-8000按2。