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花旗(台灣)銀行特定金錢信託資金投資境外結構型商品(即連動式債券)淨值一覽表

債券編號 債券名稱 發行機構 債券到期日 幣別 淨值日 淨值
EC003 ＳＧ ３０個月美金連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 01/11/2018 USD 06/23/2017 73.70
EC004 ＳＧ ３０個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 01/11/2018 AUD 06/23/2017 73.95
EC005 ＳＧ ３０個月人民幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 01/11/2018 CNY 06/23/2017 74.01
EC006 ＳＧ ３０個月紐幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 01/11/2018 NZD 06/23/2017 74.34
EC007 ＳＧ ３０個月美金連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/11/2018 USD 06/26/2017 64.39
EC009 ＳＧ ３０個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 02/20/2018 USD 06/23/2017 87.83
EC010 ＳＧ ３０個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 02/20/2018 AUD 06/23/2017 88.12
EC016 ＳＧ ３０個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 03/01/2018 USD 06/23/2017 96.19
EC017 ＳＧ ３０個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 03/01/2018 AUD 06/23/2017 96.75
EC044 ＳＧ２年美元連結匯率 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 12/09/2017 USD 06/23/2017 96.76
EC045 ＳＧ２年澳幣連結利率 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 12/09/2017 AUD 06/23/2017 96.65
EC115 瑞信１２個月美元連結利率 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 11/07/2017 USD 06/26/2017 101.00
EC121 瑞信１２個月美元連結利率 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 12/07/2017 USD 06/26/2017 100.50
EC124 瑞銀２４個月美元連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 01/04/2019 USD 06/23/2017 91.72
EC126 瑞銀１８個月美元連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 07/06/2018 USD 06/23/2017 100.04
EC127 瑞信２４個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/04/2019 USD 06/26/2017 82.77
EC128 瑞銀２４個月澳幣連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 01/04/2019 AUD 06/23/2017 91.12
EC130 瑞信２４個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/25/2019 USD 06/26/2017 89.57
EC131 瑞信２４個月澳幣連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/25/2019 AUD 06/26/2017 89.43
EC132 瑞信２４個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 02/13/2019 USD 06/26/2017 102.89
EC133 瑞信２４個月澳幣連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 02/13/2019 AUD 06/26/2017 102.70
EC136 瑞銀２４個月美元連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 02/27/2019 USD 06/23/2017 100.77
EC137 瑞銀２４個月澳幣連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 02/27/2019 AUD 06/23/2017 100.42
EC138 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 03/12/2019 USD 06/23/2017 91.87
EC139 ＳＧ２４個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 03/12/2019 AUD 06/23/2017 90.98
EC142 花旗２４個月美元連結股票 CITIGROUP INC 03/12/2019 USD 06/26/2017 98.02
EC143 瑞銀２４個月美元連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 03/21/2019 USD 06/23/2017 94.42
EC144 瑞銀２４個月澳幣連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 03/21/2019 AUD 06/23/2017 90.65
EC145 瑞銀１２個月美元連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 04/16/2018 USD 06/23/2017 97.03
EC147 花旗２４個月美元連結股票 CITIGROUP INC 04/16/2019 USD 06/26/2017 98.67
EC148 花旗２４個月澳幣連結股票 CITIGROUP INC 04/16/2019 AUD 06/26/2017 98.88
EC149 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 04/16/2019 USD 06/23/2017 93.58
EC150 瑞信６個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 10/16/2017 USD 06/26/2017 95.83
EC151 瑞信６個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 10/16/2017 USD 06/26/2017 96.64
EC152 ＳＧ２４個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 04/16/2019 AUD 06/23/2017 99.23
EC155 瑞銀１２個月美元連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 05/14/2018 USD 06/23/2017 95.42
EC156 瑞銀１２個月澳幣連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 05/14/2018 AUD 06/23/2017 95.35
EC157 花旗２４個月美元連結股票 CITIGROUP INC 05/14/2019 USD 06/26/2017 97.09
EC158 花旗２４個月澳幣連結股票 CITIGROUP INC 05/14/2019 AUD 06/26/2017 97.36
EC159 ＳＧ９個月美元連結商品 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 02/14/2018 USD 06/23/2017 92.16
EC160 瑞銀２４個月美元連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 05/23/2019 USD 06/23/2017 93.20
EC161 瑞銀２４個月澳幣連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 05/23/2019 AUD 06/23/2017 95.22
EC162 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 06/14/2019 USD 06/23/2017 98.22
EC163 ＳＧ２４個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 06/14/2019 AUD 06/23/2017 98.55
EC164 瑞信２４個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/14/2019 USD 06/26/2017 94.64
EC165 ＳＧ ２４個月歐元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 06/14/2019 EUR 06/23/2017 98.36
EC166 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 06/24/2019 USD 06/23/2017 97.61
EC167 ＳＧ２４個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 06/24/2019 AUD 06/23/2017 97.61
EN081 ＳＧ ３０個月美金連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 12/14/2017 USD 06/23/2017 71.83
EN082 ＳＧ ３０個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 12/14/2017 AUD 06/23/2017 72.16
EN083 ＳＧ ３０個月人民幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 12/14/2017 CNY 06/23/2017 72.46
EN084 ＳＧ ３０個月美金連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 12/14/2017 USD 06/23/2017 79.98
EN086 ＳＧ ３０個月美金連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/11/2018 USD 06/26/2017 63.35
EN087 ＳＧ ３０個月美金連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/11/2018 USD 06/26/2017 64.39
EN088 ＳＧ ３０個月澳幣連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/11/2018 AUD 06/26/2017 64.84
EN090 ＳＧ ３０個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 02/20/2018 USD 06/23/2017 87.83
EN124 瑞銀１２個月美元連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 04/16/2018 USD 06/23/2017 97.03
EN125 花旗１２個月美元連結股票 CITIGROUP INC 04/16/2018 USD 06/26/2017 98.12
EN126 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 04/16/2019 USD 06/23/2017 99.27
EN127 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 04/16/2019 USD 06/23/2017 97.92
EN128 ＳＧ１２個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 04/16/2018 USD 06/23/2017 99.09
EN129 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 04/16/2019 USD 06/23/2017 98.87
EN130 瑞銀２４個月美元連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 04/16/2019 USD 06/23/2017 96.12
EN131 ＳＧ２４個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 05/14/2019 USD 06/23/2017 98.11
EN132 ＳＧ２４個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 05/14/2019 AUD 06/23/2017 98.14
EN133 瑞信２４個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/14/2019 USD 06/26/2017 97.93
EN134 瑞信２４個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/14/2019 USD 06/26/2017 99.54
EN135 瑞信２４個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/13/2019 USD 06/26/2017 96.78
EN136 瑞信２４個月澳幣連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/13/2019 AUD 06/26/2017 95.70
EN137 瑞銀２４個月美元連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 06/13/2019 USD 06/23/2017 92.21
EN138 瑞銀２４個月美元連結股票 UBS AG, LONDON BRANCH 06/13/2019 USD 06/23/2017 90.63
LLN43 Lehman Brothers 2年期美元連結糧食商品投資型海外債券 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 01/11/2010 USD 05/28/2010 0.0001
LLN47 2年期美元計價碳權連結保本投資型海外連動債券 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 04/14/2010 USD 05/28/2010 0.0001
ON003 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 06/27/2024 USD 06/26/2017 98.29
ON006 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 08/08/2024 USD 06/26/2017 90.43
ON008 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 09/09/2024 USD 06/26/2017 89.82
ON009 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 09/09/2024 AUD 06/26/2017 84.49
ON010 花旗集團５年連結歐元兌印尼盾 CITIGROUP INC 09/09/2019 EUR 06/26/2017 83.97
ON011 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 10/09/2024 USD 06/26/2017 94.98
ON012 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 11/10/2024 USD 06/26/2017 81.80
ON013 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 11/10/2024 AUD 06/26/2017 78.59
ON014 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 11/25/2024 USD 07/13/2016 100.00
ON015 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 11/25/2024 AUD 07/13/2016 100.00
ON022 花旗集團１０年期人民幣連結雙區 CITIGROUP INC 07/08/2025 CNY 06/26/2017 88.25
ON023 ＳＧ ３０個月歐元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 02/20/2018 EUR 06/23/2017 89.40
ON027 花旗集團１０年期人民幣連結雙區 CITIGROUP INC 01/08/2026 CNY 06/26/2017 90.88
ON028 ＳＧ ３年人民幣連結利率 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 01/08/2019 CNY 06/23/2017 92.53
ON032 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 05/09/2026 AUD 06/26/2017 92.93
ON034 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 08/08/2026 USD 06/26/2017 91.35
ON035 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 08/08/2026 USD 06/26/2017 91.33
ON036 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 08/08/2026 AUD 06/26/2017 91.80
ON038 花旗１０年期加幣連結雙區 CITIGROUP INC 09/08/2026 CAD 06/26/2017 90.43
ON040 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 09/26/2026 AUD 06/26/2017 90.05
ON041 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 10/11/2026 USD 06/26/2017 91.15
ON046 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 12/05/2026 AUD 06/26/2017 92.43
ON048 花旗集團１０年期人民幣連結雙區 CITIGROUP INC 12/30/2026 CNY 06/26/2017 97.44
ON049 ＳＧ１年期日圓連結利率 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 12/30/2017 JPY 06/23/2017 97.52
ON053 花旗２４個月美元連結股票 CITIGROUP INC 03/06/2019 USD 06/26/2017 98.06
ON054 花旗２４個月澳幣連結股票 CITIGROUP INC 03/06/2019 AUD 06/26/2017 98.46
ON055 花旗２４個月美元連結股票 CITIGROUP INC 03/12/2019 USD 06/26/2017 96.99
ON056 ＳＧ１２個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 04/16/2018 USD 06/23/2017 97.77
ON057 ＳＧ １８個月美元連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 10/29/2018 USD 06/23/2017 97.15
ON058 瑞信３年期美元連結基金 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/11/2020 USD 06/26/2017 97.65
ON060 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 06/08/2027 USD 06/26/2017 97.16
ON061 瑞信３６個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/11/2020 USD 06/26/2017 99.48
ON062 花旗２４個月美元連結股票 CITIGROUP INC 06/13/2019 USD 06/26/2017 93.23
ON063 瑞信２４個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/14/2019 USD 06/26/2017 97.75
ON064 瑞信２４個月美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/24/2019 USD 06/26/2017 98.13
PN008 東方匯理１０年期美元雙區間 CREDIT AGRICOLE CIB 09/10/2022 USD 06/23/2017 86.40
PN010 東方匯理１０年期美元雙區間 CREDIT AGRICOLE CIB 10/09/2022 USD 06/23/2017 98.57
PN011 法興１０年期澳幣連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 10/09/2022 AUD 06/23/2017 85.03
PN014 東方匯理１０年期美元雙區間 CREDIT AGRICOLE CIB C/O GTS 12/07/2022 USD 06/23/2017 84.78
PN016 法興１０年期澳幣連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 01/08/2023 AUD 06/23/2017 87.00
PN017 法興１０年期美金連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 01/08/2023 USD 06/23/2017 86.87
PN018 法興１０年期紐幣連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 01/08/2023 NZD 06/23/2017 82.98
PN020 法興１０年期美金連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 02/07/2023 USD 06/23/2017 86.24
PN021 法興１０年期澳幣連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 02/07/2023 AUD 06/23/2017 84.16
PN022 法興１０年期美金連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 03/08/2023 USD 06/23/2017 83.29
PN023 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON IPAL 03/08/2023 AUD 06/26/2017 81.62
PN025 法興１０年期美金連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 04/10/2023 USD 06/23/2017 85.31
PN026 法興１０年期澳幣連結指數 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 04/10/2023 AUD 06/23/2017 83.34
PN027 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 04/10/2023 AUD 06/26/2017 81.68
PN028 法興１０年期美金連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 05/09/2023 USD 06/23/2017 85.13
PN030 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/09/2023 AUD 06/26/2017 83.95
PN033 瑞信１０年期美金連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/11/2023 USD 06/26/2017 95.63
PN040 法興１０年期美金連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 07/10/2023 USD 06/23/2017 89.98
PN048 瑞信１０年期紐幣雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 08/09/2023 NZD 06/26/2017 80.38
PN050 法興１０年期美金連結利率 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 09/10/2023 USD 06/23/2017 92.74
PN052 法興１０年期美金連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 09/10/2023 USD 06/23/2017 82.03
PN059 法興１０年期美金連結利率 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/08/2023 USD 06/23/2017 89.16
PN062 法興５年期澳幣目標連結指數 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/08/2018 AUD 06/23/2017 100.09
PN064 東方匯理１０年期美金連結雙區 CREDIT AGRICOLE CIB C/O GTS 12/10/2023 USD 06/23/2017 98.43
PN067 東方匯理１０年期美金連結雙區 CREDIT AGRICOLE CIB C/O GTS 12/10/2023 USD 06/23/2017 87.95
PN077 東方匯理１０年期美金連結雙區 CREDIT AGRICOLE CIB C/O GTS 02/11/2024 USD 06/23/2017 93.40
PN079 東方匯理１０年期美金連結雙區間 CREDIT AGRICOLE CIB C/O GTS 02/11/2024 USD 06/23/2017 98.91
PN104 東方匯理１０年期美金連結雙區 CREDIT AGRICOLE CIB C/O GTS 06/10/2024 USD 06/23/2017 97.56
PN111 東方匯理１０年期美金連結雙區 CREDIT AGRICOLE CIB C/O GTS 07/10/2024 USD 06/23/2017 94.20
PN138 法興５年期人民幣連結基金 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 10/09/2019 CNY 06/23/2017 93.34
PN140 法興５年期澳幣連結基金 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 10/09/2019 AUD 06/23/2017 99.42
PN144 法興５年期人民幣連結基金 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/11/2019 CNY 06/23/2017 94.01
PN152 瑞信１０年期美金連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 12/09/2024 USD 06/26/2017 93.47
PN166 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 01/09/2025 USD 06/26/2017 96.70
PN168 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 02/09/2025 USD 06/26/2017 96.90
PN176 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 03/06/2025 USD 06/26/2017 93.57
PN177 花旗集團１０年期紐幣連結雙區 CITIGROUP INC 03/06/2025 NZD 06/26/2017 98.32
PN178 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 03/06/2025 AUD 06/26/2017 89.60
PN179 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 03/06/2025 AUD 06/26/2017 91.99
PN180 瑞信８年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 03/06/2023 AUD 06/26/2017 92.54
PN183 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 03/13/2025 AUD 06/26/2017 91.17
PN185 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 03/06/2025 USD 06/26/2017 89.66
PN186 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 03/13/2025 USD 06/26/2017 89.54
PN187 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 04/09/2025 AUD 06/26/2017 93.54
PN188 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 04/09/2025 USD 06/26/2017 94.12
PN189 花旗集團１０年期紐幣連結雙區 CITIGROUP INC 04/09/2025 NZD 06/26/2017 98.43
PN190 法興５?期人民幣連結雙區 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 04/09/2020 CNY 06/23/2017 85.32
PN196 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 04/17/2025 AUD 06/26/2017 90.97
PN197 花旗集團１０年期美金連結雙區 CITIGROUP INC 04/17/2025 USD 06/26/2017 93.94
PN198 瑞信１０年期美金連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/08/2025 USD 06/26/2017 71.29
PN199 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/08/2025 AUD 06/26/2017 71.88
PN200 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 05/08/2025 USD 06/26/2017 87.84
PN201 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 05/08/2025 AUD 06/26/2017 85.53
PN202 花旗集團 ８年期紐幣連結雙區 CITIGROUP INC 05/08/2023 NZD 06/26/2017 97.05
PN205 ＳＧ ３０個月美金連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/13/2017 USD 06/23/2017 73.18
PN206 ＳＧ ３０個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/13/2017 AUD 06/23/2017 73.39
PN207 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/15/2025 AUD 06/26/2017 72.11
PN208 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 05/15/2025 USD 06/26/2017 87.49
PN209 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 06/09/2025 USD 06/26/2017 92.37
PN210 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 06/09/2025 AUD 06/26/2017 92.33
PN211 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 06/09/2025 USD 06/26/2017 76.44
PN212 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/09/2025 AUD 06/26/2017 72.51
PN213 花旗集團１０年期紐幣連結雙區 CITIGROUP INC 06/09/2025 NZD 06/26/2017 85.60
PN216 ＳＧ ３０個月美金連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 12/14/2017 USD 06/23/2017 77.30
PN217 ＳＧ ３０個月澳幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 12/14/2017 AUD 06/23/2017 77.18
PN218 ＳＧ ３０個月港幣連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 12/14/2017 HKD 06/23/2017 77.60
PN219 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/09/2025 AUD 06/26/2017 94.51
PN220 ＳＧ ３０個月美金連結股票 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 12/14/2017 USD 06/23/2017 81.07
PN221 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 06/16/2025 USD 06/26/2017 95.07
PN222 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/16/2025 AUD 06/26/2017 72.47
PN223 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/08/2025 AUD 06/26/2017 95.84
PN224 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 07/08/2025 USD 06/26/2017 76.14
PN225 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 07/08/2025 USD 06/26/2017 89.10
PN226 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/17/2025 AUD 06/26/2017 95.61
PN227 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 07/17/2025 USD 06/26/2017 90.24
PN228 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 08/10/2025 USD 06/26/2017 94.94
PN229 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 08/10/2025 AUD 06/26/2017 98.07
PN230 瑞信１０年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 08/10/2025 USD 06/26/2017 84.17
PN231 瑞信１０年期紐幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 08/10/2025 NZD 06/26/2017 95.97
PN233 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 08/19/2025 AUD 06/26/2017 97.80
PN234 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 08/19/2025 USD 06/26/2017 94.78
PN235 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 09/10/2025 USD 06/26/2017 80.17
PN236 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 09/10/2025 AUD 06/26/2017 96.29
PN237 瑞信１０年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 09/10/2025 USD 06/26/2017 91.72
PN239 瑞信１０年期紐幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 10/08/2025 NZD 06/26/2017 95.42
PN240 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 10/08/2025 AUD 06/26/2017 99.81
PN241 瑞信５年美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 10/14/2020 USD 06/26/2017 97.77
PN243 瑞信７年期紐幣連結股票指數 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 10/08/2022 NZD 06/26/2017 95.42
PN244 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 10/08/2025 USD 06/26/2017 96.82
PN245 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 11/09/2025 AUD 06/26/2017 95.08
PN246 花旗集團１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 11/09/2025 USD 06/26/2017 97.31
PN247 ＳＧ ７年期澳幣連結股票指數 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 11/09/2022 AUD 06/23/2017 95.73
PN249 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 11/16/2025 AUD 06/26/2017 95.06
PN252 ＳＧ１０年期美元連結雙區間 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 12/09/2025 USD 06/23/2017 93.38
PN253 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/08/2026 AUD 06/26/2017 94.14
PN254 瑞信１０年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/08/2026 USD 06/26/2017 93.94
PN255 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/08/2026 AUD 06/26/2017 95.64
PN256 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/19/2026 AUD 06/26/2017 94.84
PN257 瑞信１０年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 02/05/2026 USD 06/26/2017 94.07
PN258 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 02/05/2026 AUD 06/26/2017 95.69
PN259 瑞信１０年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 03/07/2026 USD 06/26/2017 92.27
PN260 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 03/07/2026 AUD 06/26/2017 94.04
PN261 瑞信１０年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 04/08/2026 USD 06/26/2017 90.50
PN262 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 04/08/2026 AUD 06/26/2017 91.24
PN263 瑞信１０年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 04/20/2026 USD 04/20/2016 100.00
PN264 花旗集團１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 04/20/2026 AUD 04/20/2016 100.00
PN265 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/09/2026 AUD 06/26/2017 94.55
PN266 瑞信１０年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/09/2026 USD 06/26/2017 92.83
PN267 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/09/2026 AUD 06/26/2017 94.48
PN268 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/18/2026 AUD 06/26/2017 94.51
PN269 瑞信１０年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/18/2026 USD 06/26/2017 94.38
PN270 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/08/2026 AUD 06/26/2017 94.43
PN271 瑞信１０年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/08/2026 USD 06/26/2017 93.23
PN274 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/20/2026 AUD 06/26/2017 94.54
PN275 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/20/2026 AUD 06/26/2017 94.06
PN276 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 07/08/2026 AUD 06/26/2017 94.09
PN277 瑞信１０年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/08/2026 USD 06/26/2017 93.50
PN278 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 07/19/2026 AUD 06/26/2017 94.83
PN279 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 08/08/2026 AUD 06/26/2017 91.09
PN280 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 08/19/2026 AUD 06/26/2017 92.05
PN281 瑞信１０年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 09/08/2026 USD 06/26/2017 92.76
PN282 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 09/08/2026 AUD 06/26/2017 91.71
PN284 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 10/11/2026 USD 06/26/2017 89.61
PN285 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 10/11/2026 AUD 06/26/2017 95.98
PN286 瑞信１０年期紐幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 10/11/2026 NZD 06/26/2017 94.17
PN287 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 10/18/2026 AUD 06/26/2017 95.77
PN288 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 11/07/2026 AUD 06/26/2017 88.88
PN289 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 11/07/2026 USD 06/26/2017 89.91
PN290 花旗 １０年期紐幣連結雙區 CITIGROUP INC 11/07/2026 NZD 06/26/2017 87.82
PN292 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 12/07/2026 USD 06/26/2017 91.04
PN293 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 12/07/2026 AUD 06/26/2017 96.92
PN294 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 12/19/2026 AUD 06/26/2017 96.86
PN295 瑞信１０年期美元連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 12/30/2026 USD 06/26/2017 97.18
PN296 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 12/30/2026 AUD 06/26/2017 97.39
PN297 瑞信１年期美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/02/2018 USD 06/26/2017 98.22
PN298 瑞信３年期美元連結利率 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 12/30/2019 USD 06/26/2017 97.50
PN299 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 01/19/2027 AUD 06/26/2017 97.51
PN300 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 02/08/2027 USD 06/26/2017 97.77
PN301 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 02/08/2027 AUD 06/26/2017 97.95
PN302 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 02/08/2027 USD 06/26/2017 98.49
PN303 瑞信１０年期澳幣連結雙區間 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 02/22/2027 AUD 06/26/2017 96.32
PN304 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 03/07/2027 USD 06/26/2017 96.36
PN305 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 03/07/2027 AUD 06/26/2017 95.54
PN306 瑞信１年期美元連結股票 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 03/07/2018 USD 06/26/2017 98.32
PN308 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 04/11/2027 USD 06/26/2017 97.75
PN309 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 04/11/2027 AUD 06/26/2017 97.67
PN310 瑞信２年期人民幣連結股票指數 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 04/11/2019 CNY 06/26/2017 99.31
PN311 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 05/09/2027 USD 06/26/2017 95.78
PN312 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 05/09/2027 AUD 06/26/2017 92.90
PN313 花旗 １０年期紐幣連結雙區 CITIGROUP INC 05/09/2027 NZD 06/26/2017 95.48
PN314 瑞信２年期人民幣連結股票指數 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 05/09/2019 CNY 06/26/2017 98.62
PN315 花旗１０年期美元連結雙區 CITIGROUP INC 06/08/2027 USD 06/26/2017 96.28
PN316 花旗 １０年期紐幣連結雙區 CITIGROUP INC 06/08/2027 NZD 06/26/2017 97.23
PN317 花旗１０年期澳幣連結雙區 CITIGROUP INC 06/08/2027 AUD 06/26/2017 98.15
PN318 瑞信２年期人民幣連結股票指數 CREDIT SUISSE AG C/O GTS 06/10/2019 CNY 06/26/2017 98.17
XF034 三年期台幣計價多重策略超高固定配息連動債 BNP PARIBAS 09/01/2010 USD 05/28/2010 0.0001
XF035 三年期多重策略超高固定配息連動債 BNP PARIBAS 07/01/2010 USD 05/28/2010 0.0001
XF065 二年期港幣保本連動債 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 09/21/2009 HKD 05/28/2010 0.0001
XF080 三年期美金保本保息連動債券 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 11/07/2010 USD 05/28/2010 0.0001
XFF68 三年期台幣計價BNP貨幣市場連動債 BNP PARIBAS 08/04/2009 USD 05/28/2010 0.0001
XFF69 三年期美元計價BNP貨幣市場連動債 BNP PARIBAS 08/04/2009 USD 05/28/2010 0.0001
XFF76 三年期台幣計價BNP貨幣市場連動債 BNP PARIBAS 11/20/2009 USD 05/28/2010 0.0001
XFF84 三年期台幣計價多重策略超高固定配息連動債 BNP PARIBAS 07/01/2010 USD 05/28/2010 0.0001
XFF91 五年期新台幣計價K1環球基金固定配息連動債 BARCLAYS BANK PLC 06/29/2012 USD 05/28/2010 0.0001
XFF92 五年期美金計價K1環球基金固定配息連動債 BARCLAYS BANK PLC 06/29/2012 USD 05/28/2010 0.0001
XFFA1 三年期美金K1環球基金II固定配息連動債 BARCLAYS BANK PLC 10/15/2010 USD 05/28/2010 0.0001
XFFB1 一年期美元『油加利』 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 01/11/2010 USD 05/28/2010 0.0001
XFFB4 二年期美元計價小麥保本連動債 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 04/14/2010 USD 05/28/2010 0.0001
XFFB6 二年期美元連結糧食商品投資型海外債券 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 01/11/2010 USD 05/28/2010 0.0001
XFFC4 二年期美元計價碳權連結投資型海外債券 LEHMAN BROTHERS TRASURY CO. BV 04/14/2010 USD 05/28/2010 0.0001
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